O R1VL é o ticker do iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc), um ETF domiciliado na Irlanda, administrado pela BlackRock por meio da plataforma iShares e listado em bolsas europeias, incluindo a London Stock Exchange.

O fundo busca replicar o desempenho do Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, índice composto por ações de empresas norte-americanas de grande e média capitalização com características de valor.

O R1VL é um ETF de ações com exposição concentrada nos Estados Unidos (U.S.-only). A gestão é passiva e utiliza replicação física completa (full replication), mantendo uma carteira composta pelos ativos do índice de referência. O fundo segue a estrutura UCITS e adota política de acumulação de rendimentos.

O Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index reúne empresas do universo Russell 1000 que apresentam características de investimento em valor (value).

A metodologia considera critérios utilizados pela FTSE Russell para classificar as companhias conforme seu estilo de investimento, refletindo empresas que apresentam métricas associadas ao perfil value em relação ao restante do mercado.

O índice passa por rebalanceamentos e revisões periódicas conduzidos pela FTSE Russell, que atualizam o universo elegível, a classificação das empresas por estilo e os pesos de cada componente.

Diversificação e exposição setorial

A carteira do R1VL reúne empresas de diferentes setores da economia norte-americana, incluindo:

• Financeiro.
• Saúde.
• Industriais.
• Tecnologia.
• Consumo básico.
• Energia.
• Consumo discricionário.
• Serviços de comunicação.
• Serviços públicos.
• Materiais.
• Imobiliário.

A exposição geográfica permanece concentrada nos Estados Unidos, refletindo empresas de grande e média capitalização pertencentes ao mercado acionário norte-americano.

Por seguir uma metodologia baseada no estilo value, a composição do R1VL pode diferir de índices amplos ponderados apenas por capitalização de mercado, apresentando maior participação de empresas classificadas pela metodologia da FTSE Russell como ações de valor.

Estrutura e custos

O R1VL é negociado no mercado secundário por meio das bolsas em que está listado, permitindo a compra e a venda de cotas por intermédio de instituições financeiras habilitadas. A criação e o resgate de cotas ocorrem no mercado primário por participantes autorizados, conforme a estrutura operacional dos ETFs UCITS.

O fundo possui taxa de administração incorporada aos custos recorrentes e não apresenta taxa de performance, de acordo com sua documentação oficial.

A classe USD (Acc) adota política de acumulação de rendimentos. Dessa forma, os dividendos recebidos das empresas que compõem a carteira são reinvestidos automaticamente no patrimônio do ETF, sem distribuição periódica aos cotistas.

História e evolução do ETF

O iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) foi lançado em junho de 2023, ampliando a oferta de ETFs UCITS voltados à exposição ao mercado acionário norte-americano com foco em empresas classificadas pelo estilo value.

Desde seu lançamento, o R1VL oferece acesso, por meio de uma única estrutura negociada em bolsa, a uma carteira diversificada de empresas norte-americanas de grande e média capitalização enquadradas na metodologia de investimento em valor da FTSE Russell.

Seu desempenho acompanha a evolução das empresas classificadas como value no mercado dos Estados Unidos, refletindo tanto as oscilações do mercado acionário norte-americano quanto as atualizações periódicas realizadas no índice de referência.