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O iShares S&P 500 Value ETF (IVE) é um fundo negociado em bolsa que busca acompanhar o desempenho de empresas americanas classificadas dentro do segmento value do índice S&P 500. O ETF é administrado pela BlackRock, por meio da divisão iShares, e negociado sob o ticker IVE na NYSE Arca.
Classificado como um ETF de renda variável com foco em value investing, o fundo busca refletir, antes de taxas e despesas, o desempenho do S&P 500 Value Index.
O ETF adota uma estratégia de gestão passiva, mantendo uma carteira estruturada para replicar a composição e a ponderação do índice de referência. O benchmark seleciona empresas do S&P 500 com características associadas ao estilo value, utilizando métricas relacionadas a valuation, lucros, valor patrimonial e fundamentos corporativos.
Diversificação e exposição setorial
O IVE oferece exposição principalmente a:
• Financeiro.
• Saúde.
• Energia.
• Industriais.
• Consumo básico.
• Empresas americanas de large caps.
• Estratégias de value investing.
• Ações com perfil value.
O desempenho do ETF é particularmente sensível à política monetária do Federal Reserve, às expectativas para inflação e à dinâmica de rotação entre ações growth e value.
Mudanças nas taxas de juros, oscilações nos lucros corporativos e alterações nas condições econômicas dos Estados Unidos podem impactar diretamente o comportamento do fundo. O ETF também pode refletir movimentos associados ao setor bancário, energia, crédito corporativo e atividade industrial americana.
Estrutura e custos
As cotas do IVE são negociadas no mercado secundário da NYSE Arca durante o horário regular de negociação. A criação e o resgate de cotas ocorrem por meio de participantes autorizados, mecanismo utilizado para manter o preço do ETF próximo ao seu valor patrimonial líquido (NAV).
O fundo possui taxa de administração prevista em prospecto e não cobra taxa de performance. O IVE pode realizar distribuições provenientes dos dividendos pagos pelas empresas mantidas em carteira.
Como o ETF mantém foco em ações value americanas, seu desempenho pode apresentar sensibilidade aos ciclos econômicos, às condições de crédito e às mudanças na percepção de risco dos investidores em relação ao mercado acionário.
História e evolução do ETF
O iShares S&P 500 Value ETF foi lançado em 2000, em um contexto de expansão dos ETFs fatoriais e estratégias segmentadas dentro do mercado acionário americano.
Desde seu lançamento, o fundo passou a refletir movimentos associados às ações value dos Estados Unidos, incluindo mudanças nos ciclos econômicos, oscilações nas taxas de juros e transformações no mercado acionário americano.
Nos últimos anos, o IVE acompanhou períodos de rotação entre growth e value, mudanças na política monetária do Federal Reserve, oscilações inflacionárias e transformações setoriais ligadas ao sistema financeiro, energia e atividade industrial dos Estados Unidos.
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