O XDWE é o ticker em libras esterlinas do Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C na London Stock Exchange. O fundo é um ETF de ações domiciliado na Irlanda e administrado pela DWS por meio da plataforma Xtrackers.

O fundo busca acompanhar o desempenho do S&P 500 Equal Weight Index, índice composto pelas mesmas empresas do S&P 500, mas com ponderação igualitária entre seus componentes.

O XDWE segue uma estratégia de gestão passiva e utiliza replicação física direta, investindo nas ações que compõem seu índice de referência. O fundo busca reproduzir o desempenho do benchmark antes da dedução das taxas e demais custos aplicáveis.

A principal diferença em relação ao S&P 500 tradicional está na ponderação. Enquanto o S&P 500 atribui maior peso às empresas de maior capitalização de mercado, o S&P 500 Equal Weight Index estabelece pesos equivalentes para cada companhia nos rebalanceamentos trimestrais. 

Composição / Perfil de exposição

A carteira do XDWE reúne empresas de diferentes setores da economia dos Estados Unidos, incluindo:

• Tecnologia da informação.

• Financeiro.

• Saúde.

• Consumo discricionário.

• Industriais.

• Serviços de comunicação.

• Consumo básico.

• Energia.

• Serviços públicos.

• Materiais.

• Imobiliário.

A exposição geográfica está concentrada nos Estados Unidos e utiliza o mesmo universo de empresas do S&P 500.

Nos rebalanceamentos trimestrais, cada empresa recebe aproximadamente o mesmo peso no índice. Entre esses períodos, os pesos podem variar conforme o desempenho das ações, até serem novamente ajustados no rebalanceamento seguinte.

Estrutura e custos

O fundo e a classe possuem o dólar americano como moeda-base. O XDWE corresponde à linha negociada em libras esterlinas na London Stock Exchange. O ETF possui taxa total de despesas de 0,15% ao ano, utiliza replicação física direta e é domiciliado na Irlanda. O fundo integra a Xtrackers (IE) plc e possui estrutura UCITS.

A classe possui política de acumulação de rendimentos. Dessa forma, os dividendos recebidos das empresas da carteira são reinvestidos no próprio fundo em vez de serem distribuídos periodicamente aos cotistas.

História e evolução do ETF

O Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C foi lançado em 2014 para oferecer exposição às empresas do S&P 500 por meio de uma metodologia de ponderação igualitária.

Desde seu lançamento, o fundo mantém uma estratégia passiva vinculada ao S&P 500 Equal Weight Index, redistribuindo periodicamente os pesos entre as empresas para acompanhar a metodologia do benchmark.

Ao longo de sua trajetória, o desempenho do XDWE tem refletido os movimentos do mercado acionário dos Estados Unidos, além das diferenças produzidas pela ponderação igualitária em relação ao S&P 500 tradicional.