AZZA3

AZZAS 2154 S.A.

Cotação
R$ 32,12
VARIAÇÃO (12M)
-46,25% Logo AZZAS 2154 S.A.
P/L
12,50
P/VP
0,84
DY
3,40%
graph

COTAÇÃO AZZA3

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RENTABILIDADE DE AZZA3

Rentabilidade

2,39%

1 Mês

-19,32%

3 Meses

-46,25%

1 Ano

-58,29%

2 Anos

-46,18%

5 Anos

55,84%

10 Anos

Rentabilidade Real

2,39%

1 Mês

-19,87%

3 Meses

-48,17%

1 Ano

-61,51%

2 Anos

-59,55%

5 Anos

-8,84%

10 Anos

RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO AZZA3 SEGUNDO FÓRMULA DE BENJAMIN GRAHAM

O Preço Justo de Graham

A fórmula do Preço Justo foi criada por Benjamin Graham para identificar ações com potencial de valorização ou que estão sendo negociadas por menos do que valem. Graham foi um dos maiores investidores da história e mentor de Warren Buffet.

Focado em ações com potencial de valorização a longo prazo, ideal para investidores que buscam identificar papéis subvalorizados com boas chances de crescimento.

O Preço Justo de Empresa AZZA3 é de R$ 0,00, calculado com base na fórmula de Benjamin Graham. Com o preço atual de mercado de R$ 32,12, o potencial de valorização de AZZA3 é de 00%.

Preço atual

R$ 32,12

Preço Justo

R$ 0,00

Upside Potencial de rentabilidade.

00%
Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.
Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.
statistics

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS AZZA3

CONFIRA os fundamentos das ações AZZA3

P/L
12,50
Setor: 3,50 Subsetor: 7,64 Segmento: 9,14
P/RECEITA (PSR)
1,04
Setor: 0,59 Subsetor: 0,66 Segmento: 0,83
P/VP
0,84
Setor: 0,67 Subsetor: 1,04 Segmento: 1,05
DIVIDEND YIELD - AZZA3
3,40%
Setor: 0,63% Subsetor: 2,03% Segmento: 3,16%
PAYOUT
43,41%
Setor: 4,67% Subsetor: 16,89% Segmento: 26,44%
MARGEM LÍQUIDA
8,29%
Setor: 3,71% Subsetor: 4,11% Segmento: 5,92%
MARGEM BRUTA
53,65%
Setor: 36,03% Subsetor: 51,11% Segmento: 57,49%
MARGEM EBIT
11,72%
Setor: 9,34% Subsetor: 6,72% Segmento: 8,80%
MARGEM EBITDA
16,51%
Setor: 13,86% Subsetor: 12,77% Segmento: 15,45%
EV/EBITDA
7,88
Setor: 3,94 Subsetor: 3,84 Segmento: 3,38
EV/EBIT
11,10
Setor: 4,74 Subsetor: 5,10 Segmento: 6,02
P/EBITDA
6,28
Setor: 2,78 Subsetor: 4,21 Segmento: 4,35
P/EBIT
8,84
Setor: 3,33 Subsetor: 6,62 Segmento: 7,50
P/ATIVO
0,44
Setor: 0,32 Subsetor: 0,44 Segmento: 0,49
P/CAP.GIRO
2,29
Setor: 1,25 Subsetor: 2,13 Segmento: 2,42
P/ATIVO CIRC LIQ
-0,80
Setor: -0,62 Subsetor: -0,79 Segmento: -0,76
VPA
38,09
Setor: 8,36 Subsetor: 16,25 Segmento: 20,12
LPA
2,57
Setor: 0,56 Subsetor: 0,99 Segmento: 1,74
GIRO ATIVOS
0,43
Setor: 0,57 Subsetor: 0,72 Segmento: 0,68
ROE
6,75%
Setor: 0,96% Subsetor: 7,19% Segmento: 7,19%
ROIC
7,15%
Setor: 5,44% Subsetor: 5,54% Segmento: 7,38%
ROA
3,54%
Setor: 2,28% Subsetor: 3,57% Segmento: 3,93%
DÍVIDA LÍQUIDA / PATRIMÔNIO
0,22
Setor: 0,20 Subsetor: 0,10 Segmento: 0,14
DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA
1,60
Setor: 1,05 Subsetor: 0,42 Segmento: 0,54
DÍVIDA LÍQUIDA / EBIT
2,26
Setor: 1,06 Subsetor: -0,43 Segmento: 1,08
DÍVIDA BRUTA / PATRIMÔNIO
0,31
Setor: 0,47 Subsetor: 0,40 Segmento: 0,33
PATRIMÔNIO / ATIVOS
0,53
Setor: 0,34 Subsetor: 0,45 Segmento: 0,58
PASSIVOS / ATIVOS
0,47
Setor: 0,66 Subsetor: 0,60 Segmento: 0,50
LIQUIDEZ CORRENTE
1,78
Setor: 1,69 Subsetor: 1,73 Segmento: 2,03
CAGR RECEITAS 5 ANOS
32,11%
Setor: 10,20% Subsetor: 11,40% Segmento: 17,74%
CAGR LUCROS 5 ANOS
61,12%
Setor: -2,40% Subsetor: 8,01% Segmento: 16,22%
statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS AZZA3

