Top 37 Ações para Estratégia Buy and Hold da Bolsa (B3)

Ativos	Pontuação Buy And Hold	P/L	P/VP	Variação 5 Anos	Variação 30d	Variação 12m	Preço Atual	Preço-teto de Bazin	Upside Bazin	Preço Justo de Graham	Upside Graham	ROE	Margem Líquida	Valor de Mercado	Lucro	Receita	Cresc. Receita 5 anos	Cresc. Lucro 5 anos	Caixas	Dívida Bruta / Patrimônio	Dividend Yield	DY Médio 5 anos	Setor	Subsetor	Segmento
#4 WEGE3 Weg	100	29,17	8,44	35,90%	4,77%	-16,62%	R$ 45,16	R$ 11,86	-73,68%	R$ 13,60	-69,81%	28,93%	15,67%	189,09 B	6,84 B	41,38 B	18,82%	23,36%	7,34 B	0,13	2,87%	1,25%	Bens Industriais	Máquinas e Equipamentos	Motores, Compressores e Outros
#11 LOGG3 Log	100	6,05	0,61	1,92%	10,68%	50,34%	R$ 26,62	R$ 17,67	-33,13%	R$ 65,49	147,79%	10,02%	160,32%	2,32 B	384,89 M	239,45 M	11,09%	21,97%	592,78 M	0,66	9,44%	4,94%	Financeiro	Exploração de Imóveis	Exploração de Imóveis
#10 BPAC11 Banco Btg Pactual	100	14,65	3,28	199,61%	15,58%	85,04%	R$ 56,80	R$ 11,96	-78,67%	R$ 38,40	-31,53%	22,38%	26,44%	283,31 B	14,68 B	55,52 B	33,29%	34,95%	1,44 B	-	1,88%	2,23%	Financeiro	Intermediários Financeiros	Bancos
#2 ABCB4 Banco Abc Brasil	100	5,62	0,91	126,94%	7,48%	25,69%	R$ 25,23	R$ 23,20	-7,21%	R$ 52,37	109,47%	16,24%	10,55%	6,12 B	1,09 B	10,31 B	11,80%	27,57%	798,36 M	-	7,78%	6,19%	Financeiro	Intermediários Financeiros	Bancos
#14 POMO4 Marcopolo	100	6,07	1,63	236,21%	-10,63%	-24,93%	R$ 6,60	R$ 8,17	27,86%	R$ 9,61	50,41%	26,93%	13,08%	7,09 B	1,21 B	9,15 B	20,59%	67,96%	1,99 B	0,73	19,72%	4,89%	Bens Industriais	Material de Transporte	Material Rodoviário
#9 TOTS3 Totvs	100	32,73	5,23	79,98%	2,07%	64,55%	R$ 47,23	R$ 6,83	-84,58%	R$ 16,04	-63,81%	15,99%	13,77%	26,57 B	836,75 M	5,90 B	17,83%	23,19%	2,01 B	0,33	0,99%	1,19%	Tecnologia da Informação	Programas e Serviços	Programas e Serviços
#12 PSSA3 Porto Seguro	100	9,67	2,08	159,14%	-1,09%	29,71%	R$ 48,81	R$ 30,07	-37,44%	R$ 50,79	5,66%	21,54%	8,35%	31,08 B	3,26 B	38,49 B	15,63%	14,08%	13,11 B	0,00	5,15%	6,36%	Financeiro	Previdência e Seguros	Seguradoras
#1 RADL3 Raia Drogasil	100	30,79	5,91	6,88%	23,38%	-0,60%	R$ 23,97	R$ 5,08	-78,90%	R$ 8,45	-64,87%	19,19%	3,18%	41,34 B	1,36 B	42,24 B	16,05%	22,29%	538,39 M	0,47	1,50%	0,94%	Saúde	Comércio e Distribuição	Medicamentos e Outros Produtos
#8 SHUL4 Schulz	100	7,11	1,19	101,31%	8,81%	-6,28%	R$ 5,20	R$ 5,17	-0,30%	R$ 8,45	62,87%	16,80%	13,04%	5,19 B	260,88 M	2,00 B	13,75%	12,96%	1,02 B	0,57	6,49%	4,28%	Bens Industriais	Máquinas e Equipamentos	Motores, Compressores e Outros
