Cotação
R$ 13,99
VARIAÇÃO (12M)
-14,22% Logo EUCATEX
P/L
3,29
P/VP
0,50
DY
5,31%
graph

COTAÇÃO EUCA4

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RENTABILIDADE DE EUCA4

Rentabilidade

4,33%

1 Mês

-2,17%

3 Meses

-14,22%

1 Ano

40,32%

2 Anos

111,71%

5 Anos

495,41%

10 Anos

Rentabilidade Real

4,33%

1 Mês

-2,83%

3 Meses

-17,28%

1 Ano

29,49%

2 Anos

59,11%

5 Anos

248,31%

10 Anos

RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO EUCA4 SEGUNDO FÓRMULA DE BENJAMIN GRAHAM

O Preço Justo de Graham

A fórmula do Preço Justo foi criada por Benjamin Graham para identificar ações com potencial de valorização ou que estão sendo negociadas por menos do que valem. Graham foi um dos maiores investidores da história e mentor de Warren Buffet.

Focado em ações com potencial de valorização a longo prazo, ideal para investidores que buscam identificar papéis subvalorizados com boas chances de crescimento.

O Preço Justo de Empresa EUCA4 é de R$ 0,00, calculado com base na fórmula de Benjamin Graham. Com o preço atual de mercado de R$ 13,99, o potencial de valorização de EUCA4 é de 00%.

Preço atual

R$ 13,99

Preço Justo

R$ 0,00

Upside Potencial de rentabilidade.

00%
Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.
Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.
statistics

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS EUCA4

CONFIRA os fundamentos das ações EUCA4

P/L
3,29
Setor: 3,36 Subsetor: 8,01 Segmento: 15,52
P/RECEITA (PSR)
0,47
Setor: 0,59 Subsetor: 0,97 Segmento: 0,64
P/VP
0,50
Setor: 0,89 Subsetor: 1,47 Segmento: 0,79
DIVIDEND YIELD - EUCA4
5,31%
Setor: 2,89% Subsetor: 3,93% Segmento: 5,31%
PAYOUT
6,16%
Setor: 14,56% Subsetor: 51,70% Segmento: 69,85%
MARGEM LÍQUIDA
14,23%
Setor: 2,21% Subsetor: 8,72% Segmento: 14,23%
MARGEM BRUTA
32,66%
Setor: 20,03% Subsetor: 38,22% Segmento: 32,66%
MARGEM EBIT
13,79%
Setor: 9,84% Subsetor: 24,94% Segmento: 13,79%
MARGEM EBITDA
18,72%
Setor: 14,55% Subsetor: 38,71% Segmento: 28,23%
EV/EBITDA
3,71
Setor: 4,37 Subsetor: 6,06 Segmento: 4,45
EV/EBIT
5,04
Setor: 6,69 Subsetor: 9,64 Segmento: 10,26
P/EBITDA
2,50
Setor: 2,73 Subsetor: 3,14 Segmento: 2,95
P/EBIT
3,40
Setor: 4,55 Subsetor: 4,86 Segmento: 5,26
P/ATIVO
0,29
Setor: 0,41 Subsetor: 0,39 Segmento: 0,34
P/CAP.GIRO
1,55
Setor: 1,43 Subsetor: 2,51 Segmento: 2,90
P/ATIVO CIRC LIQ
-0,46
Setor: -0,73 Subsetor: -0,40 Segmento: -0,40
VPA
27,91
Setor: 12,38 Subsetor: 18,73 Segmento: 27,91
LPA
4,25
Setor: 0,52 Subsetor: 1,94 Segmento: 4,25
GIRO ATIVOS
0,62
Setor: 0,66 Subsetor: 0,40 Segmento: 0,62
ROE
15,24%
Setor: 5,72% Subsetor: 13,91% Segmento: 15,24%
ROIC
9,60%
Setor: 8,12% Subsetor: 10,08% Segmento: 9,60%
ROA
8,77%
Setor: 1,88% Subsetor: 3,88% Segmento: 8,77%
DÍVIDA LÍQUIDA / PATRIMÔNIO
0,21
Setor: 0,16 Subsetor: 3,04 Segmento: 0,75
DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA
1,06
Setor: 1,77 Subsetor: 3,35 Segmento: 2,17
DÍVIDA LÍQUIDA / EBIT
1,43
Setor: 1,90 Subsetor: 5,34 Segmento: 5,00
DÍVIDA BRUTA / PATRIMÔNIO
0,32
Setor: 0,47 Subsetor: 3,87 Segmento: 1,08
PATRIMÔNIO / ATIVOS
0,58
Setor: 0,38 Subsetor: 0,30 Segmento: 0,58
PASSIVOS / ATIVOS
0,42
Setor: 0,62 Subsetor: 0,73 Segmento: 0,64
LIQUIDEZ CORRENTE
1,97
Setor: 2,36 Subsetor: 2,28 Segmento: 1,97
CAGR RECEITAS 5 ANOS
9,01%
Setor: 7,85% Subsetor: 9,00% Segmento: 9,01%
CAGR LUCROS 5 ANOS
22,26%
Setor: -9,57% Subsetor: 7,37% Segmento: 22,26%
statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS EUCA4

