Cotação
R$ 14,92
VARIAÇÃO (12M)
22,89% Logo EUCATEX
P/L
3,37
P/VP
0,54
DY
6,13%
graph

COTAÇÃO EUCA4

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
RETORNO DO INVESTIMENTO

RENTABILIDADE DE EUCA4

Rentabilidade

-8,18%

1 Mês

-8,75%

3 Meses

22,89%

1 Ano

136,90%

2 Anos

300,42%

5 Anos

379,07%

10 Anos

Rentabilidade Real

-8,18%

1 Mês

-9,13%

3 Meses

17,97%

1 Ano

116,95%

2 Anos

199,47%

5 Anos

174,41%

10 Anos

RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO JUSTO DO ATIVO EUCA4 SEGUNDO FÓRMULA DE BENJAMIN GRAHAM

Preço Justo:

R$ R$ 0,00

Preço atual:

R$ 14.92

Potencial de rentabilidade:

00 %

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do valor justo leva em conta somente a fórmula criada por Benjamin Graham, difundida no livro Investidor Inteligente. Saiba mais.

Por considerar o valor patrimonial em seu cálculo, a fórmula não funciona bem para empresas de tecnologia.

statistics

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS EUCA4

CONFIRA os fundamentos das ações EUCA4

P/L
3,37
Setor: 6,70 Subsetor: 18,36 Segmento: 12,16
P/RECEITA (PSR)
0,52
Setor: 0,63 Subsetor: 1,00 Segmento: 0,86
P/VP
0,54
Setor: 1,15 Subsetor: 1,45 Segmento: 1,00
DIVIDEND YIELD - EUCA4
6,13%
Setor: 2,86% Subsetor: 13,54% Segmento: 6,13%
PAYOUT
31,53%
Setor: 27,52% Subsetor: 788,00% Segmento: 31,53%
MARGEM LÍQUIDA
15,31%
Setor: 2,98% Subsetor: 8,59% Segmento: 15,31%
MARGEM BRUTA
33,13%
Setor: 19,76% Subsetor: 36,77% Segmento: 33,13%
MARGEM EBIT
14,36%
Setor: 10,19% Subsetor: 23,49% Segmento: 14,36%
MARGEM EBITDA
19,21%
Setor: 14,47% Subsetor: 37,23% Segmento: 29,10%
EV/EBITDA
3,96
Setor: 4,40 Subsetor: 6,20 Segmento: 5,20
EV/EBIT
5,29
Setor: 5,87 Subsetor: 9,93 Segmento: 11,74
P/EBITDA
2,69
Setor: 2,66 Subsetor: 3,38 Segmento: 2,96
P/EBIT
3,59
Setor: 3,80 Subsetor: 5,30 Segmento: 6,68
P/ATIVO
0,32
Setor: 0,42 Subsetor: 0,39 Segmento: 0,36
P/CAP.GIRO
1,79
Setor: 1,58 Subsetor: 2,07 Segmento: 3,67
P/ATIVO CIRC LIQ
-0,50
Setor: -0,75 Subsetor: -0,43 Segmento: -0,50
VPA
27,46
Setor: 12,84 Subsetor: 18,36 Segmento: 27,46
LPA
4,43
Setor: 0,22 Subsetor: 1,14 Segmento: 4,43
GIRO ATIVOS
0,61
Setor: 0,67 Subsetor: 0,39 Segmento: 0,61
ROE
16,12%
Setor: 5,63% Subsetor: 12,43% Segmento: 16,12%
ROIC
9,40%
Setor: 7,57% Subsetor: 8,15% Segmento: 9,40%
ROA
9,35%
Setor: 1,92% Subsetor: 3,56% Segmento: 9,35%
DÍVIDA LÍQUIDA / PATRIMÔNIO
0,24
Setor: 0,37 Subsetor: 2,77 Segmento: 0,76
DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA
1,19
Setor: 1,58 Subsetor: 3,31 Segmento: 2,24
DÍVIDA LÍQUIDA / EBIT
1,60
Setor: 1,67 Subsetor: 5,48 Segmento: 5,06
DÍVIDA BRUTA / PATRIMÔNIO
0,33
Setor: 0,75 Subsetor: 3,94 Segmento: 1,07
PATRIMÔNIO / ATIVOS
0,58
Setor: 0,38 Subsetor: 0,30 Segmento: 0,58
PASSIVOS / ATIVOS
0,42
Setor: 0,63 Subsetor: 0,73 Segmento: 0,64
LIQUIDEZ CORRENTE
1,88
Setor: 2,55 Subsetor: 2,67 Segmento: 1,88
CAGR RECEITAS 5 ANOS
11,91%
Setor: 10,32% Subsetor: 11,27% Segmento: 11,91%
CAGR LUCROS 5 ANOS
44,24%
Setor: 6,77% Subsetor: 18,71% Segmento: 44,24%
statistics

