Sobre a Itaú Isento Março 28 FIC FI-Infra

Itaú Isento Março 28 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (ISNT11) é um fundo com objetivo de proporcionar retorno por meio da alocação em ativos de renda fixa voltados à infraestrutura. 

Trata-se de um fundo classificado como renda fixa (FI-Infra), estruturado como fundo de cotas, administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e gerido pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda.

Estratégia e composição

A estratégia do fundo está baseada na alocação predominante em cotas de fundos incentivados de infraestrutura (FI-Infra), com foco em instrumentos de crédito vinculados a projetos enquadrados na Lei nº 12.431/11. 

O investimento ocorre principalmente por meio de cotas da subclasse sênior do fundo Itaúba, que concentra exposição a debêntures de infraestrutura.

O portfólio indireto é composto majoritariamente por debêntures incentivadas, emitidas por empresas de diferentes setores da economia, com destinação de recursos para projetos de infraestrutura, incluindo energia, telecomunicações, logística e saneamento.

Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:

Itaúba (cota sênior) – N/A

Diversificação e exposição

A carteira apresenta diversificação por emissores e setores, conforme distribuição indicativa apresentada no material.

Os ativos subjacentes são majoritariamente indexados ao CDI, refletindo o objetivo de retorno do fundo, que busca acompanhar aproximadamente 95% da variação das taxas DI ao longo do prazo da operação.

Os investimentos estão distribuídos em diferentes setores da economia, com exposição a segmentos como energia, telecomunicações, rodovias, agronegócio, ferrovias, papel e celulose, distribuição de gás, óleo e gás e logística, sem detalhamento geográfico por estado no relatório.

Estrutura do fundo e taxas

O ISNT11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.

Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.

O regulamento prevê taxa de administração de 0,301% ao ano, podendo atingir até 0,361% ao ano considerando taxas dos fundos investidos, e não há cobrança de taxa de performance.

Informações Adicionais

O fundo Itaú Isento Março 28 FIC FI-Infra, de CNPJ 60.365.430/0001-39, é um fundo imobiliário do tipo Outro e do segmento Fundo de Infraestrutura (FI-Infra). O ISNT11 possui atualmente um total de 7.000.000 cotas que estão divididas entre 8.496 cotistas.

O fundo ISNT11 cobra 0,301% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 1.02 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 0%.

Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.