rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 30/04/2026 | 15/05/2026 | 0,07000000 |
| Dividendos | 31/03/2026 | 15/04/2026 | 0,07000000 |
| Dividendos | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,07000000 |
| Dividendos | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,07000000 |
| Dividendos | 30/12/2025 | 15/01/2026 | 0,07000000 |
| Dividendos | 28/11/2025 | 12/12/2025 | 0,07000000 |
| Dividendos | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,06500000 |
| Dividendos | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,06500000 |
| Dividendos | 29/08/2025 | 12/09/2025 | 0,06500000 |
| Dividendos | 31/07/2025 | 14/08/2025 | 0,06500000 |
| Dividendos | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 0,06000000 |
| Dividendos | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 0,06000000 |
| Dividendos | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,06000000 |
| Dividendos | 31/03/2025 | 14/04/2025 | 0,06000000 |
| Dividendos | 28/02/2025 | 18/03/2025 | 0,06000000 |
| Dividendos | 31/01/2025 | 14/02/2025 | 0,06000000 |
| Dividendos | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,07600000 |
| Dividendos | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,07000000 |
| Dividendos | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 0,07000000 |
| Dividendos | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,07000000 |
| Dividendos | 30/08/2024 | 13/09/2024 | 0,07000000 |
| Dividendos | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 0,07000000 |
| Dividendos | 28/06/2024 | 12/07/2024 | 0,07000000 |
| Dividendos | 31/05/2024 | 14/06/2024 | 0,07500000 |
| Dividendos | 30/04/2024 | 15/05/2024 | 0,07500000 |
| Dividendos | 28/03/2024 | 12/04/2024 | 0,07500000 |
| Dividendos | 29/02/2024 | 14/03/2024 | 0,07500000 |
| Dividendos | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,07500000 |
| Dividendos | 28/12/2023 | 15/01/2024 | 0,07500000 |
| Dividendos | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,07500000 |
| Dividendos | 31/10/2023 | 16/11/2023 | 0,07500000 |
| Dividendos | 29/09/2023 | 16/10/2023 | 0,07500000 |
| Dividendos | 31/08/2023 | 15/09/2023 | 0,07500000 |
| Dividendos | 31/07/2023 | 14/08/2023 | 0,07500000 |
| Dividendos | 30/06/2023 | 14/07/2023 | 0,08000000 |
| Dividendos | 31/05/2023 | 15/06/2023 | 0,07600000 |
| Dividendos | 28/04/2023 | 15/05/2023 | 0,07600000 |
| Dividendos | 31/03/2023 | 17/04/2023 | 0,07600000 |
| Dividendos | 28/02/2023 | 14/03/2023 | 0,07600000 |
| Dividendos | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 0,07500000 |
| Dividendos | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 0,07700000 |
| Dividendos | 30/11/2022 | 14/12/2022 | 0,07700000 |
| Dividendos | 31/10/2022 | 16/11/2022 | 0,07700000 |
| Dividendos | 30/09/2022 | 17/10/2022 | 0,07600000 |
| Dividendos | 31/08/2022 | 15/09/2022 | 0,07500000 |
| Dividendos | 29/07/2022 | 12/08/2022 | 0,07100000 |
| Dividendos | 30/06/2022 | 14/07/2022 | 0,07000000 |
| Dividendos | 31/05/2022 | 14/06/2022 | 0,06900000 |
| Dividendos | 29/04/2022 | 13/05/2022 | 0,06800000 |
| Dividendos | 31/03/2022 | 14/04/2022 | 0,06700000 |
| Dividendos | 25/02/2022 | 15/03/2022 | 0,06600000 |
| Dividendos | 31/01/2022 | 14/02/2022 | 0,06500000 |
| Dividendos | 30/12/2021 | 14/01/2022 | 0,07000000 |
| Dividendos | 30/11/2021 | 14/12/2021 | 0,07000000 |
| Dividendos | 29/10/2021 | 16/11/2021 | 0,07000000 |
| Dividendos | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 0,07000000 |
| Dividendos | 31/08/2021 | 15/09/2021 | 0,07000000 |
| Dividendos | 30/07/2021 | 13/08/2021 | 0,07000000 |
| Dividendos | 30/06/2021 | 15/07/2021 | 0,07500000 |
| Dividendos | 31/05/2021 | 15/06/2021 | 0,08700000 |
| Dividendos | 30/04/2021 | 14/05/2021 | 0,08000000 |
| Dividendos | 31/03/2021 | 15/04/2021 | 0,07300000 |
| Dividendos | 26/02/2021 | 12/03/2021 | 0,07700000 |
| Dividendos | 29/01/2021 | 12/02/2021 | 0,07300000 |
| Dividendos | 30/12/2020 | 15/01/2021 | 0,07000000 |
| Dividendos | 30/11/2020 | 14/12/2020 | 0,08000000 |
| Dividendos | 30/10/2020 | 13/11/2020 | 0,07000000 |