Checklist do Investidor Buy And Hold

Checklist do investidor buy and hold sobre AZZA3

graph

Histórico de Dividendos - AZZA3

DY Atual: 3,40%

DY médio em 5 anos: 1,74%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

JSCP 06/12/2024 19/12/2024 0,57514566
Dividendos 10/07/2024 22/07/2024 0,54074303
JSCP 10/11/2023 28/11/2023 0,38000300
Dividendos 10/11/2023 28/11/2023 0,29737600
JSCP 30/06/2023 01/09/2023 0,84976953
JSCP 16/12/2022 30/01/2023 0,74517500
JSCP 01/07/2022 14/07/2022 0,63489523
Dividendos 29/04/2022 29/04/2022 0,45555931
JSCP 03/12/2021 14/01/2022 0,33923500
JSCP 01/07/2021 30/07/2021 0,29865100
Dividendos 29/04/2021 30/07/2021 0,02592000
JSCP 29/10/2020 23/12/2020 0,29662700
Dividendos 29/10/2020 23/12/2020 0,23409900
JSCP 03/12/2019 08/01/2020 0,19528900
Dividendos 04/10/2019 15/10/2019 0,07997400
JSCP 27/06/2019 25/07/2019 0,22379600
Dividendos 26/02/2019 02/04/2019 0,83102200
JSCP 21/12/2018 15/01/2019 0,23099300
Dividendos 08/10/2018 22/10/2018 0,27700700
JSCP 29/06/2018 25/07/2018 0,23278500
Dividendos 23/05/2018 08/06/2018 0,51287200
Dividendos 21/12/2017 05/01/2018 0,23305400
Dividendos 04/09/2017 27/09/2017 0,98960600
JSCP 30/06/2017 28/07/2017 0,23995700
Dividendos 28/04/2017 15/05/2017 0,59632800
JSCP 15/12/2016 29/12/2016 0,25040000
Dividendos 29/09/2016 26/10/2016 0,12670000
JSCP 24/06/2016 15/07/2016 0,24660000
Dividendos 29/04/2016 20/05/2016 0,21080000
JSCP 15/12/2015 30/12/2015 0,10990000
Dividendos 03/08/2015 28/08/2015 0,10690000
JSCP 17/06/2015 30/06/2015 0,17540000
Dividendos 24/04/2015 15/05/2015 0,39860000
JSCP 16/12/2014 30/12/2014 0,10990000
Dividendos 28/07/2014 29/08/2014 0,12480000
JSCP 20/06/2014 30/06/2014 0,11000000
Dividendos 25/04/2014 15/05/2014 0,23570000
JSCP 27/12/2013 31/01/2014 0,09000000
JSCP 18/12/2013 30/12/2013 0,01780000
Dividendos 29/07/2013 02/09/2013 0,15030000
JSCP 28/06/2013 31/07/2013 0,10000000
Dividendos 30/04/2013 15/05/2013 0,23010000
JSCP 28/12/2012 31/01/2013 0,09000000
Dividendos 30/07/2012 31/08/2012 0,07890000
JSCP 29/06/2012 31/07/2012 0,09000000
Dividendos 24/04/2012 31/05/2012 0,07000000
JSCP 29/12/2011 31/01/2012 0,10650000
JSCP 30/06/2011 29/07/2011 0,09530000

RADAR DE DIVIDENDOS INTELIGENTE PARA AZZA3

AZZA3

Com base no histórico de proventos da AZZA3, o Radar de Dividendos Inteligente projeta quais os possíveis meses de pagamentos de proventos no futuro.

