AZZA3

AZZAS 2154 S.A.

Cotação
R$ 42,04
VARIAÇÃO (12M)
-33,44% Logo AZZAS 2154 S.A.
P/L
19,81
P/VP
2,83
DY
2,91%
graph

COTAÇÃO AZZA3

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RENTABILIDADE DE AZZA3

Rentabilidade

-13,03%

1 Mês

-21,24%

3 Meses

-33,44%

1 Ano

-56,11%

2 Anos

-18,55%

5 Anos

101,34%

10 Anos

Rentabilidade Real

-13,03%

1 Mês

-21,57%

3 Meses

-36,11%

1 Ano

-59,81%

2 Anos

-39,08%

5 Anos

15,33%

10 Anos

RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO AZZA3 SEGUNDO FÓRMULA DE BENJAMIN GRAHAM

Preço Justo:

R$ R$ 0,00

Preço atual:

R$ 42.04

Potencial de rentabilidade:

00 %

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.

Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.

statistics

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS AZZA3

CONFIRA os fundamentos das ações AZZA3

P/L
19,81
Setor: 4,12 Subsetor: 14,36 Segmento: 20,68
P/RECEITA (PSR)
1,70
Setor: 0,67 Subsetor: 0,73 Segmento: 0,92
P/VP
2,83
Setor: 0,74 Subsetor: 1,13 Segmento: 1,14
DIVIDEND YIELD - AZZA3
2,91%
Setor: 0,52% Subsetor: 1,87% Segmento: 2,62%
PAYOUT
57,41%
Setor: 5,44% Subsetor: 29,88% Segmento: 51,15%
MARGEM LÍQUIDA
8,56%
Setor: 2,77% Subsetor: 3,02% Segmento: 5,44%
MARGEM BRUTA
53,13%
Setor: 36,33% Subsetor: 50,93% Segmento: 56,60%
MARGEM EBIT
11,11%
Setor: 9,13% Subsetor: 6,25% Segmento: 7,79%
MARGEM EBITDA
15,79%
Setor: 13,17% Subsetor: 12,13% Segmento: 14,02%
EV/EBITDA
11,54
Setor: 4,12 Subsetor: 3,61 Segmento: 4,48
EV/EBIT
16,40
Setor: 5,53 Subsetor: 6,58 Segmento: 8,33
P/EBITDA
10,74
Setor: 2,99 Subsetor: 4,63 Segmento: 5,40
P/EBIT
15,26
Setor: 4,00 Subsetor: 8,05 Segmento: 9,78
P/ATIVO
1,45
Setor: 0,34 Subsetor: 0,50 Segmento: 0,60
P/CAP.GIRO
10,12
Setor: 1,36 Subsetor: 2,76 Segmento: 3,22
P/ATIVO CIRC LIQ
-2,75
Setor: -0,67 Subsetor: -0,88 Segmento: -0,90
VPA
14,87
Setor: 7,74 Subsetor: 14,13 Segmento: 17,15
LPA
2,12
Setor: 0,44 Subsetor: 0,69 Segmento: 1,53
GIRO ATIVOS
0,85
Setor: 0,56 Subsetor: 0,71 Segmento: 0,69
ROE
14,27%
Setor: 0,07% Subsetor: 6,12% Segmento: 6,98%
ROIC
12,80%
Setor: 5,52% Subsetor: 7,63% Segmento: 7,49%
ROA
7,23%
Setor: 1,80% Subsetor: 2,99% Segmento: 3,84%
DÍVIDA LÍQUIDA / PATRIMÔNIO
0,21
Setor: 0,19 Subsetor: 0,02 Segmento: 0,10
DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA
0,80
Setor: 0,80 Subsetor: -0,47 Segmento: 0,50
DÍVIDA LÍQUIDA / EBIT
1,14
Setor: 1,20 Subsetor: -0,53 Segmento: 0,89
DÍVIDA BRUTA / PATRIMÔNIO
0,39
Setor: 0,45 Subsetor: 0,37 Segmento: 0,30
PATRIMÔNIO / ATIVOS
0,51
Setor: 0,34 Subsetor: 0,44 Segmento: 0,58
PASSIVOS / ATIVOS
0,49
Setor: 0,66 Subsetor: 0,62 Segmento: 0,51
LIQUIDEZ CORRENTE
1,43
Setor: 1,67 Subsetor: 1,69 Segmento: 1,97
CAGR RECEITAS 5 ANOS
24,98%
Setor: 7,18% Subsetor: 11,25% Segmento: 13,78%
CAGR LUCROS 5 ANOS
21,78%
Setor: -11,83% Subsetor: -10,22% Segmento: -11,55%
statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS AZZA3

