UGPA3 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES

Cotação
R$ 16,79 0,00%
VALORIZAÇÃO (12M)
-17,37%
P/L
72,19
P/VP
1,96
DY
3,05%
ROE
2,72%

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS UGPA3

P/L
72,19
P/VP
1,96
DIVIDEND YIELD (DY)
3,05%
PAYOUT
144,50%
MARGEM LÍQUIDA
0,31%
MARGEM BRUTA
6,80%
MARGEM EBIT
1,47%
MARGEM EBITDA
2,56%
EV/EBITDA
14,51
EV/EBIT
25,24
P/EBITDA
8,68
P/EBIT
15,09
P/ATIVO
0,55
P/CAP.GIRO
2,04
P/ATIVO CIRC LIQ
-1,01
PSR
0,22
VPA
8,53
LPA
0,23
GIRO ATIVOS
2,47
ROE
2,72%
ROIC
3,17%
ROA
0,76%
DÍVIDA LÍQUIDA / PATRIMÔNIO
1,32
DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA
5,84
DÍVIDA LÍQUIDA / EBIT
10,15
DÍVIDA BRUTA / PATRIMÔNIO
2,06
PATRIMÔNIO / ATIVOS
0,28
PASSIVOS / ATIVOS
0,72
LIQUIDEZ CORRENTE
2,41
CAGR RECEITAS 5 ANOS
2,15%
CAGR LUCROS 5 ANOS
-29,68%

COTAÇÃO UGPA3

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES

(Avaliações dos usuários)

33.256.439/0001-30

Ano de fundação da empresa
1953
Ano de estréia na bolsa
1999
Número de Funcionários
16419

SOBRE ULTRAPAR - UGPA3

Grupo Ultra ou Ultrapar é uma empresa brasileira que atua nos setores de distribuição de combustíveis, por meio da Ipiranga e da Ultragaz; produção de especialidades químicas, por meio da Oxiteno; serviços de armazenagem para granéis líquidos, por meio da Ultracargo; e drogarias, por meio da Extrafarma. Todas são subsidiárias integralmente controladas da holding Ultrapar.

O Ultra é a quinta maior empresa do Brasil, com receita líquida de R$ 90,7 bilhões em 2018. No mundo, a companhia está entre as 500 maiores. Em 2019, a receita líquida da Ultrapar foi de R$ 89,3 bilhões.

Através da Oxiteno, o Ultra possui unidades industriais nos Estados Unidos, México, Uruguai e Venezuela, além de escritórios comerciais na Argentina, Bélgica, China e Colômbia. Em 2019, a Oxiteno se desfez da sua planta na Venezuela.

A companhia tem suas ações negociadas sob o nome Ultrapar nas bolsas de valores de São Paulo e de Nova York; está listado na B3 com ações ordinárias (UGPA3) e também está no mercado fracionado (UGPA3F).

HISTÓRIA DA ULTRAPAR

A Ultrapar originou-se da Empresa Brasileira de Gás a Domicílio, primeira empresa brasileira a engarrafar e distribuir gás de cozinha. A empresa começou a operar com uma frota de três caminhões e 166 clientes, mas logo se expandiu e deu origem à Ultragaz.

A Ultrapar Participações foi constituída em dezembro de 1953 e expandiu suas operações por meio da expansão da Ultragaz e da criação de novas empresas. Três negócios resultantes desse processo de expansão da área de atuação do Ultra fazem parte do que hoje é a empresa: a Oxiteno, empresa pioneira na produção de óxido de eteno e derivados no Brasil, criada em 1970; e a Ultracargo, nascida da união das atividades de duas empresas – a Transultra, de transporte rodoviário e armazenagem de produtos químicos e petroquímicos, criada em 1966, e o terminal químico Tequimar, no porto de Aratu (BA), que incorporou a área de armazenagem aos serviços de logística em 1978.

A empresa atuou também nos segmentos de produção de fertilizantes, através da Ultrafértil; varejo de eletrodomésticos, por meio da Ultralar; na engenharia industrial, por meio da Ultratec; e na produção e distribuição de alimentos congelados, por meio da Ultragel.

Entretanto, deixou esses setores ainda na década de 1970 para se concentrar em atividades nas quais a companhia enxergava demanda crescente e oportunidade de liderança. As atividades de Ultralar e Ultragel foram encerradas; e Ultratec e Ultrafértil foram vendidas.

As atividades de transporte rodoviário da Ultracargo também foram vendidas posteriormente, em 2010, permitindo a concentração de sua estratégia de crescimento no segmento de terminais de armazenamento.

Em outubro de 1999, a empresa abriu seu capital e passou a ter suas ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo e Nova York. Foi a primeira empresa brasileira a abrir seu capital diretamente em Nova York.

