AZZA3

AZZAS 2154 S.A.

Cotação

R$ 47,14

VARIAÇÃO (12M)

-32,09%

P/L

22,22

P/VP

3,17

2,55%

COTAÇÃO AZZA3

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar) há 1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.

RENTABILIDADE DE AZZA3

Rentabilidade

-7,75%

1 Mês

-5,55%

3 Meses

-32,09%

1 Ano

-48,65%

2 Anos

1,37%

5 Anos

110,44%

10 Anos

Rentabilidade Real

-7,75%

1 Mês

-5,89%

3 Meses

-34,68%

1 Ano

-53,04%

2 Anos

-23,93%

5 Anos

20,57%

10 Anos

INDICADORES FUNDAMENTALISTAS AZZA3

CONFIRA os fundamentos das ações AZZA3

P/L

22,22

Setor: 4,28 Subsetor: 14,92 Segmento: 21,61

P/RECEITA (PSR)

1,90

Setor: 0,71 Subsetor: 0,77 Segmento: 0,98

P/VP

3,17

Setor: 0,80 Subsetor: 1,20 Segmento: 1,21

DIVIDEND YIELD - AZZA3

2,55%

Setor: 0,48% Subsetor: 1,83% Segmento: 2,55%

PAYOUT

57,41%

Setor: 5,59% Subsetor: 31,03% Segmento: 53,18%

MARGEM LÍQUIDA

8,56%

Setor: 2,73% Subsetor: 3,02% Segmento: 5,44%

MARGEM BRUTA

53,13%

Setor: 36,33% Subsetor: 50,93% Segmento: 56,60%

MARGEM EBIT

11,11%

Setor: 9,21% Subsetor: 6,25% Segmento: 7,79%

MARGEM EBITDA

15,79%

Setor: 13,28% Subsetor: 12,13% Segmento: 14,02%

EV/EBITDA

12,85

Setor: 4,22 Subsetor: 3,75 Segmento: 4,79

EV/EBIT

18,25

Setor: 5,63 Subsetor: 6,81 Segmento: 8,80

P/EBITDA

12,04

Setor: 3,10 Subsetor: 4,90 Segmento: 5,66

P/EBIT

17,11

Setor: 4,15 Subsetor: 8,42 Segmento: 10,16

P/ATIVO

1,62

Setor: 0,36 Subsetor: 0,54 Segmento: 0,64

P/CAP.GIRO

11,35

Setor: 1,45 Subsetor: 2,96 Segmento: 3,45

P/ATIVO CIRC LIQ

-3,08

Setor: -0,71 Subsetor: -0,94 Segmento: -0,97

VPA

14,87

Setor: 7,76 Subsetor: 14,13 Segmento: 17,15

LPA

2,12

Setor: 0,43 Subsetor: 0,69 Segmento: 1,53

GIRO ATIVOS

0,85

Setor: 0,56 Subsetor: 0,71 Segmento: 0,69

ROE

14,27%

Setor: -0,02% Subsetor: 6,12% Segmento: 6,98%

ROIC

12,80%

Setor: 5,63% Subsetor: 7,63% Segmento: 7,49%

ROA

7,23%

Setor: 1,75% Subsetor: 2,99% Segmento: 3,84%

DÍVIDA LÍQUIDA / PATRIMÔNIO

0,21

Setor: 0,21 Subsetor: 0,02 Segmento: 0,10

DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA

0,80

Setor: 0,77 Subsetor: -0,47 Segmento: 0,50

DÍVIDA LÍQUIDA / EBIT

1,14

Setor: 1,16 Subsetor: -0,53 Segmento: 0,89

DÍVIDA BRUTA / PATRIMÔNIO

0,39

Setor: 0,47 Subsetor: 0,37 Segmento: 0,30

PATRIMÔNIO / ATIVOS

0,51

Setor: 0,34 Subsetor: 0,44 Segmento: 0,58

PASSIVOS / ATIVOS

0,49

Setor: 0,66 Subsetor: 0,62 Segmento: 0,51

LIQUIDEZ CORRENTE

1,43

Setor: 1,68 Subsetor: 1,69 Segmento: 1,97

CAGR RECEITAS 5 ANOS

24,98%

Setor: 7,18% Subsetor: 11,25% Segmento: 13,78%

CAGR LUCROS 5 ANOS

21,78%

Setor: -12,79% Subsetor: -10,22% Segmento: -11,55%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Histórico de Dividendos - AZZA3