Checklist do Investidor Buy And Hold

Checklist do investidor buy and hold sobre AZZA3

graph

Histórico de Dividendos - AZZA3

DY Atual: 2,91%

DY médio em 5 anos: 1,69%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

Dividendos 10/07/2024 22/07/2024 0,54074303
JSCP 10/11/2023 28/11/2023 0,38000300
Dividendos 10/11/2023 28/11/2023 0,29737600
JSCP 30/06/2023 01/09/2023 0,84976953
JSCP 16/12/2022 30/01/2023 0,74517500
JSCP 01/07/2022 14/07/2022 0,63489523
Dividendos 29/04/2022 29/04/2022 0,45555931
JSCP 03/12/2021 14/01/2022 0,33923500
JSCP 01/07/2021 30/07/2021 0,29865100
Dividendos 29/04/2021 30/07/2021 0,02592000
JSCP 29/10/2020 23/12/2020 0,29662700
Dividendos 29/10/2020 23/12/2020 0,23409900
JSCP 03/12/2019 08/01/2020 0,19528900
Dividendos 04/10/2019 15/10/2019 0,07997400
JSCP 27/06/2019 25/07/2019 0,22379600
Dividendos 26/02/2019 02/04/2019 0,83102200
JSCP 21/12/2018 15/01/2019 0,23099300
Dividendos 08/10/2018 22/10/2018 0,27700700
JSCP 29/06/2018 25/07/2018 0,23278500
Dividendos 23/05/2018 08/06/2018 0,51287200
Dividendos 21/12/2017 05/01/2018 0,23305400
Dividendos 04/09/2017 27/09/2017 0,98960600
JSCP 30/06/2017 28/07/2017 0,23995700
Dividendos 28/04/2017 15/05/2017 0,59632800
JSCP 15/12/2016 29/12/2016 0,25040000
Dividendos 29/09/2016 26/10/2016 0,12670000
JSCP 24/06/2016 15/07/2016 0,24660000
Dividendos 29/04/2016 20/05/2016 0,21080000
JSCP 15/12/2015 30/12/2015 0,10990000
Dividendos 03/08/2015 28/08/2015 0,10690000
JSCP 17/06/2015 30/06/2015 0,17540000
Dividendos 24/04/2015 15/05/2015 0,39860000
JSCP 16/12/2014 30/12/2014 0,10990000
Dividendos 28/07/2014 29/08/2014 0,12480000
JSCP 20/06/2014 30/06/2014 0,11000000
Dividendos 25/04/2014 15/05/2014 0,23570000
JSCP 27/12/2013 31/01/2014 0,09000000
JSCP 18/12/2013 30/12/2013 0,01780000
Dividendos 29/07/2013 02/09/2013 0,15030000
JSCP 28/06/2013 31/07/2013 0,10000000
Dividendos 30/04/2013 15/05/2013 0,23010000
JSCP 28/12/2012 31/01/2013 0,09000000
Dividendos 30/07/2012 31/08/2012 0,07890000
JSCP 29/06/2012 31/07/2012 0,09000000
Dividendos 24/04/2012 31/05/2012 0,07000000
JSCP 29/12/2011 31/01/2012 0,10650000
JSCP 30/06/2011 29/07/2011 0,09530000

RADAR DE DIVIDENDOS INTELIGENTE PARA AZZA3

AZZA3

Com base no histórico de proventos da AZZA3, o Radar de Dividendos Inteligente projeta quais os possíveis meses de pagamentos de proventos no futuro.

Data Com
Data Pagamento
graph

Payout de AZZAS 2154

RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO TETO DO ATIVO AZZA3 SEGUNDO O MÉTODO BAZIN

Preço Teto:

Não foi possível calcular o Preço Teto desta empresa, pois o método Bazin se aplica apenas para empresas que pagam bons dividendos de forma consistente

Potencial de rentabilidade:

00 %

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do preço teto de Bazin leva em conta somente a fórmula criada por Decio Bazin, difundida no Faça Fortuna com Ações. Saiba mais.

Como o calculo é feito em cima dos dividendos pagos, a fórmula só funciona para empresas que paguem bons dividendos.

