rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
Esta ferramenta de checklist é fornecida apenas para fins informativos e não constitui recomendação de investimento. A pontuação baseia-se em parâmetros de mercado, mas não garante resultados futuros.
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 08/05/2026 | 15/05/2026 | 0,06637000 |
| Dividendos | 08/04/2026 | 15/04/2026 | 0,06478000 |
| Dividendos | 06/03/2026 | 13/03/2026 | 0,08000000 |
| Dividendos | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 0,07532000 |
| Dividendos | 08/01/2026 | 15/01/2026 | 0,07246000 |
| Dividendos | 05/12/2025 | 12/12/2025 | 0,07740000 |
| Dividendos | 07/11/2025 | 14/11/2025 | 0,08353000 |
| Dividendos | 07/10/2025 | 14/10/2025 | 0,08337000 |
| Dividendos | 05/09/2025 | 12/09/2025 | 0,08512000 |
| Dividendos | 07/08/2025 | 14/08/2025 | 0,08866000 |
| Dividendos | 07/07/2025 | 14/07/2025 | 0,08677000 |
| Dividendos | 06/06/2025 | 13/06/2025 | 0,08400000 |
| Dividendos | 08/05/2025 | 15/05/2025 | 0,07800000 |
| Dividendos | 07/04/2025 | 14/04/2025 | 0,08000000 |
| Dividendos | 11/03/2025 | 18/03/2025 | 0,08000000 |
| Dividendos | 07/02/2025 | 14/02/2025 | 0,07000000 |
| Dividendos | 08/01/2025 | 15/01/2025 | 0,06000000 |
| Dividendos | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 0,06000000 |
| Dividendos | 07/11/2024 | 14/11/2024 | 0,08000000 |
| Dividendos | 07/10/2024 | 14/10/2024 | 0,08000000 |
| Dividendos | 06/09/2024 | 13/09/2024 | 0,08000000 |
| Dividendos | 07/08/2024 | 14/08/2024 | 0,09000000 |
| Dividendos | 05/07/2024 | 12/07/2024 | 0,15000000 |
O Dama (DAMA11) tem como objetivo proporcionar geração de renda e ganho de capital por meio de investimentos em cotas de fundos imobiliários e ativos financeiros de base imobiliária, a partir dos rendimentos distribuídos pelos ativos investidos e da negociação de posições em carteira.
Classifica-se como um fundo do tipo Fundo de Fundos, com estratégia multiestratégia e gestão ativa.
O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e gerido pela HGI Capital.
A estratégia do fundo consiste na alocação em cotas de fundos imobiliários e ativos de crédito imobiliário, com atuação multiestratégia voltada à diversificação entre segmentos e reciclagem de portfólio, buscando recomposição da geração de caixa e otimização da carteira.
A gestão atua na seleção de ativos, monitoramento das posições investidas, avaliação de desempenho operacional e rebalanceamento da carteira, incluindo movimentos de reciclagem patrimonial e realocação de capital conforme as condições de mercado e a estratégia definida para o fundo.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
O portfólio é composto predominantemente por cotas de fundos imobiliários, com possibilidade de exposição complementar a títulos de crédito imobiliário e instrumentos financeiros de liquidez.
Os indexadores presentes no portfólio decorrem da composição dos ativos investidos, incluindo operações de crédito imobiliário e fundos com diferentes estruturas de remuneração, conforme previsto no relatório.
A carteira apresenta diversificação entre fundos imobiliários de diferentes segmentos e estratégias, com concentração nas principais posições reportadas e monitoramento contínuo pela gestão.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, conforme a localização dos imóveis e operações dos fundos investidos.
O DAMA11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,20% ao ano e taxa de gestão integrada à estrutura global do fundo, além de taxa de performance quando aplicável.
O fundo DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITA, de CNPJ 53.866.872/0001-01, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O DAMA11 possui atualmente um total de 5.537.031 cotas que estão divididas entre 912 cotistas.
O fundo DAMA11 cobra de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.83 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 15.22%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
A cotação hoje de DAMA11 é de R$ 6,74, com uma variação de 6,98% em relação ao último ano. A cotação de DAMA11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 7,80 e hoje está em R$ 6,74. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de DAMA11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
DAMA11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 0,96 por cota, com uma média mensal de R$ 0,08. O Dividend Yield no período foi de 15,22%.
Atualmente, DAMA11 está cotado a R$ 6,74, com um P/VP de 0,83, representando um desvio de 0,92% em relação à sua média histórica. No último ano, DAMA11 apresentou uma variação de 6,98% em sua cotação e distribuiu R$ 0,96 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 15,22%. O retorno total do acionista foi de 4,70%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de DAMA11 seria de R$ 8,12, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 44,94 Milhões e P/VP de 0,83, com desvio de 0,92% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de DAMA11 foi de -1,47% no último mês, 4,70% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 0,96 em dividendos, um Dividend Yield de 15,22%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de DAMA11 hoje, o investimento total seria de R$ 674,00, com base na cotação atual de R$ 6,74.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
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