#16 VIVA3 Vivara	100	11,48	2,90	49,25%	16,15%	64,01%	R$ 36,14	R$ 6,84	-81,04%	R$ 29,63	-17,91%	25,29%	25,82%	8,53 B	742,43 M	2,88 B	22,38%	38,31%	234,36 M	0,19	1,83%	0,98%	Consumo Cíclico	Tecidos, Vestuário e Calçados	Acessórios
#3 BRSR6 Banco Banrisul	100	4,79	0,55	57,90%	7,67%	50,37%	R$ 14,99	R$ 15,73	5,69%	R$ 43,58	192,87%	11,44%	6,07%	6,16 B	1,27 B	20,94 B	20,55%	11,80%	2,11 B	-	6,70%	7,82%	Financeiro	Intermediários Financeiros	Bancos
#13 SBSP3 Sabesp	100	13,44	2,27	238,67%	6,03%	59,53%	R$ 143,22	R$ 25,96	-81,69%	R$ 121,79	-14,10%	16,88%	20,81%	96,91 B	7,21 B	34,65 B	14,26%	49,26%	11,65 B	0,82	2,63%	1,81%	Utilidade Pública	Água e Saneamento	Água e Saneamento
#7 ITUB4 Banco Itaú	100	10,32	2,10	140,24%	5,79%	53,31%	R$ 43,04	R$ 34,68	-17,85%	R$ 42,99	1,82%	20,37%	11,26%	433,34 B	44,83 B	388,88 B	17,48%	24,37%	34,37 B	-	6,64%	4,82%	Financeiro	Intermediários Financeiros	Bancos
#6 WIZC3 Wiz	100	6,94	1,89	6,02%	-0,36%	40,60%	R$ 8,35	R$ 7,13	-13,59%	R$ 10,80	30,96%	27,23%	13,92%	1,32 B	350,44 M	1,37 B	11,21%	11,92%	294,26 M	0,55	3,03%	6,98%	Financeiro	Previdência e Seguros	Corretoras de Seguros
#36 TGMA3 Tegma Gestão Logística	90	8,90	2,49	80,35%	2,74%	30,68%	R$ 37,59	R$ 35,95	-3,36%	R$ 37,45	0,66%	28,02%	12,32%	2,46 B	275,88 M	2,24 B	17,22%	30,28%	245,66 M	0,17	11,91%	5,56%	Bens Industriais	Transportes	Transporte Rodoviário
#51 CMIG4 Cemig	90	8,06	1,13	184,62%	-1,99%	10,16%	R$ 11,39	R$ 25,27	123,23%	R$ 17,78	57,10%	13,99%	9,47%	35,26 B	4,02 B	42,43 B	10,96%	7,02%	2,32 B	0,54	12,93%	10,20%	Utilidade Pública	Energia Elétrica	Energia Elétrica
#49 LEVE3 Mahle-Metal Leve	90	7,78	5,18	221,78%	12,83%	33,12%	R$ 33,60	R$ 69,09	106,23%	R$ 25,02	-25,32%	66,51%	10,80%	4,54 B	583,38 M	5,40 B	17,58%	36,70%	588,37 M	1,71	8,08%	11,28%	Consumo Cíclico	Automóveis e Motocicletas	Automóveis e Motocicletas
#31 ISAE4 Isa Energia Brasil	90	6,21	0,87	49,25%	5,95%	23,37%	R$ 27,74	R$ 35,76	29,67%	R$ 56,30	104,14%	13,99%	32,78%	19,57 B	2,98 B	8,92 B	19,28%	-2,47%	2,42 B	0,71	10,19%	6,79%	Utilidade Pública	Energia Elétrica	Energia Elétrica
#56 BAZA3 Banco Amazonia	90	3,92	0,58	177,30%	-4,65%	-3,98%	R$ 75,52	R$ 97,32	29,76%	R$ 236,60	215,47%	14,74%	17,66%	4,20 B	1,07 B	6,08 B	44,94%	32,23%	44,68 M	0,00	10,68%	8,30%	Financeiro	Intermediários Financeiros	Bancos