HISTÓRICO DE INDICADORES FUNDAMENTALISTAS EUCA4

Checklist do Investidor Buy And Hold

Checklist do investidor buy and hold sobre EUCA4

graph

Histórico de Dividendos - EUCA4

DY Atual: 6,13%

DY médio em 5 anos: 3,83%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo

Data COM

Pagamento

Valor

JSCP 26/12/2023 31/12/2024 0,27016929
JSCP 15/12/2023 27/12/2023 0,65001800
JSCP 02/01/2023 27/12/2023 0,79015726
JSCP 21/12/2021 21/12/2021 0,28304096
Dividendos 11/05/2021 29/10/2021 0,18823300
JSCP 06/01/2021 06/01/2021 0,22104781
Dividendos 06/05/2019 06/05/2019 0,04570000
Dividendos 30/04/2018 29/10/2021 0,06660000
Dividendos 25/04/2017 29/10/2021 0,05350000
Dividendos 18/04/2016 29/10/2021 0,00810000
Dividendos 10/04/2015 29/10/2021 0,04180000
JSCP 26/12/2013 26/12/2013 0,20490000
JSCP 27/12/2012 21/06/2013 0,19050000
Dividendos 05/05/2011 21/06/2011 0,00660000
Dividendos 26/04/2011 05/08/2011 0,00662700
Dividendos 26/04/2011 05/08/2011 0,00662700
JSCP 29/12/2010 22/07/2011 0,23264100
JSCP 29/12/2010 21/06/2011 0,27370000

RADAR DE DIVIDENDOS INTELIGENTE PARA EUCA4

EUCA4

Com base no histórico de proventos da EUCA4, o Radar de Dividendos Inteligente projeta quais os possíveis meses de pagamentos de proventos no futuro.

Data Com
Data Pagamento
graph

Payout de EUCATEX

RETORNO DO INVESTIMENTO

PREÇO TETO DO ATIVO EUCA4 SEGUNDO O MÉTODO BAZIN

Preço Teto:

R$ R$ 0,00

Preço atual:

R$ 14.92

Potencial de rentabilidade:

00 %

Isso não é uma recomendação de compra/venda, o cálculo do preço teto de Bazin leva em conta somente a fórmula criada por Decio Bazin, difundida no Faça Fortuna com Ações. Saiba mais.

Como o calculo é feito em cima dos dividendos pagos, a fórmula só funciona para empresas que paguem bons dividendos.

Utilizamos como base um DY mínimo desejado de 6% e consideramos para os cálculos a média dos dividendos pagos nos últimos 5 anos, ou de todo o período para empresas com menos de 5 anos de listagem na bolsa de valores.

COMPARADOR DE AÇÕES

As Melhores Ações para o Investidor Buy And Hold

Valuation: Aprenda a analisar empresas
Melhores Setores para investir
Analisando os múltiplos
Como selecionar ações de dividendos
Como selecionar boas empresas
Como gerenciar seus investimentos
graph

COMPARAÇÃO DE EUCA4 COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.

