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Sobre a DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITA
O Dama (DAMA11) tem como objetivo proporcionar geração de renda e ganho de capital por meio de investimentos em cotas de fundos imobiliários e ativos financeiros de base imobiliária, a partir dos rendimentos distribuídos pelos ativos investidos e da negociação de posições em carteira.
Classifica-se como um fundo do tipo Fundo de Fundos, com estratégia multiestratégia e gestão ativa.
O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e gerido pela HGI Capital.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na alocação em cotas de fundos imobiliários e ativos de crédito imobiliário, com atuação multiestratégia voltada à diversificação entre segmentos e reciclagem de portfólio, buscando recomposição da geração de caixa e otimização da carteira.
A gestão atua na seleção de ativos, monitoramento das posições investidas, avaliação de desempenho operacional e rebalanceamento da carteira, incluindo movimentos de reciclagem patrimonial e realocação de capital conforme as condições de mercado e a estratégia definida para o fundo.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
Diversificação e exposição
O portfólio é composto predominantemente por cotas de fundos imobiliários, com possibilidade de exposição complementar a títulos de crédito imobiliário e instrumentos financeiros de liquidez.
Os indexadores presentes no portfólio decorrem da composição dos ativos investidos, incluindo operações de crédito imobiliário e fundos com diferentes estruturas de remuneração, conforme previsto no relatório.
A carteira apresenta diversificação entre fundos imobiliários de diferentes segmentos e estratégias, com concentração nas principais posições reportadas e monitoramento contínuo pela gestão.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, conforme a localização dos imóveis e operações dos fundos investidos.
Estrutura do fundo e taxas
O DAMA11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,20% ao ano e taxa de gestão integrada à estrutura global do fundo, além de taxa de performance quando aplicável.
Informações Adicionais
O fundo DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITA, de CNPJ 53.866.872/0001-01, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O DAMA11 possui atualmente um total de 5.537.031 cotas que estão divididas entre 908 cotistas.
O fundo DAMA11 cobra de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.83 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 14.5%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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