Data Com
Data Pagamento
graph

Payout de AZZAS 2154

RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO TETO DO ATIVO AZZA3 SEGUNDO O MÉTODO BAZIN

O Preço-teto de Bazin

Décio Bazin foi um renomado investidor, reconhecido por sua estratégia vencedora de focar em empresas pagadoras de dividendos. Sua fórmula estabelece o preço máximo a ser pago por uma ação, com base nos dividendos que a empresa distribui.

Preço atual

R$ 32,12

Preço-teto

R$ 0,00

Upside Potencial de rentabilidade.

00%
Como o calculo é feito em cima dos dividendos pagos, a fórmula só funciona para empresas que paguem bons dividendos.
Fórmula não recomendada para empresas que não pagam dividendos.
Utilizamos como base um DY mínimo desejado de 6% e consideramos para os cálculos a média dos dividendos pagos nos últimos 5 anos, ou de todo o período para empresas com menos de 5 anos de listagem na bolsa de valores.

COMPARADOR DE AÇÕES

graph

COMPARAÇÃO DE AZZA3 COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.

SOBRE A EMPRESA AZZAS 2154 S.A.

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

DADOS SOBRE A EMPRESA

Nome da Empresa: AZZAS 2154 S.A.
CNPJ: 16.590.234/0001-76
Ano de estreia na bolsa: 2011
Número de funcionários: 22
Ano de fundação: 1972
Papéis da empresa:
Papéis Fracionados:

INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

Valor de mercado
R$ 6,63 Bilhões
R$ 6.632.452.000
Valor de firma
R$ 8,32 Bilhões
R$ 8.324.994.000
Patrimônio Líquido
R$ 7,87 Bilhões
R$ 7.865.406.000
Nº total de papeis
206,49 Milhões
206.489.000
Ativos
R$ 14,91 Bilhões
R$ 14.906.271.000
Ativo Circulante
R$ 6,61 Bilhões
R$ 6.607.911.000
Dívida Bruta
R$ 2,46 Bilhões
R$ 2.458.939.000
Dívida Líquida
R$ 1,69 Bilhão
R$ 1.692.542.000
Disponibilidade
R$ 766,40 Milhões
R$ 766.397.000
Segmento de Listagem Novo Mercado
Free Float 56,14%
Tag Along 100,00%
Liquidez Média Diária
R$ 63,82 Milhões
R$ 63.818.000
Cotação

Regiões onde AZZAS 2154 gera receita

Cotação

negócios que geram receita para AZZAS 2154

POSIÇÃO ACIONÁRIA DA AZZA3

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Acionista % ON % PN % Total

O Melhor Curso Para o Investidor de Longo Prazo

Veja abaixo o que você vai aprender:

Valuation: Aprenda a analisar empresas
Melhores Setores para investir
Analisando os múltiplos
Como selecionar ações de dividendos
Como selecionar boas empresas
Como gerenciar seus investimentos

Receitas e Lucros

LUCRO X COTAÇÃO - AZZA3

promotion

Resultados AZZAS 2154

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
boss

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - AZZAS 2154

patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL AZZAS 2154

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Comunicados da Empresa

COMUNICADOS DO AZZA3

Conselho de Administração

Data de Divulgação: 19/02/2025
Abrir

Alterações na Administração

Data de Divulgação: 17/02/2025
Abrir

Calendário de Eventos Corporativos

Data de Divulgação: 20/01/2025
Abrir

Data prevista para AGO

Data de Divulgação: 15/01/2025
Abrir

Calendário de Eventos Corporativos

Data de Divulgação: 15/01/2025
Abrir
Notícias

Últimas notícias sobre AZZAS 2154

Discussão chat-box

user Iago, envie aqui sua pergunta
user

Gustavo

11 de Setembro de 2024 11/09/2024

"informa o início do processo de transição na AR&Co, atual BU Vestuário Masculino Lifestyle. Rony Meisler, Fernando Sigal, Jayme
Nigri Moszkowicz e José Alberto da Silva, fundadores da Reserva, encerrarão o ciclo de suas posições executivas na AR&Co em dezembro de 2024","O novo CEO da AR&Co será Ruy Kameyama, atual conselheiro do Azzas 2154 e ex-conselheiro do Grupo Soma"
Pela analise que fiz sendo um iniciante nesse mundo, achei o currículo do Ruy Kameyama excelente.