#25 EUCA3 Eucatex	90	6,42	0,68	2,36%	9,57%	24,74%	R$ 20,50	R$ 11,00	-46,32%	R$ 46,61	127,37%	10,54%	9,59%	1,71 B	295,55 M	3,08 B	11,38%	15,44%	340,70 M	0,30	3,26%	2,97%	Materiais Básicos	Madeira e Papel	Madeira
#17 JHSF3 Jhsf	90	4,15	0,85	32,02%	17,26%	104,61%	R$ 8,07	R$ 5,89	-25,23%	R$ 19,86	152,08%	20,57%	65,96%	5,37 B	1,30 B	1,96 B	10,87%	15,29%	2,19 B	0,91	4,74%	6,26%	Consumo Cíclico	Construção Civil	Incorporações
#28 PETR4 Petrobrás	90	5,37	0,98	298,62%	7,16%	-4,90%	R$ 32,56	R$ 135,05	317,97%	R$ 66,61	106,16%	18,33%	15,77%	430,43 B	77,99 B	491,45 B	12,55%	65,67%	62,00 B	0,89	16,00%	25,73%	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	Exploração, Refino e Distribuição
#23 FLRY3 Fleury	90	13,85	1,54	-26,72%	4,76%	23,64%	R$ 15,20	R$ 13,69	-9,94%	R$ 15,62	2,77%	11,13%	7,44%	8,32 B	579,11 M	8,07 B	22,12%	17,65%	2,51 B	1,02	12,43%	4,55%	Saúde	Serviços Médicos Hospitalares, Análises e Diagnósticos	Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos
#19 BBSE3 Bb Seguridade	90	7,72	5,40	73,06%	3,42%	5,41%	R$ 35,14	R$ 44,15	27,04%	R$ 25,52	-26,57%	69,93%	-	69,50 B	9,00 B	-	-100,00%	18,51%	7,26 B	0,00	12,13%	7,50%	Financeiro	Previdência e Seguros	Seguradoras
#37 SAPR11 Sanepar	90	5,35	0,97	89,85%	11,10%	27,45%	R$ 39,12	R$ 22,20	-42,69%	R$ 80,52	107,90%	18,20%	30,88%	11,76 B	2,13 B	7,09 B	8,12%	16,42%	5,88 B	0,60	5,70%	5,81%	Utilidade Pública	Água e Saneamento	Água e Saneamento
#40 KEPL3 Kepler Weber	90	12,29	2,31	125,77%	9,10%	7,16%	R$ 9,80	R$ 12,24	26,07%	R$ 8,65	-10,91%	18,78%	9,15%	1,75 B	141,95 M	1,55 B	18,25%	15,97%	363,86 M	0,47	7,13%	6,51%	Bens Industriais	Máquinas e Equipamentos	Máquinas e Equipamentos Industriais
#27 BGIP4 Banco Banese	90	5,05	0,77	92,46%	14,20%	50,32%	R$ 32,02	R$ 44,07	42,12%	R$ 74,69	140,84%	15,25%	7,75%	748,15 M	132,43 M	1,71 B	21,92%	19,50%	81,94 M	-	15,13%	8,22%	Financeiro	Intermediários Financeiros	Bancos
#45 UGPA3 Ultrapar	90	8,47	1,54	21,80%	5,81%	32,81%	R$ 23,27	R$ 13,24	-41,32%	R$ 29,65	31,37%	18,14%	2,13%	25,18 B	3,17 B	139,82 B	11,47%	27,83%	4,02 B	1,13	3,32%	3,09%	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	Exploração, Refino e Distribuição
#34 GMAT3 Grupo Mateus	90	6,15	1,14	-35,26%	-17,44%	-25,47%	R$ 5,22	R$ 7,38	43,07%	R$ 9,25	79,32%	18,52%	5,16%	11,60 B	1,90 B	36,60 B	24,20%	21,24%	1,18 B	0,26	4,83%	3,03%	Consumo não Cíclico	Diversos	Produtos Diversos