DY Atual: 2,55%

DY médio em 5 anos: 1,69%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Tipo	Data COM	Pagamento	Valor
Dividendos	10/07/2024	22/07/2024	0,54074303
JSCP	10/11/2023	28/11/2023	0,38000300
Dividendos	10/11/2023	28/11/2023	0,29737600
JSCP	30/06/2023	01/09/2023	0,84976953
JSCP	16/12/2022	30/01/2023	0,74517500
JSCP	01/07/2022	14/07/2022	0,63489523
Dividendos	29/04/2022	29/04/2022	0,45555931
JSCP	03/12/2021	14/01/2022	0,33923500
JSCP	01/07/2021	30/07/2021	0,29865100
Dividendos	29/04/2021	30/07/2021	0,02592000
JSCP	29/10/2020	23/12/2020	0,29662700
Dividendos	29/10/2020	23/12/2020	0,23409900
JSCP	03/12/2019	08/01/2020	0,19528900
Dividendos	04/10/2019	15/10/2019	0,07997400
JSCP	27/06/2019	25/07/2019	0,22379600
Dividendos	26/02/2019	02/04/2019	0,83102200
JSCP	21/12/2018	15/01/2019	0,23099300
Dividendos	08/10/2018	22/10/2018	0,27700700
JSCP	29/06/2018	25/07/2018	0,23278500
Dividendos	23/05/2018	08/06/2018	0,51287200
Dividendos	21/12/2017	05/01/2018	0,23305400
Dividendos	04/09/2017	27/09/2017	0,98960600
JSCP	30/06/2017	28/07/2017	0,23995700
Dividendos	28/04/2017	15/05/2017	0,59632800
JSCP	15/12/2016	29/12/2016	0,25040000
Dividendos	29/09/2016	26/10/2016	0,12670000
JSCP	24/06/2016	15/07/2016	0,24660000
Dividendos	29/04/2016	20/05/2016	0,21080000
JSCP	15/12/2015	30/12/2015	0,10990000
Dividendos	03/08/2015	28/08/2015	0,10690000
JSCP	17/06/2015	30/06/2015	0,17540000
Dividendos	24/04/2015	15/05/2015	0,39860000
JSCP	16/12/2014	30/12/2014	0,10990000
Dividendos	28/07/2014	29/08/2014	0,12480000
JSCP	20/06/2014	30/06/2014	0,11000000
Dividendos	25/04/2014	15/05/2014	0,23570000
JSCP	27/12/2013	31/01/2014	0,09000000
JSCP	18/12/2013	30/12/2013	0,01780000
Dividendos	29/07/2013	02/09/2013	0,15030000
JSCP	28/06/2013	31/07/2013	0,10000000
Dividendos	30/04/2013	15/05/2013	0,23010000
JSCP	28/12/2012	31/01/2013	0,09000000
Dividendos	30/07/2012	31/08/2012	0,07890000
JSCP	29/06/2012	31/07/2012	0,09000000
Dividendos	24/04/2012	31/05/2012	0,07000000
JSCP	29/12/2011	31/01/2012	0,10650000
JSCP	30/06/2011	29/07/2011	0,09530000

RADAR DE DIVIDENDOS INTELIGENTE PARA AZZA3

AZZA3

Com base no histórico de proventos da AZZA3, o Radar de Dividendos Inteligente projeta quais os possíveis meses de pagamentos de proventos no futuro.

Data Com

Data Pagamento

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Payout de AZZAS 2154

COMPARADOR DE AÇÕES

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

	P/L	P/VP	ROE	DY	Valor de Mercado	Margem Líquida
AZZA3	22,22	3,17	14,27%	2,55%	R$ 9,73 B	8,56%
LREN3	15,91	1,78	11,19%	3,40%	R$ 18,36 B	8,36%
GUAR3	44,76	0,87	1,94%	1,33%	R$ 4,43 B	1,08%
CEAB3	11,83	1,05	8,88%	-	R$ 3,30 B	3,92%
VSTE3	132,11	1,45	1,10%	0,36%	R$ 1,52 B	1,05%
CGRA4	6,57	0,56	8,45%	10,25%	R$ 503,07 M	11,09%
ENJU3	-5,54	0,97	-17,58%	-	R$ 316,10 M	-23,05%
AMAR3	-0,14	-0,30	-218,16%	-	R$ 75,43 M	-48,19%

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COMPARAÇÃO DE AZZA3 COM ÍNDICES

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar) há 2 anos, hoje você teria:

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.

