PRIO3

PETRO RIO S.A

Cotação
R$ 36,12 0,00%
VALORIZAÇÃO (12M)
100,78%
P/L
6,82
P/VP
2,12
DY
0,00%
ROE
31,16%

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS PRIO3

P/L
6,82
P/VP
2,12
DIVIDEND YIELD (DY)
0,00%
PAYOUT
0,00%
MARGEM LÍQUIDA
42,48%
MARGEM BRUTA
36,29%
MARGEM EBIT
59,34%
MARGEM EBITDA
92,22%
EV/EBITDA
4,84
EV/EBIT
7,52
P/EBITDA
3,14
P/EBIT
4,88
P/ATIVO
0,75
P/CAP.GIRO
-7,69
P/ATIVO CIRC LIQ
-1,00
PSR
2,90
VPA
16,28
LPA
5,07
GIRO ATIVOS
0,26
ROE
31,16%
ROIC
17,63%
ROA
10,99%
DÍVIDA LÍQUIDA / PATRIMÔNIO
1,15
DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA
1,70
DÍVIDA LÍQUIDA / EBIT
2,64
DÍVIDA BRUTA / PATRIMÔNIO
1,33
PATRIMÔNIO / ATIVOS
0,35
PASSIVOS / ATIVOS
0,65
LIQUIDEZ CORRENTE
0,72
CAGR RECEITAS 5 ANOS
46,85%
CAGR LUCROS 5 ANOS
46,06%

COTAÇÃO PRIO3

PETRO RIO S.A

10.629.105/0001-68

Ano de fundação da empresa
2008
Ano de estréia na bolsa
2010
Número de Funcionários
192

SOBRE PETRO RIO - PRIO3

A PetroRio S.A. é uma companhia nacional de capital aberto, fabricante de gás e petróleo, com principal atuação na recuperação de ativos em produção e no investimento. Versada em uma gestão eficaz de seus reservatórios e no progresso de campos maduros, se dedicando a fabricar, explorar, comercializar e transportar gás e petróleo. A companhia é considera a maior petroleira privada do país.

A companhia é responsável pelos campos: Campo de Frade que é responsável por produzir cerca de 20 mil barris de petróleo e Campo de Polvo (localizados no Rio de Janeiro), Campo de Manati (localizado na Bacia de Camamu-Almada), este atende aproximadamente 30% da procura de gás do Nordeste. E ativos exploratórios como: FZA-M-254, pertence 100% a PetroRio (ativo de óleo), CE-M-715 somente 50% pertence a PetroRio (ativo de óleo) e Pirapema/FZA-M-539 pertence 100% a PetroRio (ativo de gás).

A expansão e o crescimento da empresa estão fundamentados na compra de novos ativos em fabricação e nos investimentos contínuos em seu portfólio.

A companhia faz parte da bolsa de valores brasileira, no setor Novo Mercado, que representa o mais alto grau de governança corporativa, no qual apenas as maiores e mais representativas empresas fazem parte, apresenta suas ações sob o código PRIO3 e está presente no mercado fracionado com o código PRIO3F. Com uma receita líquida de R$ 1,6 bilhões em 2019 a empresa alcançou um crescimento de exponencial em comparado ao ano anterior, adquirindo assim, um lucro líquido de R$ 635,9 milhões.

História da empresa Petro Rio

Fundada em 2008, a princípio recebeu o nome de HRT Petróleo, a empresa teve seu capital aberto apenas em 2010, na até então conhecida Bovespa, atualmente B3.

Em 2015, após uma reestruturação da empresa, aderiu ao nome PetroRio S.A., ainda no mesmo ano, deu início a comercialização de suas ações na bolsa de valores.

Em 2016, a empresa realizou a primeira fase do projeto de revitalização do Campo Polvo, resultando em um crescimento de 20% fabricação do campo.

Em 2017, em seu movimento de expansão, comunicou a compra total do capital do Brasoil. Através da operação, a empresa adquiriu cerca de 10% no campo Manati, bem como de dois blocos exploratórios localizados na Bacia da Foz do Amazonas.

Dispondo da principal estratégia para obter crescimento o efetuar de novas aquisições, a empresa em 2018, efetuou a aquisição da Frade Japão Petróleo LTDA, portadora de 18,26% de participação no Campo de Frade. Apesar de ter sido um procedimento competitivo, o resultado para a empresa sobre a aquisição foi excelente obtendo um crescimento de cerca de 25% em sua produção e 150% no que diz respeito as reservas de óleo da companhia.

No ano de 2018 concretizou a segunda fase do projeto de revitalização do Campo de Polvo, que compreendeu a perfuração de mais três poços. Resultando em um prolongamento da vida útil do campo até 2024, com um crescimento de suas reservas em 5 milhões de barris de óleo.

No ano de 2019, a empresa projetou uma nova fase exploratória para Campo Frade, com objetivo de perfurar mais 4 poços.

No mesmo ano, a empresa entrou em uma aliança com a Chevron com intuito de adquirir 51,74% da companhia no Campo de Frade. Com isso, a empresa deve dobrar suas produções e chegar a cerca de quadruplicar suas reservas.

Na atualidade, a companhia está consolidada como a principal empresa independente do seu setor de origem nacional, o que faz que ela esteja entre as dez maiores fabricantes de petróleo do Brasil.

VANTAGENS COMPETITIVAS

  • Crescimento em relevância do mercado
  • Gestão frugal

DESVANTAGENS

  • Incertezas do setor de exploração
  • Dependência do preço do petróleo
Isso não é uma recomendação de compra/venda.

SOBRE PETRO RIO - PRIO3

VALOR DE MERCADO
R$ 5,01 Bilhões
VALOR DE FIRMA
R$ 7,71 Bilhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 2,36 Bilhões
Nº TOTAL DE PAPEIS
144,69 Milhões
ATIVOS
R$ 6,68 Bilhões
ATIVO CIRCULANTE
R$ 1,66 Bilhão
DÍVIDA BRUTA
R$ 3,12 Bilhões
DÍVIDA LÍQUIDA
R$ 2,71 Bilhões
DISPONIBILIDADE
R$ 417,22 Milhões
SEGMENTO DE LISTAGEM
Novo Mercado
FREE FLOAT
87,59%
TAG ALONG
-%

COMPARADOR DE AÇÕES

P/L P/VP ROE DY Valor de
Mercado
Margem
Líquida
PRIO3 6,82 2,12 31,16% 0,00% R$ 5,01 B 42,48%
PETR4 -20,07 1,16 -5,79% 5,87% R$ 280,13 B -4,57%
CSAN3 11,16 2,51 22,45% 1,69% R$ 27,71 B 18,31%
BRDT3 11,48 2,90 25,22% 2,30% R$ 25,39 B 2,33%
UGPA3 62,10 2,15 3,47% 3,05% R$ 20,45 B 0,37%
ENAT3 12,04 0,93 7,73% 11,94% R$ 2,91 B 20,20%
DMMO3 -4,03 -1,06 26,22% 0,00% R$ 510,38 M -28,88%

Receitas e Lucros PETRO RIO - PRIO3


Resultados PETRO RIO - PRIO3

ATIVOS/PASSIVOS PETRO RIO - PRIO3


BALANÇO PATRIMONIAL PETRO RIO - PRIO3