Cotação
R$ 16,20
VARIAÇÃO (12M)
16,32% Logo EUCATEX
P/L
3,66
P/VP
0,59
DY
5,16%
graph

COTAÇÃO EUCA3

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RENTABILIDADE DE EUCA3

Rentabilidade

-8,22%

1 Mês

-4,65%

3 Meses

16,32%

1 Ano

39,11%

2 Anos

158,18%

5 Anos

-

10 Anos

Rentabilidade Real

-8,22%

1 Mês

-5,05%

3 Meses

11,66%

1 Ano

27,40%

2 Anos

93,09%

5 Anos

-

10 Anos

RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO EUCA3 SEGUNDO FÓRMULA DE BENJAMIN GRAHAM

Preço Justo:

R$ R$ 0,00

Preço atual:

R$ 16.2

Potencial de rentabilidade:

00 %

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.

Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.

statistics

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS EUCA3

CONFIRA os fundamentos das ações EUCA3

P/L
3,66
Setor: 6,70 Subsetor: 18,36 Segmento: 12,16
P/RECEITA (PSR)
0,56
Setor: 0,63 Subsetor: 1,00 Segmento: 0,86
P/VP
0,59
Setor: 1,15 Subsetor: 1,45 Segmento: 1,00
DIVIDEND YIELD - EUCA3
5,16%
Setor: 2,86% Subsetor: 13,54% Segmento: 6,13%
PAYOUT
31,53%
Setor: 27,52% Subsetor: 788,00% Segmento: 31,53%
MARGEM LÍQUIDA
15,31%
Setor: 2,98% Subsetor: 8,59% Segmento: 15,31%
MARGEM BRUTA
33,13%
Setor: 19,76% Subsetor: 36,77% Segmento: 33,13%
MARGEM EBIT
14,36%
Setor: 10,19% Subsetor: 23,49% Segmento: 14,36%
MARGEM EBITDA
19,21%
Setor: 14,47% Subsetor: 37,23% Segmento: 29,10%
EV/EBITDA
3,97
Setor: 4,40 Subsetor: 6,20 Segmento: 5,20
EV/EBIT
5,31
Setor: 5,87 Subsetor: 9,93 Segmento: 11,74
P/EBITDA
2,92
Setor: 2,66 Subsetor: 3,38 Segmento: 2,96
P/EBIT
3,90
Setor: 3,80 Subsetor: 5,30 Segmento: 6,68
P/ATIVO
0,34
Setor: 0,42 Subsetor: 0,39 Segmento: 0,36
P/CAP.GIRO
1,95
Setor: 1,58 Subsetor: 2,07 Segmento: 3,67
P/ATIVO CIRC LIQ
-0,55
Setor: -0,75 Subsetor: -0,43 Segmento: -0,50
VPA
27,46
Setor: 12,84 Subsetor: 18,36 Segmento: 27,46
LPA
4,43
Setor: 0,22 Subsetor: 1,14 Segmento: 4,43
GIRO ATIVOS
0,61
Setor: 0,67 Subsetor: 0,39 Segmento: 0,61
ROE
16,12%
Setor: 5,63% Subsetor: 12,43% Segmento: 16,12%
ROIC
9,40%
Setor: 7,57% Subsetor: 8,15% Segmento: 9,40%
ROA
9,35%
Setor: 1,92% Subsetor: 3,56% Segmento: 9,35%
DÍVIDA LÍQUIDA / PATRIMÔNIO
0,24
Setor: 0,37 Subsetor: 2,77 Segmento: 0,76
DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA
1,19
Setor: 1,58 Subsetor: 3,31 Segmento: 2,24
DÍVIDA LÍQUIDA / EBIT
1,60
Setor: 1,67 Subsetor: 5,48 Segmento: 5,06
DÍVIDA BRUTA / PATRIMÔNIO
0,33
Setor: 0,75 Subsetor: 3,94 Segmento: 1,07
PATRIMÔNIO / ATIVOS
0,58
Setor: 0,38 Subsetor: 0,30 Segmento: 0,58
PASSIVOS / ATIVOS
0,42
Setor: 0,63 Subsetor: 0,73 Segmento: 0,64
LIQUIDEZ CORRENTE
1,88
Setor: 2,55 Subsetor: 2,67 Segmento: 1,88
CAGR RECEITAS 5 ANOS
11,91%
Setor: 10,32% Subsetor: 11,27% Segmento: 11,91%
CAGR LUCROS 5 ANOS
44,24%
Setor: 6,77% Subsetor: 18,71% Segmento: 44,24%
statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS EUCA3

Checklist do Investidor Buy And Hold

Checklist do investidor buy and hold sobre EUCA3

graph

Histórico de Dividendos - EUCA3

DY Atual: 5,16%

DY médio em 5 anos: 2,99%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

JSCP 26/12/2023 31/12/2024 0,24560884
JSCP 15/12/2023 27/12/2023 0,59092500
JSCP 02/01/2023 27/12/2023 0,71827883
JSCP 21/12/2021 21/02/2022 0,25730989
Dividendos 11/05/2021 29/10/2021 0,17112000
JSCP 06/01/2021 06/01/2021 0,20095250
Dividendos 06/05/2019 30/12/2019 0,04150000
Dividendos 30/04/2018 30/04/2018 0,06050000
Dividendos 25/04/2017 25/04/2017 0,04860000
Dividendos 18/04/2016 18/04/2016 0,00740000
Dividendos 10/04/2015 10/04/2015 0,03800000
JSCP 26/12/2013 26/12/2013 0,18630000
JSCP 27/12/2012 21/06/2013 0,17320000
Dividendos 05/05/2011 21/06/2011 0,00600000
Dividendos 26/04/2011 05/08/2011 0,00602400
JSCP 29/12/2010 22/07/2011 0,21149900
JSCP 29/12/2010 21/06/2011 0,24880000

RADAR DE DIVIDENDOS INTELIGENTE PARA EUCA3

EUCA3

Com base no histórico de proventos da EUCA3, o Radar de Dividendos Inteligente projeta quais os possíveis meses de pagamentos de proventos no futuro.

