KLBN11

KLABIN S.A.

Cotação
R$ 23,86
VARIAÇÃO (12M)
37,98% Logo KLABIN S.A.
P/L
9,95
P/VP
2,31
DY
5,22%

COTAÇÃO KLBN11

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RENTABILIDADE DE KLBN11

Rentabilidade
10,46% 1 Mês
12,86% 3 Meses
38,82% 1 Ano
1,72% 2 Anos
66,32% 5 Anos
197,76% 10 Anos
Rentabilidade Real
10,46% 1 Mês
11,46% 3 Meses
33,79% 1 Ano
-6,32% 2 Anos
25,56% 5 Anos
69,26% 10 Anos
RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO KLBN11 SEGUNDO FÓRMULA DE BENJAMIN GRAHAM

Preço Justo:

R$ R$ 0,00

Preço atual:

R$ 23.86

Potencial de rentabilidade:

00 %

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.

Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS KLBN11

CONFIRA os fundamentos das ações KLBN11

P/L
9,95
Setor: 6,56 Subsetor: 6,80 Segmento: 6,88
P/RECEITA (PSR)
1,49
Setor: 0,64 Subsetor: 1,09 Segmento: 1,32
P/VP
2,31
Setor: 1,29 Subsetor: 1,45 Segmento: 1,82
DIVIDEND YIELD - KLBN11
5,22%
Setor: 3,05% Subsetor: 13,44% Segmento: 18,42%
PAYOUT
50,65%
Setor: 26,03% Subsetor: 43,36% Segmento: 43,54%
MARGEM LÍQUIDA
14,95%
Setor: 7,65% Subsetor: 15,73% Segmento: 18,59%
MARGEM BRUTA
38,00%
Setor: 20,86% Subsetor: 38,00% Segmento: 39,86%
MARGEM EBIT
23,58%
Setor: 11,18% Subsetor: 30,67% Segmento: 34,93%
MARGEM EBITDA
33,39%
Setor: 12,41% Subsetor: 31,70% Segmento: 36,69%
EV/EBITDA
7,90
Setor: 5,17 Subsetor: 5,67 Segmento: 6,47
EV/EBIT
11,18
Setor: 5,81 Subsetor: 8,25 Segmento: 8,96
P/EBITDA
4,45
Setor: 3,80 Subsetor: 3,42 Segmento: 3,64
P/EBIT
6,31
Setor: 3,86 Subsetor: 4,97 Segmento: 4,99
P/ATIVO
0,48
Setor: 0,45 Subsetor: 0,44 Segmento: 0,47
P/CAP.GIRO
2,53
Setor: 2,03 Subsetor: 2,48 Segmento: 2,34
P/ATIVO CIRC LIQ
-0,69
Setor: -0,74 Subsetor: -0,47 Segmento: -0,39
VPA
10,31
Setor: 15,08 Subsetor: 21,74 Segmento: 23,71
LPA
2,40
Setor: 1,79 Subsetor: 6,23 Segmento: 8,47
GIRO ATIVOS
0,33
Setor: 0,71 Subsetor: 0,41 Segmento: 0,35
ROE
23,26%
Setor: 13,18% Subsetor: 30,16% Segmento: 34,30%
ROIC
7,65%
Setor: 8,88% Subsetor: 11,30% Segmento: 11,75%
ROA
5,14%
Setor: 6,36% Subsetor: 9,37% Segmento: 11,20%
DÍVIDA LÍQUIDA / PATRIMÔNIO
1,78
Setor: 0,28 Subsetor: 2,23 Segmento: 3,00
DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA
3,43
Setor: 0,67 Subsetor: 2,08 Segmento: 2,56
DÍVIDA LÍQUIDA / EBIT
4,85
Setor: 1,34 Subsetor: 3,76 Segmento: 4,28
DÍVIDA BRUTA / PATRIMÔNIO
2,71
Setor: 0,65 Subsetor: 3,19 Segmento: 4,25
PATRIMÔNIO / ATIVOS
0,21
Setor: 0,37 Subsetor: 0,32 Segmento: 0,26
PASSIVOS / ATIVOS
0,75
Setor: 0,62 Subsetor: 0,70 Segmento: 0,72
LIQUIDEZ CORRENTE
2,80
Setor: 2,41 Subsetor: 2,90 Segmento: 3,00
CAGR RECEITAS 5 ANOS
11,90%
Setor: 11,19% Subsetor: 11,65% Segmento: 11,76%
CAGR LUCROS 5 ANOS
31,85%
Setor: 6,78% Subsetor: 28,72% Segmento: 31,85%