SOBRE A EMPRESA AZZAS 2154 S.A.

SOBRE A EMPRESA

Azzas 2154 é a primeira multinacional brasileira do segmento fashion, resultado da fusão entre as gigantes do varejo: grupo SOMA e Arezzo&Co com mais de 10 anos de presença na bolsa.

Celebrando o início de uma nova era para a moda nacional, o grupo é composto por 34 marcas, se concentrando em estratégias que buscam melhorar a eficiência operacional, promovendo a sustentabilidade e registrando lucros recorrentes.

História e quando foi criada a Azzas 2154 (AZZA3)

A Azzas 2154 tem raízes na Arezzo, fundada em 1972 pelos irmãos Anderson e Jefferson Birman, inicialmente focada em calçados masculinos.

Em 2020, durante a pandemia, a Arezzo incorporou o Grupo Reserva, formando o AR&CO. Em 2024, a fusão com o Grupo Soma resultou na criação da Azzas 2154.

O maior grupo de moda da América Latina, passou a ter ações negociadas na bolsa sob o ticker AZZA3 em 2024, ano em que Ruy Kameyama assumiu a governança, após a saída de Rony Meisler, fundador da Reserva.

Modelo de negócio da Azzas 2154?

A Azzas 2154 atua no setor de moda varejista, onde suas marcas buscam estratégias sustentáveis para incrementar a produção e eficiência desses campos.

Seu portfólio de 34 marcas abrange diferentes segmentos, como calçados, vestuário e acessórios, para diferentes públicos-alvo e estilos de vida.

Além disso, a Azzas 2154 tem uma estratégia de "house of brands" para fortalecer sua presença no mercado e entregar uma experiência positiva aos stakeholders.

Informações Complementares

A empresa AZZAS 2154, está listada na B3 com um valor de mercado de R$ 9,73 Bilhões , tendo um patrimônio de R$ 3,07 Bilhões.

Com um total de 22 funcionários, a empresa está listada na Bolsa de Valores no setor de Consumo Cíclico e no segmento Tecidos, Vestuário e Calçados.

Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 5,12 Bilhões, que gerou um lucro no valor de R$ 434,30 Milhões.

Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de 22,22, um P/VP de 3,17 e nos últimos 12 meses o dividend yeld da AZZAS 2154 ficou em 2,55% .

*Isso não é uma recomendação de compra/venda.

Nome da Empresa:	AZZAS 2154 S.A.
CNPJ:	16.590.234/0001-76
Ano de estreia na bolsa:	2011
Número de funcionários:	22
Ano de fundação:	1972

Papéis da empresa:

AZZA3

Papéis Fracionados:

AZZA3F

Valor de mercado

R$ 9,73 Bilhões

R$ 9.733.929.000

Valor de firma

R$ 10,38 Bilhões

R$ 10.383.740.000

Patrimônio Líquido

R$ 3,07 Bilhões

R$ 3.069.791.000

Nº total de papeis

206,49 Milhões

206.489.000

Ativos

R$ 6,00 Bilhões

R$ 6.002.810.000

Ativo Circulante

R$ 2,84 Bilhões

R$ 2.843.934.000

Dívida Bruta

R$ 1,21 Bilhão

R$ 1.212.509.000

Dívida Líquida

R$ 649,81 Milhões

R$ 649.811.000

Disponibilidade

R$ 562,70 Milhões

R$ 562.698.000

Segmento de Listagem Novo Mercado

Free Float 56,14%

Tag Along 100,00%

Liquidez Média Diária

R$ 97,46 Milhões

R$ 97.458.000

Setor Consumo Cíclico

Segmento Tecidos, Vestuário e Calçados

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COMUNICADOS DO AZZA3

Outros comunicados não considerados fatos relevantes - comunicado ao mercado	29/08/2024	Abrir
Absolvição cia. hering	20/08/2024	Abrir
Fato relevante	15/08/2024	Abrir
Dividendos e relação de troca	05/07/2024	Abrir
Age - assembleia	02/07/2024	Abrir
Aquisição/alienação de participação acionária relevante - comunicado ao m... Aquisição/alienação de participação acionária relevante - comunicado ao mercado	27/05/2024	Abrir
Conselho fiscal - reunião da administração	08/05/2024	Abrir
Ago/e - assembleia	30/04/2024	Abrir
Esclarecimentos sobre questionamentos da cvm/b3	04/04/2024	Abrir