| Dividendos | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 0,07000000 |
| Dividendos | 31/08/2020 | 15/09/2020 | 0,07000000 |
| Dividendos | 31/07/2020 | 14/08/2020 | 0,07000000 |
| Dividendos | 30/06/2020 | 15/07/2020 | 0,08000000 |
| Dividendos | 29/05/2020 | 15/06/2020 | 0,06750000 |
| Dividendos | 30/04/2020 | 15/05/2020 | 0,06500000 |
| Dividendos | 31/03/2020 | 14/04/2020 | 0,06500000 |
| Dividendos | 28/02/2020 | 13/03/2020 | 0,07000000 |
O XP Selection Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário (XPSF11) é um fundo imobiliário que tem como objetivo realizar investimentos imobiliários preponderantemente por meio da aquisição de cotas de outros fundos imobiliários.
Classificado como fundo de fundos (FOF) de gestão ativa, o fundo pode investir também em Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e outros títulos do mercado imobiliário, sendo administrado pela XP Investimentos CCTVM S.A. e gerido pela XP Vista Asset Management Ltda.
A estratégia do XPSF11 consiste na alocação majoritária em cotas de fundos imobiliários, com gestão ativa no mercado secundário e primário, além de alocações complementares em ativos de crédito imobiliário e instrumentos de renda fixa.
A carteira é composta predominantemente por fundos imobiliários, além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), caixa e outros instrumentos financeiros, conforme detalhado na composição do portfólio apresentada no relatório.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
O portfólio é composto majoritariamente por cotas de fundos imobiliários, com alocações complementares em CRIs e instrumentos de liquidez.
Os ativos de crédito estão indexados principalmente ao CDI, conforme observado na tabela de CRIs apresentada na página 8 do relatório.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo (SP), Ceará (CE) e Santa Catarina (SC), além de outras regiões por meio dos fundos investidos.
O XPSF11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,00% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IFIX.
O fundo XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS, de CNPJ 30.983.020/0001-90, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Fundos e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O XPSF11 possui atualmente um total de 43.302.140 cotas que estão divididas entre 54.614 cotistas.
O fundo XPSF11 cobra 1% a.a sobre patrimônio liquido (minimo R$25.000,00 mensais) de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.82 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 12.2%.
Os fundos de fundos possuem como estratégia o investimento em outros fundos.
A cotação hoje de XPSF11 é de R$ 6,56, com uma variação de 16,31% em relação ao último ano. A cotação de XPSF11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 6,58 e hoje está em R$ 6,56. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de XPSF11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
XPSF11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 0,80 por cota, com uma média mensal de R$ 0,07. O Dividend Yield no período foi de 12,20%.
Atualmente, XPSF11 está cotado a R$ 6,56, com um P/VP de 0,82, representando um desvio de 0,88% em relação à sua média histórica. No último ano, XPSF11 apresentou uma variação de 16,31% em sua cotação e distribuiu R$ 0,80 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 12,20%. O retorno total do acionista foi de 16,31%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de XPSF11 seria de R$ 8,05, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 348,52 Milhões e P/VP de 0,82, com desvio de 0,88% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de XPSF11 foi de -1,94% no último mês, 16,31% no último ano e 20,81% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 0,80 em dividendos, um Dividend Yield de 12,20%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de XPSF11 hoje, o investimento total seria de R$ 656,00, com base na cotação atual de R$ 6,56.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
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