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS KLBN11

Checklist do Investidor Buy And Hold

Checklist do investidor buy and hold sobre KLBN11

Histórico de Dividendos - KLBN11

DY Atual: 5.22% DY médio em 5 anos: 3,76%
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Tipo Data COM Pagamento Valor
Dividendos 15/02/2024 26/02/2024 0,17402085
JSCP 21/12/2023 26/02/2024 0,15498570
JSCP 27/10/2023 14/11/2023 0,28912341
Dividendos 04/08/2023 15/08/2023 0,24377999
Dividendos 05/05/2023 16/05/2023 0,35269700
Dividendos 13/02/2023 24/02/2023 0,31352065
JSCP 20/12/2022 22/02/2023 0,03271500
JSCP 31/10/2022 14/11/2022 0,20083300
Dividendos 31/10/2022 14/11/2022 0,25535800
Dividendos 01/08/2022 11/08/2022 0,36258600
Dividendos 06/05/2022 18/05/2022 0,31441600
Dividendos 14/02/2022 25/02/2022 0,34321400
Dividendos 29/10/2021 11/11/2021 0,27311400
JSCP 29/10/2021 11/11/2021 0,09285877
Dividendos 10/02/2020 20/02/2020 0,02182090
JSCP 20/12/2019 20/02/2020 0,18974690
Dividendos 06/11/2019 14/11/2019 0,18405300
JSCP 06/11/2019 14/11/2019 0,09487200
Dividendos 08/08/2019 19/08/2019 0,18215500
Dividendos 11/02/2019 25/02/2019 0,01899900
JSCP 20/12/2018 22/02/2019 0,11874800
Dividendos 20/12/2018 22/02/2019 0,11874800
JSCP 01/11/2018 14/11/2018 0,32299600
Dividendos 01/11/2018 14/11/2018 0,06459900
Dividendos 03/08/2018 15/08/2018 0,16814700
Dividendos 02/05/2018 14/05/2018 0,14439700
Dividendos 06/02/2018 19/02/2018 0,16270000
Dividendos 01/11/2017 14/11/2017 0,16377200
Dividendos 04/05/2017 12/05/2017 0,06332500
Dividendos 25/04/2017 12/05/2017 0,05466300
Dividendos 06/02/2017 16/02/2017 0,14212500
Dividendos 03/11/2016 14/11/2016 0,12780000
Dividendos 29/07/2016 10/08/2016 0,11790000
Dividendos 29/04/2016 11/05/2016 0,11190000
Dividendos 03/02/2016 22/02/2016 0,13110000
Dividendos 27/10/2015 09/11/2015 0,11460000
Dividendos 27/07/2015 07/08/2015 0,18670000
Dividendos 23/03/2015 06/04/2015 0,11140000
Dividendos 10/11/2014 19/11/2014 0,09830000
Dividendos 11/08/2014 20/08/2014 0,16590000
Dividendos 20/03/2014 09/04/2014 0,09834000

Payout de Klabin

RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO TETO DO ATIVO KLBN11 SEGUNDO O MÉTODO BAZIN

Preço Teto:

R$ R$ 0,00

Preço atual:

R$ 23.86

Potencial de rentabilidade:

00 %

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do preço teto de Bazin leva em conta somente a fórmula criada por Decio Bazin, difundida no Faça Fortuna com Ações. Saiba mais.

Como o calculo é feito em cima dos dividendos pagos, a fórmula só funciona para empresas que paguem bons dividendos.

Utilizamos como base um DY mínimo desejado de 6% e consideramos para os cálculos a média dos dividendos pagos nos últimos 5 anos, ou de todo o período para empresas com menos de 5 anos de listagem na bolsa de valores.

COMPARADOR DE AÇÕES

As Melhores Ações para o Investidor Buy And Hold

Valuation: Aprenda a analisar empresas
Melhores Setores para investir
Analisando os múltiplos
Como selecionar ações de dividendos
Como selecionar boas empresas
Como gerenciar seus investimentos

COMPARAÇÃO DE KLBN11 COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.