Utilizamos como base um DY mínimo desejado de 6% e consideramos para os cálculos a média dos dividendos pagos nos últimos 5 anos, ou de todo o período para empresas com menos de 5 anos de listagem na bolsa de valores.

COMPARADOR DE AÇÕES

graph

COMPARAÇÃO DE AZZA3 COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.

SOBRE A EMPRESA AZZAS 2154 S.A.

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

DADOS SOBRE A EMPRESA

Nome da Empresa: AZZAS 2154 S.A.
CNPJ: 16.590.234/0001-76
Ano de estreia na bolsa: 2011
Número de funcionários: 22
Ano de fundação: 1972
Papéis da empresa:
Papéis Fracionados:

INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

Valor de mercado
R$ 8,68 Bilhões
R$ 8.680.831.000
Valor de firma
R$ 9,33 Bilhões
R$ 9.330.642.000
Patrimônio Líquido
R$ 3,07 Bilhões
R$ 3.069.791.000
Nº total de papeis
206,49 Milhões
206.489.000
Ativos
R$ 6,00 Bilhões
R$ 6.002.810.000
Ativo Circulante
R$ 2,84 Bilhões
R$ 2.843.934.000
Dívida Bruta
R$ 1,21 Bilhão
R$ 1.212.509.000
Dívida Líquida
R$ 649,81 Milhões
R$ 649.811.000
Disponibilidade
R$ 562,70 Milhões
R$ 562.698.000
Segmento de Listagem Novo Mercado
Free Float 56,14%
Tag Along 100,00%
Liquidez Média Diária
R$ 96,11 Milhões
R$ 96.109.000
Cotação

Regiões onde AZZAS 2154 gera receita

Cotação

negócios que geram receita para AZZAS 2154

POSIÇÃO ACIONÁRIA DA AZZA3

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Acionista % ON % PN % Total

Receitas e Lucros

LUCRO X COTAÇÃO - AZZA3

promotion

Resultados AZZAS 2154

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
boss

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - AZZAS 2154

patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL AZZAS 2154

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Comunicados da Empresa

COMUNICADOS DO AZZA3

Aquisicao de participacao acionaria
02/10/2024 Abrir
Outros comunicados não considerados fatos relevantes - comunicado ao mercado
29/08/2024 Abrir
Absolvição cia. hering
20/08/2024 Abrir
Fato relevante
15/08/2024 Abrir
Dividendos e relação de troca
05/07/2024 Abrir
Age - assembleia
02/07/2024 Abrir
Aquisição/alienação de participação acionária relevante - comunicado ao m... Aquisição/alienação de participação acionária relevante - comunicado ao mercado
27/05/2024 Abrir
Conselho fiscal - reunião da administração
08/05/2024 Abrir
Ago/e - assembleia
30/04/2024 Abrir
Esclarecimentos sobre questionamentos da cvm/b3
04/04/2024 Abrir
Notícias

Últimas notícias sobre AZZAS 2154

Discussão chat-box

user Johny, envie aqui sua pergunta
user

Eduardo

28 de Abril de 2024 28/04/2024

"Compre ao som dos tambores e venda ao som dos violinos". A empresa nunca deu prejuízo no ano fiscal e se manteve de pé diante uma crise (2020), no momento que escrevo esse comentário ela está sendo cotada a R$ 52,03.. se cair mais, estarei pagando mais numa uma empresa boa

user

Gustavo

11 de Setembro de 2024 11/09/2024

"informa o início do processo de transição na AR&Co, atual BU Vestuário Masculino Lifestyle. Rony Meisler, Fernando Sigal, Jayme
Nigri Moszkowicz e José Alberto da Silva, fundadores da Reserva, encerrarão o ciclo de suas posições executivas na AR&Co em dezembro de 2024","O novo CEO da AR&Co será Ruy Kameyama, atual conselheiro do Azzas 2154 e ex-conselheiro do Grupo Soma"
Pela analise que fiz sendo um iniciante nesse mundo, achei o currículo do Ruy Kameyama excelente.

Eu acho que é algo natural e não entendi bem o pq que está em queda, vejo como oportunidade, oque acham?

user

Vitor Pereira

17 de Julho de 2024 17/07/2024

Resultados surpreendentes para o setor complicado...

user

Andre Silva

16 de Maio de 2024 16/05/2024

Acho que este deve ser o som dos tambores!