Quatro anos depois, em agosto de 2003, adquiriu a Shell Gas, empresa de distribuição de GLP (gás de botijão) da Shell no Brasil, o que fez da Ultragaz líder no mercado nacional de GLP. Em dezembro do mesmo ano, a companhia iniciou suas operações no mercado internacional através da aquisição da Canamex, divisão química do grupo mexicano Berci, por meio da Oxiteno.

Em 2005, iniciaram-se as operações da Ultracargo no terminal intermodal do Porto de Santos. Dois anos depois, em 2007, o Ultra possuiu a rede de distribuição de combustíveis do Grupo Ipiranga nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, assim como a marca Ipiranga. Tornou-se então a segunda maior companhia de distribuição de combustíveis líquidos do Brasil, detendo participação de 15% do mercado.

A Ultrapar adquiriu a União Terminais, em 2007, e tornou a Ultracargo a maior operadora de armazenagem de granéis líquidos do Brasil, detentora de 30% da capacidade brasileira. No ano seguinte, finalizou a compra da operação de distribuição de combustíveis da Texaco Brasil, ampliando a participação de mercado da Ipiranga em seu setor para 23% do mercado nacional de combustíveis.

A Companhia ingressou ao Novo Mercado da BM&FBovespa em agosto de 2010, passando a ter suas ações listadas no segmento da bolsa dedicado às companhias com padrões de governança mais altos. Um ano depois, a Ipiranga, em parceria com a Odebrecht Transport, criou a ConectCar, empresa que atua no segmento de pagamento eletrônico de pedágios, estacionamentos e combustíveis.

Em 2013, a empresa se associou à Extrafarma, de origem paraense e com presença em outros estados do Norte e do Nordeste. Com a associação a Ultrapar incorporou 186 lojas no Pará, Amapá, Maranhão, Ceará e Piauí. O pagamento foi realizado em ações aos donos da Extrafarma, a família Lazera, que passou a deter 2,9% do Ultra.

No mês de junho de 2016 o grupo Ultra fechou a compra da empresa distribuidora de combustíveis AleSat por 2,17 bilhões de reais. Com a aquisição a empresa se consolida como a segunda maior empresa de distribuição de combustíveis do Brasil com uma participação de 30% no mercado e perdendo apenas para a BR Distribuidora. Entretanto, a operação foi vetada pelo Cade em setembro de 2017.

PONTOS RELEVANTES

  • Setor competitivo
  • Serviços essenciais
  • Segmento altamente regulamentado
  • Baixo desempenho histórico de subsidiárias
Isso não é uma recomendação de compra/venda.

SOBRE ULTRAPAR - UGPA3

VALOR DE MERCADO
R$ 18,66 Bilhões
R$ 18.663.739.641
VALOR DE FIRMA
R$ 31,22 Bilhões
R$ 31.223.141.641
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 9,51 Bilhões
R$ 9.507.990.000
Nº TOTAL DE PAPEIS
1,11 Bilhão
R$ 1.114.918.736
ATIVOS
R$ 34,09 Bilhões
R$ 34.088.220.000
ATIVO CIRCULANTE
R$ 15,65 Bilhões
R$ 15.650.390.000
DÍVIDA BRUTA
R$ 19,54 Bilhões
R$ 19.539.450.000
DÍVIDA LÍQUIDA
R$ 12,56 Bilhões
R$ 12.559.402.000
DISPONIBILIDADE
R$ 6,98 Bilhões
R$ 6.980.048.000
SEGMENTO DE LISTAGEM
Novo Mercado
FREE FLOAT
97,44%
TAG ALONG
100,00%

COMPARADOR DE AÇÕES

P/L P/VP ROE DY Valor de
Mercado
Margem
Líquida
UGPA3 72,19 1,96 2,72% 3,05% R$ 18,66 B 0,31%
PETR4 -5,44 1,00 -18,39% 3,23% R$ 250,58 B -17,07%
CSAN3 17,26 2,41 13,98% 1,69% R$ 26,77 B 11,94%
BRDT3 12,03 2,27 18,89% 4,59% R$ 22,30 B 2,19%
PRIO3 9,84 1,80 18,26% 0,00% R$ 4,64 B 31,58%
ENAT3 7,39 0,89 11,98% 11,78% R$ 2,58 B 27,79%
DMMO3 -0,46 -0,30 65,95% 0,00% R$ 318,65 M -194,13%
RPMG3 -0,49 -0,06 11,85% 0,00% R$ 173,29 M -26,39%
OGXP3 -2,15 -0,98 45,53% 0,00% R$ 52,75 M 0,00%

Receitas e Lucros ULTRAPAR - UGPA3


Resultados ULTRAPAR - UGPA3

ATIVOS/PASSIVOS ULTRAPAR - UGPA3


BALANÇO PATRIMONIAL ULTRAPAR - UGPA3

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