O CNDX é o ticker do iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) na London Stock Exchange, ETF de ações domiciliado na Irlanda e administrado pela BlackRock.

O fundo busca acompanhar o desempenho do Nasdaq-100 Index, índice composto por 100 das maiores empresas não financeiras listadas na Nasdaq, com participação relevante de companhias dos setores de tecnologia, serviços de comunicação e consumo discricionário.

O CNDX possui gestão passiva e utiliza replicação física para acompanhar o desempenho do Nasdaq-100 Index. O fundo possui estrutura UCITS e política de acumulação de rendimentos.

O Nasdaq-100 Index reúne 100 das maiores empresas não financeiras listadas na Nasdaq que atendem aos critérios de elegibilidade do índice. 

Sua metodologia utiliza ponderação por capitalização de mercado modificada, com mecanismos destinados a limitar a concentração excessiva em determinados componentes. O índice passa por rebalanceamentos trimestrais e reconstituição anual.

Composição / Perfil de exposição

A carteira do CNDX reúne empresas de diferentes segmentos da economia, incluindo:

• Tecnologia da informação.

• Serviços de comunicação.

• Consumo discricionário.

• Consumo básico.

• Saúde.

• Industriais.

• Serviços públicos.

• Materiais.

• Energia.

• Financeiro.

A tecnologia representa uma parcela relevante da carteira, proporcionando exposição a segmentos como software, semicondutores, hardware e infraestrutura digital. O fundo também investe em grandes empresas de plataformas digitais, consumo, comunicação, saúde e outros segmentos representados no Nasdaq-100.

Como o benchmark utiliza uma metodologia de capitalização de mercado modificada, empresas de maior valor de mercado tendem a possuir maior participação na carteira, respeitando os limites de concentração estabelecidos pelas regras do índice.

Estrutura e custos

O CNDX é negociado em dólares americanos na London Stock Exchange. A mesma classe também possui outras listagens, incluindo negociação em libras esterlinas na London Stock Exchange sob o ticker CNX1 e em euros na Euronext Amsterdam sob o ticker CNDX. A moeda-base do fundo é o dólar americano.

O fundo possui taxa total de despesas de 0,30% ao ano e utiliza estrutura física com metodologia replicada. O CNDX é domiciliado na Irlanda, possui estrutura UCITS e integra o iShares VII plc.

A classe CNDX é de acumulação, o que significa que dividendos e demais rendimentos recebidos dos ativos da carteira são reinvestidos no próprio fundo, em vez de distribuídos periodicamente aos cotistas.

História e evolução do ETF

O iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNDX) foi lançado em 2010 pela BlackRock para oferecer exposição às maiores empresas não financeiras listadas na Nasdaq.

Desde seu lançamento, o fundo mantém uma estratégia passiva vinculada ao Nasdaq-100 Index, acompanhando as mudanças na composição e no peso relativo das empresas que integram o benchmark.

Ao longo de sua trajetória, seu desempenho tem refletido os ciclos das grandes empresas listadas na Nasdaq, com participação relevante de companhias ligadas à tecnologia, serviços de comunicação e consumo discricionário.