Checklist do Investidor Buy And Hold

Checklist do investidor buy and hold sobre EUCA4

graph

Histórico de Dividendos - EUCA4

DY Atual: 5,31%

DY médio em 5 anos: 5,88%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

JSCP 06/01/2025 31/12/2025 0,73546700
JSCP 26/12/2023 31/12/2024 0,27016929
JSCP 15/12/2023 27/12/2023 0,65001800
JSCP 02/01/2023 27/12/2023 0,79015726
JSCP 21/12/2021 21/12/2021 0,28304096
Dividendos 11/05/2021 29/10/2021 0,18823300
JSCP 06/01/2021 06/01/2021 0,22104781
Dividendos 06/05/2019 06/05/2019 0,04570000
Dividendos 30/04/2018 29/10/2021 0,06660000
Dividendos 25/04/2017 29/10/2021 0,05350000
Dividendos 18/04/2016 29/10/2021 0,00810000
Dividendos 10/04/2015 29/10/2021 0,04180000
JSCP 26/12/2013 26/12/2013 0,20490000
JSCP 27/12/2012 21/06/2013 0,19050000
Dividendos 05/05/2011 21/06/2011 0,00660000
Dividendos 26/04/2011 05/08/2011 0,00662700
Dividendos 26/04/2011 05/08/2011 0,00662700
JSCP 29/12/2010 22/07/2011 0,23264100
JSCP 29/12/2010 21/06/2011 0,27370000

RADAR DE DIVIDENDOS INTELIGENTE PARA EUCA4

EUCA4

Com base no histórico de proventos da EUCA4, o Radar de Dividendos Inteligente projeta quais os possíveis meses de pagamentos de proventos no futuro.

Data Com
Data Pagamento
graph

Payout de EUCATEX

RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO TETO DO ATIVO EUCA4 SEGUNDO O MÉTODO BAZIN

O Preço-teto de Bazin

Décio Bazin foi um renomado investidor, reconhecido por sua estratégia vencedora de focar em empresas pagadoras de dividendos. Sua fórmula estabelece o preço máximo a ser pago por uma ação, com base nos dividendos que a empresa distribui.

Preço atual

R$ 13,99

Preço-teto

R$ 0,00

Upside Potencial de rentabilidade.

00%
Como o calculo é feito em cima dos dividendos pagos, a fórmula só funciona para empresas que paguem bons dividendos.
Fórmula não recomendada para empresas que não pagam dividendos.
Utilizamos como base um DY mínimo desejado de 6% e consideramos para os cálculos a média dos dividendos pagos nos últimos 5 anos, ou de todo o período para empresas com menos de 5 anos de listagem na bolsa de valores.

COMPARADOR DE AÇÕES

graph

COMPARAÇÃO DE EUCA4 COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.

SOBRE A EMPRESA EUCATEX

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

DADOS SOBRE A EMPRESA

Nome da Empresa: EUCATEX
CNPJ: 56.643.018/0001-66
Ano de estreia na bolsa: 1969
Número de funcionários: 2.941
Ano de fundação: 1951
Papéis da empresa:
Papéis Fracionados:

INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

Valor de mercado
R$ 1,37 Bilhão
R$ 1.374.200.000
Valor de firma
R$ 1,92 Bilhão
R$ 1.921.565.000
Patrimônio Líquido
R$ 2,58 Bilhões
R$ 2.584.626.000
Nº total de papeis
92,62 Milhões
92.619.000
Ativos
R$ 4,49 Bilhões
R$ 4.488.637.000
Ativo Circulante
R$ 1,70 Bilhão
R$ 1.695.235.000
Dívida Bruta
R$ 833,52 Milhões
R$ 833.517.000
Dívida Líquida
R$ 547,37 Milhões
R$ 547.365.000
Disponibilidade
R$ 286,15 Milhões
R$ 286.152.000
Segmento de Listagem Nível 1
Free Float 56,01%
Tag Along 0,00%
Liquidez Média Diária
R$ 363,59 Mil
R$ 363.000
Cotação

Regiões onde EUCATEX gera receita

Cotação

negócios que geram receita para EUCATEX

POSIÇÃO ACIONÁRIA DA EUCA4

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Acionista % ON % PN % Total

O Melhor Curso Para o Investidor de Longo Prazo

Veja abaixo o que você vai aprender:

Valuation: Aprenda a analisar empresas
Melhores Setores para investir
Analisando os múltiplos
Como selecionar ações de dividendos
Como selecionar boas empresas
Como gerenciar seus investimentos

