O GPIQ é um fundo negociado em bolsa que oferece exposição ao mercado acionário global por meio de uma estratégia baseada em qualidade e fatores fundamentais. O ETF acompanha um índice desenvolvido para selecionar empresas de diferentes regiões do mundo que atendem a critérios relacionados à solidez financeira e eficiência operacional.

O fundo é administrado por uma gestora internacional especializada em ETFs e suas cotas são negociadas em bolsa sob o ticker GPIQ, permitindo acesso estruturado ao mercado de renda variável global.

Classificado como um ETF de renda variável internacional com abordagem fatorada, o GPIQ tem como objetivo refletir o desempenho de um conjunto de ações selecionadas com base em métricas de qualidade corporativa. A gestão do fundo é passiva, buscando replicar a metodologia do índice de referência.

A carteira é composta de forma sistemática, seguindo regras pré-definidas que determinam a elegibilidade dos ativos, sua inclusão no índice e os ajustes periódicos necessários para manter aderência à estratégia.

O índice ou carteira de referência do GPIQ é formado por ações de empresas listadas em mercados desenvolvidos, selecionadas com base em critérios financeiros e operacionais. A metodologia considera indicadores relacionados à rentabilidade, estabilidade dos resultados e estrutura de capital.

A ponderação dos ativos segue regras próprias do índice, com o objetivo de refletir o peso relativo das empresas de acordo com os critérios estabelecidos. Revisões periódicas são realizadas para atualizar a composição, remover empresas que não atendem mais aos requisitos e incluir novos ativos elegíveis.

Diversificação e exposição setorial

O GPIQ apresenta diversificação setorial típica de um ETF de ações globais focado em qualidade. A exposição da carteira abrange os seguintes segmentos:

• Tecnologia da informação.

• Saúde.

• Consumo discricionário.

• Consumo básico.

• Setor financeiro.

• Indústria.

• Energia.

• Materiais.

• Serviços de comunicação.

• Utilidades.

Essa diversificação busca refletir diferentes áreas da economia global dentro da metodologia do índice.

Estrutura e custos

As cotas do GPIQ são negociadas no mercado secundário durante o horário regular de negociação da bolsa, permitindo liquidez intradiária aos investidores. O processo de criação e resgate de cotas é realizado por participantes autorizados, mecanismo fundamental para o funcionamento do ETF e para a manutenção da proximidade entre o preço de mercado e o valor patrimonial do fundo.

O ETF possui uma taxa de administração, destinada a cobrir custos operacionais, de gestão e de manutenção da estrutura do fundo. Não há cobrança de taxa de performance.

O GPIQ distribui rendimentos provenientes dos dividendos pagos pelas empresas que compõem a carteira, de acordo com a política de distribuição adotada pelo fundo e as práticas do mercado acionário.

História e evolução do ETF

O GPIQ foi lançado em um cenário de maior interesse por estratégias fatoradas no mercado acionário global, com foco em qualidade corporativa.

Com o passar do tempo, o ETF passou a ser utilizado como um instrumento para acompanhamento do desempenho de empresas globais com fundamentos sólidos.

Entre 2020 e 2024, o GPIQ refletiu os movimentos do mercado acionário internacional em um período marcado por volatilidade, mudanças macroeconômicas e ajustes nas expectativas de crescimento.