SOBRE A EMPRESA EUCATEX

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

DADOS SOBRE A EMPRESA

Nome da Empresa: EUCATEX
CNPJ: 56.643.018/0001-66
Ano de estreia na bolsa: 1969
Número de funcionários: 2.941
Ano de fundação: 1951
Papéis da empresa:
Papéis Fracionados:

INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

Valor de mercado
R$ 1,42 Bilhão
R$ 1.420.326.000
Valor de firma
R$ 2,03 Bilhões
R$ 2.034.494.000
Patrimônio Líquido
R$ 2,54 Bilhões
R$ 2.543.282.000
Nº total de papeis
92,62 Milhões
92.619.000
Ativos
R$ 4,39 Bilhões
R$ 4.385.807.000
Ativo Circulante
R$ 1,64 Bilhão
R$ 1.642.695.000
Dívida Bruta
R$ 841,55 Milhões
R$ 841.550.000
Dívida Líquida
R$ 614,17 Milhões
R$ 614.168.000
Disponibilidade
R$ 227,38 Milhões
R$ 227.382.000
Segmento de Listagem Nível 1
Free Float 56,01%
Tag Along -
Liquidez Média Diária
R$ 912,98 Mil
R$ 912.000
Cotação

Regiões onde EUCATEX gera receita

POSIÇÃO ACIONÁRIA DA EUCA4

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Acionista % ON % PN % Total

O Melhor Curso Para o Investidor de Longo Prazo

Veja abaixo o que você vai aprender:

Valuation: Aprenda a analisar empresas
Melhores Setores para investir
Analisando os múltiplos
Como selecionar ações de dividendos
Como selecionar boas empresas
Como gerenciar seus investimentos

Receitas e Lucros

LUCRO X COTAÇÃO - EUCA4

promotion

Resultados EUCATEX

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
boss

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EUCATEX

patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL EUCATEX

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Comunicados da Empresa

COMUNICADOS DO EUCA4

Conselho de administração - reunião da administração
13/05/2024 Abrir

Discussão chat-box

user Rolf, envie aqui sua pergunta
user

Luciano Junior

01 de Agosto de 2024 01/08/2024

Fiquei curioso a respeito da diferença de avaliação de braham e bazin, um indica alta enorme e a outra queda enorme, rs, alguem sabe explicar?

user

Elber V.

25 de Abril de 2024 25/04/2024

Se cotação segue o lucro mesmo, o preço da ação vai disparar, tal discrepância...

user

Igor

03 de Setembro de 2024 03/09/2024

A Eucatex, em 03/09/2024, apresenta uma cotação ajustada dos últimos 5 anos de 307,49%, o que equivale a 61,49% ao ano ou 5,12% ao mês. Isso quer dizer que você terá esse retorno no longo prazo? Não, mas, diante desses números, noto um certo potencial na empresa, e isso é apenas um dos indicadores. Além disso, percebo que ela superou positivamente os índices Ibovespa, CDI e IPCA nesse período e nunca deu prejuízo. Como nem tudo são flores, o DY de 2,99% ainda está abaixo da média. Como meu foco não é tanto em dividendos, mas sim na valorização da cotação, vou relevar esse ponto.

Deixando a análise do passado e focando nos indicadores do presente, noto um bom ROE de 16,12%, um crescimento de receitas de 16,23% e um impressionante crescimento de lucros de 69,89%. O P/VP está em 0,60%, e o gráfico mostra um desconto de ~60% em relação ao preço médio histórico. A dívida sobre o patrimônio está controlada, em 0,33%. Destaco como pontos negativos a baixíssima liquidez de 9.244,39 ao mês e o tag along mínimo de 80%, porque, como acionista minoritário, se houver venda, já abro mão de 20% dos 100% que seria ideal ter direito.

Por fim, concluo que é uma empresa que compensa fazer um estudo aprofundado de outros aspectos como seu R.I, a sua posição no setor, tendências de mercado e fatores macroeconômicos.

Obs: Isto não é uma recomendação de investimentos, é apenas um compartilhamento com fim de entretenimento pessoal.

Igor, 21 anos, CE.