SOBRE A EMPRESA KLABIN S.A.

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

DADOS SOBRE A EMPRESA

Nome da Empresa: KLABIN S.A.
CNPJ: 89.637.490/0001-45
Ano de estreia na bolsa: 1997
Número de funcionários: 14750
Ano de fundação: 1899
Papéis da empresa:
Papéis Fracionados:

INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

Valor de mercado
R$ 26,89 Bilhões
R$ 26.888.889.000
Valor de firma
R$ 47,52 Bilhões
R$ 47.515.302.000
Patrimônio Líquido
R$ 11,59 Bilhões
R$ 11.585.122.000
Nº total de papeis
5,62 Bilhões
5.617.892.000
Ativos
R$ 55,43 Bilhões
R$ 55.434.690.000
Ativo Circulante
R$ 16,47 Bilhões
R$ 16.465.645.000
Dívida Bruta
R$ 31,34 Bilhões
R$ 31.341.244.000
Dívida Líquida
R$ 20,63 Bilhões
R$ 20.626.413.000
Disponibilidade
R$ 10,71 Bilhões
R$ 10.714.831.000
Segmento de Listagem Nível 2
Free Float 63,48%
Tag Along 100,00%
Liquidez Média Diária
R$ 87,05 Milhões
R$ 87.053.000

O Melhor Curso Para o Investidor de Longo Prazo

Veja abaixo o que você vai aprender:

Valuation: Aprenda a analisar empresas
Melhores Setores para investir
Analisando os múltiplos
Como selecionar ações de dividendos
Como selecionar boas empresas
Como gerenciar seus investimentos

Receitas e Lucros

LUCRO X COTAÇÃO - KLBN11

Resultados Klabin

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - Klabin ASDS

BALANÇO PATRIMONIAL Klabin

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Discussão

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16 de Outubro de 2023 16/10/2023

Ações pra mim é simples, vejo qual preço-teto estou afim de pagar, nesse ativo pago R$13 digamos, mais do que isso não pago, então vou lá na corretora, negociar, escolho quantidade que quero, coloco meu preço, na validade da ordem escolho: "até cancelar". Deixo o dinheiro no CDB que rende mais fica disponível e um dia usarei kkkk

Coloco só 100 e quando executa eu faço outra ordem com menor valor lógico kkkk se ainda tiver dinheiro e me interessar, pq se cair assim a chance de cair mais nos próximos dias é ALTÍSSIMA.

E vou viver a vida esqueço dela, o dia que executar a corretora avisa e SEMPRE, SEMPRE, o teu preço acontece em até 6m, no máximo 1a, enquanto isso vou economizando e acumulando no CDB.

NÃO tenho pressa pra comprar NENHUMA ação com P/VP acima de 1,5. Os dividendos não cobrem o prejuízo no trimestre de baixa, que vc poderia ter comprado ações mais barato né. Regra básica e que já vi que funciona, não tem 1 empresa no Brasil que consegue não ter 1 trimestre mais ou menos no ano, pq a economia está instável.

Não tenham pressa pra adquirir NENHUMA ação, conselho pra quem está iniciando e tem dúvidas do melhor momento pra comprar, fiz isso no início e perdi MUITO e hoje compro todo mês só que está em excelente preço de preferência P/VP abaixo de 1 kkkk, não faço aportes, não aumento posição e compro outro setor. Como disse o maior analista financeiro de todos os tempos, não adianta engravidar 9 mulheres pq a criança não vai nascer em 1 mês e concordo kkkkk paciência leva aos melhores negócios. W. Buffet e Barsi já provaram isso.

Pq está ruim HOJE o setor pq teve queda do dólar por ex., daqui 6m esse pode ser o melhor setor da economia e levantar tua carteira. Prefiram ter 20/30 ações do que concentrar em 5 só aportando com P/VP alto, risco altissimo de dar errado, se desvalorizar 50% tu não recupera mais o prejuízo.

Exemplo prático, todo mundooo fala mal de Varejo mais sabe qual é o maior rendimento do mês que tenho? Centauro kkkkk NUNCA ia imaginar, a Vivara estava cara e resolvi comprar essa pq achei mais segura. E deu certo. E é isso. Até dentro do Varejo ou empresa com 1a de Bolsa vc pode se surpreender se o mercado de repente precisar do produto. Olhem pra todas as ações e não só as mais famosas.