Receitas e Lucros

LUCRO X COTAÇÃO - EUCA4

promotion

Resultados EUCATEX

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
boss

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EUCATEX

patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL EUCATEX

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Comunicados da Empresa

COMUNICADOS DO EUCA4

Resultado do Procedimento do Bookbuilding - CRA

Data de Divulgação: 11/02/2025
Abrir

Conselho de Administração

Data de Divulgação: 31/01/2025
Abrir

Calendário de Eventos Corporativos

Data de Divulgação: 24/01/2025
Abrir

Fato Relevante - Emissão de Notas Comerciais

Data de Divulgação: 21/01/2025
Abrir

Data Prevista para Assembleia Geral de 2025

Data de Divulgação: 02/01/2025
Abrir
Notícias

Últimas notícias sobre EUCATEX

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user

Igor

03 de Setembro de 2024 03/09/2024

A Eucatex, em 03/09/2024, apresenta uma cotação ajustada dos últimos 5 anos de 307,49%, o que equivale a 61,49% ao ano ou 5,12% ao mês. Isso quer dizer que você terá esse retorno no longo prazo? Não, mas, diante desses números, noto um certo potencial na empresa, e isso é apenas um dos indicadores. Além disso, percebo que ela superou positivamente os índices Ibovespa, CDI e IPCA nesse período e nunca deu prejuízo. Como nem tudo são flores, o DY de 2,99% ainda está abaixo da média. Como meu foco não é tanto em dividendos, mas sim na valorização da cotação, vou relevar esse ponto.

Deixando a análise do passado e focando nos indicadores do presente, noto um bom ROE de 16,12%, um crescimento de receitas de 16,23% e um impressionante crescimento de lucros de 69,89%. O P/VP está em 0,60%, e o gráfico mostra um desconto de ~60% em relação ao preço médio histórico. A dívida sobre o patrimônio está controlada, em 0,33%. Destaco como pontos negativos a baixíssima liquidez de 9.244,39 ao mês e o tag along mínimo de 80%, porque, como acionista minoritário, se houver venda, já abro mão de 20% dos 100% que seria ideal ter direito.

Por fim, concluo que é uma empresa que compensa fazer um estudo aprofundado de outros aspectos como seu R.I, a sua posição no setor, tendências de mercado e fatores macroeconômicos.

Obs: Isto não é uma recomendação de investimentos, é apenas um compartilhamento com fim de entretenimento pessoal.

Igor, 21 anos, CE.

user

Willians Scarpin

11 de Dezembro de 2024 11/12/2024

Procure Willians Scarpin no YouTube, saberá que tenho +13% da minha carteira de ações na Eucatex. Grande abraço

user

Rodrigo

30 de Dezembro de 2024 30/12/2024

Pra mim o único ponto negativo é essa liquidez baixíssima. Mesmo assim estou comprando um pouco por estar muito barata.

Dúvidas comuns

Qual a cotação de EUCATEX (EUCA4) hoje?

A cotação de EUCATEX (EUCA4) hoje está em R$ 13,99, com uma variação de -14,22% em relação aos últimos 12 meses. A cotação de EUCATEX (EUCA4) iniciou o ano negociando na casa dos R$ 13,93 e hoje está em R$ 13,99. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de EUCATEX (EUCA4) e dados de ações do Ibovespa e mercados internacionais.

Quando EUCATEX (EUCA4) paga dividendos?

No último ano, EUCATEX (EUCA4) distribuiu dividendos no mês de dezembro, totalizando R$ 0,27. O Dividend Yield referente aos 12 últimos meses é de 5,31%.

EUCATEX (EUCA4) vale a pena?

Atualmente, EUCATEX (EUCA4) está cotada a R$ 13,99, com um P/L de 3,29, representando um desvio de -60,13% em relação ao seu P/L médio histórico (8,25). No último ano, a ação apresentou uma variação de -14,22% em sua cotação e distribuiu R$ 0,27 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 5,31%. O retorno total ao acionista foi de -14,22%.

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.

Como comprar ações de EUCATEX (EUCA4)?

Investir em ações de EUCATEX (EUCA4) é simples. Abra uma conta em uma corretora de valores, transfira dinheiro e acesse o home broker. Procure pelo ticker EUCA4, defina a quantidade de ações e envie a ordem de compra. Após a liquidação, as ações farão parte do seu portfólio.

Quanto rende 100 ações de EUCATEX (EUCA4) hoje?

A rentabilidade de EUCATEX (EUCA4) foi de 4,33% no último mês, -14,22% no último ano, 111,71% nos últimos cinco anos e 495,41% ao longo da última década (já considerando valorização e dividendos).

Nos últimos 12 meses, a empresa pagou um total de R$ 0,27 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 5,31%.

Se você quisesse comprar 100 ações de EUCATEX hoje, o investimento total seria de R$ 1.399,00, com base na cotação atual de R$ 13,99.

Caso o desempenho passado de EUCATEX se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:

  • Em 1 ano: -14,22% (ou, R$ 1.200,06)
  • Em 5 anos: 111,71% (ou, R$ 2.961,82)
  • Em 10 anos: 495,41% (ou, R$ 8.329,79)

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.