Data Com
Data Pagamento
graph

Payout de EUCATEX

RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO TETO DO ATIVO EUCA3 SEGUNDO O MÉTODO BAZIN

Preço Teto:

R$ R$ 0,00

Preço atual:

R$ 16.2

Potencial de rentabilidade:

00 %

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do preço teto de Bazin leva em conta somente a fórmula criada por Decio Bazin, difundida no Faça Fortuna com Ações. Saiba mais.

Como o calculo é feito em cima dos dividendos pagos, a fórmula só funciona para empresas que paguem bons dividendos.

Utilizamos como base um DY mínimo desejado de 6% e consideramos para os cálculos a média dos dividendos pagos nos últimos 5 anos, ou de todo o período para empresas com menos de 5 anos de listagem na bolsa de valores.

COMPARADOR DE AÇÕES

As Melhores Ações para o Investidor Buy And Hold

Valuation: Aprenda a analisar empresas
Melhores Setores para investir
Analisando os múltiplos
Como selecionar ações de dividendos
Como selecionar boas empresas
Como gerenciar seus investimentos
graph

COMPARAÇÃO DE EUCA3 COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.

SOBRE A EMPRESA EUCATEX

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

DADOS SOBRE A EMPRESA

Nome da Empresa: EUCATEX
CNPJ: 56.643.018/0001-66
Ano de estreia na bolsa: 1969
Número de funcionários: 2.941
Ano de fundação: 1951
Papéis da empresa:
Papéis Fracionados:

INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

Valor de mercado
R$ 1,43 Bilhão
R$ 1.427.411.000
Valor de firma
R$ 2,04 Bilhões
R$ 2.041.579.000
Patrimônio Líquido
R$ 2,54 Bilhões
R$ 2.543.282.000
Nº total de papeis
92,62 Milhões
92.619.000
Ativos
R$ 4,39 Bilhões
R$ 4.385.807.000
Ativo Circulante
R$ 1,64 Bilhão
R$ 1.642.695.000
Dívida Bruta
R$ 841,55 Milhões
R$ 841.550.000
Dívida Líquida
R$ 614,17 Milhões
R$ 614.168.000
Disponibilidade
R$ 227,38 Milhões
R$ 227.382.000
Segmento de Listagem Nível 1
Free Float 56,01%
Tag Along 80,00%
Liquidez Média Diária
R$ 6,98 Mil
R$ 6.000
Cotação

Regiões onde EUCATEX gera receita

POSIÇÃO ACIONÁRIA DA EUCA4

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Acionista % ON % PN % Total

O Melhor Curso Para o Investidor de Longo Prazo

Veja abaixo o que você vai aprender:

Valuation: Aprenda a analisar empresas
Melhores Setores para investir
Analisando os múltiplos
Como selecionar ações de dividendos
Como selecionar boas empresas
Como gerenciar seus investimentos

Receitas e Lucros

LUCRO X COTAÇÃO - EUCA3

promotion

Resultados EUCATEX

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
boss

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EUCATEX

patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL EUCATEX

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Comunicados da Empresa

COMUNICADOS DO EUCA3

Conselho de administração - reunião da administração
13/05/2024 Abrir

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user

Luciano Junior

01 de Agosto de 2024 01/08/2024

Fiquei curioso a respeito da diferença de avaliação de braham e bazin, um indica alta enorme e a outra queda enorme, rs, alguem sabe explicar?

user

Elber V.

25 de Abril de 2024 25/04/2024

Se cotação segue o lucro mesmo, o preço da ação vai disparar, tal discrepância...

user

Igor

03 de Setembro de 2024 03/09/2024

A Eucatex, em 03/09/2024, apresenta uma cotação ajustada dos últimos 5 anos de 307,49%, o que equivale a 61,49% ao ano ou 5,12% ao mês. Isso quer dizer que você terá esse retorno no longo prazo? Não, mas, diante desses números, noto um certo potencial na empresa, e isso é apenas um dos indicadores. Além disso, percebo que ela superou positivamente os índices Ibovespa, CDI e IPCA nesse período e nunca deu prejuízo. Como nem tudo são flores, o DY de 2,99% ainda está abaixo da média. Como meu foco não é tanto em dividendos, mas sim na valorização da cotação, vou relevar esse ponto.

Deixando a análise do passado e focando nos indicadores do presente, noto um bom ROE de 16,12%, um crescimento de receitas de 16,23% e um impressionante crescimento de lucros de 69,89%. O P/VP está em 0,60%, e o gráfico mostra um desconto de ~60% em relação ao preço médio histórico. A dívida sobre o patrimônio está controlada, em 0,33%. Destaco como pontos negativos a baixíssima liquidez de 9.244,39 ao mês e o tag along mínimo de 80%, porque, como acionista minoritário, se houver venda, já abro mão de 20% dos 100% que seria ideal ter direito.

Por fim, concluo que é uma empresa que compensa fazer um estudo aprofundado de outros aspectos como seu R.I, a sua posição no setor, tendências de mercado e fatores macroeconômicos.

Obs: Isto não é uma recomendação de investimentos, é apenas um compartilhamento com fim de entretenimento pessoal.

Igor, 21 anos, CE.