Eu tenho ações de todos os setores listados, as melhores entre as mais baratas que uma hora ela valoriza e vai kkkk

Está caro Klabin hoje tem dívidas a pagar pra melhorar P/L já ficou até 1a sem pagar dividendos por causa disso, está crescendo mas, não quer dizer que por algum problema de exportações com papel e celulose em um trimestre ela não possa chegar a R$10, pq NÃO DEPENDE só da empresa gerar lucro!!! Depende do mercado mundial para o produto.

Veja o pior setor esse ano e invista pq o mercado gira e pode ser o ano desse setor 2024/2025, e tu ganha até 10x o que pagou, independente de dividendos e se quiser sair tu sai, mas nunca no prejuízo se fizer assim.

Vai nas "anti-ações" joga no Google e estude o conceito, faça aposta no setor em queda e com projeção de alta em até 1 ano, espere a ação famosa baixar elas caem em algum ano e vc monta posição e até lá gerou lucro com valorização em outras empresas e ao invés de comprar 10 hoje vai comprar 100 só com o lucro que acumulou nas que vendeu a um bom preço, é a ÚNICA forma que consegui realmente ganhar na Bolsa. Sério mesmo.

Quando dizem que Bolsa é investimento a longo prazo pq é, tem que ter paciência pra entrar no momento certo, pode demorar mais empresas sólidas também tem momentos ruins. 2021 foi o ano do BB, 2023 é do Bradesco, ano que vem vai ter outro banco grande pra entrar no melhor preço até voltar a ser o BB de novo, só ter um trimestre ruim os especuladores já derrubam o preço saindo. Até a Nike que não tinha queda há 15a, não baixava de $150 esse mês out/23 está a $98, última vez que custou menos de $100 foi em 2008. Imagina empresas brasileiras??? Flutuam em 2/3a no máximo entre valor máximo e preço-justo podem conferir estatísticas.

E desculpa o textão é pq tive que ler muitos livros pra entender isso e parar de perder dinheiro e não erre como fiz. Leiam livros de investimentos em ações, se não perde-se dinheiro à toa.

10 de Dezembro de 2023 10/12/2023

Estou com 20 açoes da klabim3 será que fiz um bom negócio? Comecei investir agora marinheiro de primeira viagem!

04 de Dezembro de 2023 04/12/2023

Recomendo que vendam!!!! preciso comprar alguns lotes mais barato.

27 de Outubro de 2023 27/10/2023

um pouco preocupante segundo investidor10 esta com a divida maior que seu patrimonio.

24 de Outubro de 2023 24/10/2023

Quando vejo alguns posts sobre KLBN, que ela é maravilhosa e barata, dá até vontade de comprar, mas não compro porque discordo totalmente desses posts. Empresa não está cara, está caríssima, o "olho da cara", EV/EBIT de 7 que dá um EY de aproximadamente 14,28%, assim não dá, ROIC também não está essas coisas. Quando esse EV/EBIT chegar a 5, talvez eu compre. Por exemplo, RANI3 está mais barata, com um EV/EBIT DE 5,5 e um ROIC de 16%. Então, até agora não sei porque dizem que a KLBN está barata.

06 de Dezembro de 2023 06/12/2023

Empresa sólida e antiga, vamos aguardar o pagamento das dívidas e o aumento de vendas após a inauguração do Puma II. Estou comprando bastante para dividendos futuros.

07 de Dezembro de 2023 07/12/2023

8k cotinhas a mais, vamos que vamor 💪

15 de Janeiro de 2024 15/01/2024

Tirei a Klabin da minha carteira, não quero mais saber...vou comprar Suzano muito melhor.

13 de Fevereiro de 2024 13/02/2024

analisem minha carteira por favor, qualquer feedback ajuda, estou focado em construir patrimônio por enquanto por isso o foco nos FIIs e pouca diversificação... queria saber como faço para lidar com muitos ativos valorizados na carteira... https://investidor10.com.br/carteira/468287

13 de Fevereiro de 2024 13/02/2024

analisem minha carteira por favor, qualquer feedback ajuda, estou focado em construir patrimônio por enquanto por isso o foco nos FIIs e pouca diversificação... queria saber como faço para lidar com muitos ativos valorizados na carteira... https://investidor10.com.br/carteira/468287