#32 ITSA4 Itaúsa	90	8,68	1,49	124,28%	7,50%	49,57%	R$ 12,83	R$ 13,79	9,82%	R$ 16,56	31,88%	17,22%	193,63%	137,97 B	16,00 B	8,22 B	6,92%	16,85%	5,39 B	0,10	8,14%	6,28%	Financeiro	Holdings Diversificadas	Holdings Diversificadas
#55 BBDC3 Banco Bradesco	90	8,11	0,98	16,89%	4,08%	56,66%	R$ 16,47	R$ 17,41	6,63%	R$ 27,38	67,69%	12,14%	8,45%	187,09 B	21,59 B	252,28 B	25,87%	5,47%	225,63 B	-	7,48%	6,18%	Financeiro	Intermediários Financeiros	Bancos
#43 GRND3 Grendene	90	6,87	1,23	9,00%	8,01%	15,30%	R$ 5,58	R$ 11,95	116,13%	R$ 8,99	62,57%	17,92%	26,50%	4,99 B	725,81 M	2,74 B	7,62%	12,36%	1,10 B	0,02	9,13%	9,36%	Consumo Cíclico	Tecidos, Vestuário e Calçados	Calçados
#35 TFCO4 Track E Field	90	8,39	2,20	65,66%	0,23%	94,44%	R$ 17,86	R$ 2,74	-84,64%	R$ 19,66	10,37%	26,21%	13,94%	16,79 B	138,98 M	996,71 M	30,11%	40,01%	20,66 M	0,32	1,48%	1,42%	Consumo Cíclico	Tecidos, Vestuário e Calçados	Vestuário
#39 FRAS3 Fras-Le	90	19,84	2,93	241,32%	9,80%	24,59%	R$ 25,16	R$ 7,64	-69,70%	R$ 15,68	-37,79%	14,78%	6,83%	7,06 B	362,38 M	5,21 B	25,56%	14,76%	995,27 M	1,10	2,43%	2,72%	Bens Industriais	Material de Transporte	Material Rodoviário
#47 ALOS3 Allos	90	19,55	1,09	23,86%	16,85%	60,56%	R$ 29,56	R$ 13,16	-54,77%	R$ 29,87	2,66%	5,59%	26,60%	14,67 B	865,10 M	2,82 B	28,76%	33,70%	2,91 B	0,00	4,85%	2,74%	Financeiro	Exploração de Imóveis	Exploração de Imóveis
#42 AFLT3 Afluente	90	15,93	1,93	6,07%	8,03%	18,31%	R$ 7,28	R$ 8,19	5,03%	R$ 6,68	-14,33%	12,10%	37,91%	492,06 M	34,90 M	81,46 M	17,79%	13,28%	38,09 M	0,11	5,50%	6,08%	Utilidade Pública	Energia Elétrica	Energia Elétrica
#20 VULC3 Vulcabras	90	4,77	2,24	295,96%	-11,90%	43,25%	R$ 20,61	R$ 32,03	57,32%	R$ 29,54	45,07%	46,97%	34,01%	5,61 B	1,18 B	3,46 B	24,02%	106,19%	567,23 M	0,40	24,21%	6,34%	Consumo Cíclico	Tecidos, Vestuário e Calçados	Calçados
#30 BNBR3 Banco Nordeste Do Brasil	90	3,79	0,69	96,35%	3,33%	18,65%	R$ 107,50	R$ 82,24	-24,20%	R$ 318,11	193,19%	18,19%	28,85%	10,71 B	2,82 B	9,78 B	19,91%	22,60%	636,57 M	-	5,51%	5,02%	Financeiro	Intermediários Financeiros	Bancos
#46 ENGI11 Energisa	90	7,53	1,34	51,36%	5,23%	49,21%	R$ 50,64	R$ 40,70	-17,54%	R$ 73,54	48,99%	17,86%	9,24%	26,96 B	4,28 B	35,71 B	11,93%	21,66%	9,49 B	2,22	7,30%	4,01%	Utilidade Pública	Energia Elétrica	Energia Elétrica
#38 CURY3 Cury	90	12,43	7,82	389,06%	6,43%	91,81%	R$ 37,72	R$ 21,85	-41,10%	R$ 17,85	-51,90%	62,90%	17,37%	10,83 B	972,90 M	5,01 B	34,37%	446,27%	1,77 B	0,96	7,21%	7,07%	Consumo Cíclico	Construção Civil	Incorporações
