Índice do medo salta 40% e atinge maior patamar desde pandemia

O VIX (Índice de Volatilidade) avançou mais de 40% nesta sexta-feira (4), mostram dados da bolsa dos Estados Unidos. Durante a manhã, ele performava perto dos 45 pontos, o maior valor dos últimos oito meses.

📉 No acumulado desta semana, o modelo conhecido como “índice do medo” registra um salto de 60%, uma diferença poucas vezes vista desde que ele foi lançado, em 2004. O plano de fundo para esse desempenho é a escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China. 

O VIX foi criado para acompanhar a volatidade das principais ações dos EUA, por isso, está amparado nos papeis do S&P 500 (SPX). Por isso, quanto mais alto, significa que o mercado financeiro está mais medroso com os rumos da economia.

O ponto de inflexão do índice está na marca de 25 pontos, com uma margem de 5 pontos para mais ou menos. Abaixo de 20 pontos, sugere uma estabilidade, ao passo em que acima de 30 apresenta o temor global, sendo registrado apenas em momentos de crises financeiras. 

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O desempenho alto do VIX começou na noite da quarta (2), quando o presidente Donald Trump anunciou tarifas adicionais para mais de 120 países. Com a retaliação de China e a promessa de outros governos, o índice disparou durante a quinta e esta sexta.

“Há espaço para que o VIX cresça ainda mais se os temores de recessão aumentarem e se observarmos alta das correlações entre ações”, escreveu Mandy Xu, chefe de inteligência de mercado de derivativos da Cboe Global Markets Data.