Eu acho que é algo natural e não entendi bem o pq que está em queda, vejo como oportunidade, oque acham?

user

Vinicius

16 de Outubro de 2024 16/10/2024

Meu ponto de vista: Empresa com receita e lucro crescente (mesmo que sem expressividade), dívida baixa, margem líquida baixa (porém comum no setor). Apresentou um CAGR de receitas e lucros maior que a selic nos últimos 4 anos (cresceu mais que o CDI). Quase bateu o recorde de lucro trimestral no 2T24. Soltou um fato relevante de um fundo aumentando posição recentemente (boa notícia para os acionistas).

Porém mesmo assim o mercado bateu demais na ação, talvez possa ser a desconfiança com da união com a SOMA3. Algumas empresas que fizeram grandes aquisições ou fusões esse ano não agradou o mercado. O que acham ?

user

Jean Coelho

07 de Novembro de 2024 07/11/2024

Arezzo era um foguete. Agora essa AZZA3 é só pra baixo🤔

user

Pinve

13 de Dezembro de 2024 13/12/2024

Está é para longo prazo.

user

Eliezer Moreira

14 de Janeiro de 2025 14/01/2025

Há 2 anos estou no prejuízo, ainda bem que tenho poucas, só aguardo o momento para me livrar.
Varejo brasileiro, tô fora.

Dúvidas comuns

Qual a cotação de AZZAS 2154 (AZZA3) hoje?

A cotação de AZZAS 2154 (AZZA3) hoje está em R$ 32,12, com uma variação de -46,25% em relação aos últimos 12 meses. A cotação de AZZAS 2154 (AZZA3) iniciou o ano negociando na casa dos R$ 29,58 e hoje está em R$ 32,12. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de AZZAS 2154 (AZZA3) e dados de ações do Ibovespa e mercados internacionais.

Quando AZZAS 2154 (AZZA3) paga dividendos?

AZZAS 2154 (AZZA3) distribuiu dividendos no último ano, nos meses de julho e dezembro totalizando R$ 1,12. O Dividend Yield referente aos últimos 12 meses é de 3,40%.

AZZAS 2154 (AZZA3) vale a pena?

Atualmente, AZZAS 2154 (AZZA3) está cotada a R$ 32,12, com um P/L de 12,50, representando um desvio de -82,90% em relação ao seu P/L médio histórico (73,10). No último ano, a ação apresentou uma variação de -46,25% em sua cotação e distribuiu R$ 1,12 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 3,40%. O retorno total ao acionista foi de -46,25%.

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.

Como comprar ações de AZZAS 2154 (AZZA3)?

Investir em ações de AZZAS 2154 (AZZA3) é simples. Abra uma conta em uma corretora de valores, transfira dinheiro e acesse o home broker. Procure pelo ticker AZZA3, defina a quantidade de ações e envie a ordem de compra. Após a liquidação, as ações farão parte do seu portfólio.

Quanto rende 100 ações de AZZAS 2154 (AZZA3) hoje?

A rentabilidade de AZZAS 2154 (AZZA3) foi de 2,39% no último mês, -46,25% no último ano, -46,18% nos últimos cinco anos e 55,84% ao longo da última década (já considerando valorização e dividendos).

Nos últimos 12 meses, a empresa pagou um total de R$ 1,12 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 3,40%.

Se você quisesse comprar 100 ações de AZZAS 2154 hoje, o investimento total seria de R$ 3.212,00, com base na cotação atual de R$ 32,12.

Caso o desempenho passado de AZZAS 2154 se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:

  • Em 1 ano: -46,25% (ou, R$ 1.726,45)
  • Em 5 anos: -46,18% (ou, R$ 1.728,70)
  • Em 10 anos: 55,84% (ou, R$ 5.005,58)

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.