#24 BMOB3 Bemobi Mobile Tech	90	15,50	2,00	-	13,97%	101,84%	R$ 27,16	R$ 11,01	-58,60%	R$ 22,66	-14,77%	12,93%	8,98%	2,28 B	150,41 M	1,63 B	57,25%	30,33%	475,18 M	0,02	6,37%	3,83%	Tecnologia da Informação	Programas e Serviços	Programas e Serviços
#26 LAVV3 Lavvi	90	7,33	2,04	233,72%	10,41%	129,29%	R$ 16,40	R$ 15,35	-4,65%	R$ 19,76	22,75%	27,83%	23,77%	3,15 B	498,54 M	1,81 B	38,11%	33,22%	811,91 M	0,58	12,82%	10,14%	Consumo Cíclico	Construção Civil	Incorporações
#50 MELK3 Melnick	90	6,83	0,76	-1,72%	6,82%	65,09%	R$ 4,11	R$ 9,16	125,08%	R$ 8,47	108,22%	11,20%	10,20%	839,52 M	173,36 M	1,20 B	15,67%	24,85%	364,81 M	0,47	28,85%	9,17%	Consumo Cíclico	Construção Civil	Incorporações
#21 AZZA3 Azzas 2154	90	7,81	0,70	-54,95%	2,51%	-15,24%	R$ 28,75	R$ 21,88	-23,19%	R$ 57,62	102,25%	9,02%	6,30%	5,88 B	752,53 M	11,96 B	49,71%	72,98%	735,52 M	0,37	5,15%	2,03%	Consumo Cíclico	Comércio	Tecidos, Vestuário e Calçados
#64 TKNO4 Tekno	80	18,47	1,96	696,84%	18,90%	244,35%	R$ 207,00	R$ 121,11	-41,49%	R$ 163,06	-21,23%	10,62%	11,79%	608,59 M	35,57 M	301,60 M	10,58%	22,67%	77,93 M	0,01	10,68%	7,37%	Materiais Básicos	Siderurgia e Metalurgia	Artefatos de Ferro e Aço
#60 UNIP6 Unipar Carbocloro	80	9,34	2,97	222,56%	-6,70%	40,75%	R$ 65,64	R$ 165,26	154,63%	R$ 58,43	-9,97%	31,82%	14,19%	7,18 B	781,85 M	5,54 B	7,44%	16,13%	1,72 B	1,34	9,24%	9,32%	Materiais Básicos	Químicos	Químicos Diversos
#59 EZTC3 Ez Tec	80	8,35	0,89	-42,72%	9,65%	79,13%	R$ 20,89	R$ 13,47	-34,52%	R$ 35,86	74,32%	10,60%	32,85%	4,55 B	558,67 M	1,66 B	12,08%	6,12%	1,23 B	0,27	7,55%	3,92%	Consumo Cíclico	Construção Civil	Incorporações
#77 PLPL3 Plano E Plano	80	10,13	3,24	143,52%	11,74%	49,45%	R$ 16,25	R$ 6,76	-56,98%	R$ 13,01	-17,21%	31,96%	10,98%	3,20 B	382,36 M	2,88 B	17,30%	16,06%	975,78 M	1,06	6,40%	4,28%	Financeiro	Exploração de Imóveis	Intermediação Imobiliária
#101 MRSA3B Mrs Logística	80	7,85	1,36	2,21%	13,45%	29,24%	R$ 35,00	R$ 11,45	-67,27%	R$ 50,73	44,96%	17,39%	20,85%	11,67 B	1,51 B	7,25 B	15,00%	28,57%	4,50 B	1,08	2,72%	1,68%	Bens Industriais	Transportes	Transporte Ferroviário
#94 SANB11 Banco Santander	80	10,59	1,04	10,22%	8,57%	41,85%	R$ 34,77	R$ 35,00	1,89%	R$ 49,07	42,85%	9,82%	7,87%	128,28 B	12,72 B	154,50 B	19,97%	-1,12%	21,58 B	-	5,46%	7,12%	Financeiro	Intermediários Financeiros	Bancos