O emissor e corretora deste título indisponibilizaram este título e seu lastro.
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| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Amortização | 30/01/2024 | 07/02/2024 | 4,26048635 |
| Dividendos | 07/12/2023 | 18/12/2023 | 0,52000000 |
| Dividendos | 08/11/2023 | 20/11/2023 | 0,52000000 |
| Dividendos | 06/10/2023 | 16/10/2023 | 0,52000000 |
| Dividendos | 08/09/2023 | 19/09/2023 | 0,55000000 |
| Dividendos | 07/08/2023 | 16/08/2023 | 0,55000000 |
| Dividendos | 07/07/2023 | 18/07/2023 | 0,50000000 |
| Dividendos | 07/06/2023 | 19/06/2023 | 0,47000000 |
| Dividendos | 08/05/2023 | 17/05/2023 | 0,50017187 |
| Dividendos | 10/04/2023 | 19/04/2023 | 0,54000000 |
| Dividendos | 07/03/2023 | 16/03/2023 | 0,54000000 |
| Dividendos | 07/02/2023 | 16/02/2023 | 0,54000000 |
| Dividendos | 06/01/2023 | 17/01/2023 | 0,51143400 |
| Dividendos | 07/12/2022 | 16/12/2022 | 0,53000000 |
| Dividendos | 08/11/2022 | 18/11/2022 | 0,53000000 |
| Dividendos | 07/10/2022 | 19/10/2022 | 0,55000000 |
| Dividendos | 08/09/2022 | 19/09/2022 | 0,55000000 |
| Dividendos | 03/08/2022 | 12/08/2022 | 0,55000000 |
| Dividendos | 07/07/2022 | 18/07/2022 | 0,55000000 |
| Dividendos | 07/06/2022 | 17/06/2022 | 0,60000000 |
| Dividendos | 06/05/2022 | 17/05/2022 | 0,65000000 |
| Dividendos | 07/04/2022 | 19/04/2022 | 0,55000000 |
| Dividendos | 08/03/2022 | 17/03/2022 | 0,55000000 |
| Dividendos | 03/02/2022 | 14/02/2022 | 0,55000000 |
| Dividendos | 07/01/2022 | 18/01/2022 | 0,55825300 |
| Dividendos | 07/12/2021 | 16/12/2021 | 0,50000000 |
| Dividendos | 08/11/2021 | 18/11/2021 | 0,50000000 |
| Dividendos | 07/10/2021 | 19/10/2021 | 0,50000000 |
| Dividendos | 08/09/2021 | 17/09/2021 | 0,50000000 |
| Dividendos | 04/08/2021 | 13/08/2021 | 0,55000000 |
| Dividendos | 07/07/2021 | 19/07/2021 | 0,55000000 |
| Dividendos | 08/06/2021 | 17/06/2021 | 0,55000000 |
| Dividendos | 07/05/2021 | 18/05/2021 | 0,60000000 |
| Dividendos | 08/04/2021 | 19/04/2021 | 0,65000000 |
| Dividendos | 05/03/2021 | 16/03/2021 | 0,65000000 |
| Dividendos | 05/02/2021 | 18/02/2021 | 0,65000000 |
| Dividendos | 08/01/2021 | 19/01/2021 | 0,60000000 |
| Dividendos | 07/12/2020 | 16/12/2020 | 0,50000000 |
| Dividendos | 09/11/2020 | 18/11/2020 | 0,50000000 |
| Dividendos | 07/10/2020 | 19/10/2020 | 0,50000000 |
| Dividendos | 08/09/2020 | 17/09/2020 | 0,49583988 |
| Dividendos | 07/08/2020 | 14/08/2020 | 0,56000000 |
| Dividendos | 07/07/2020 | 16/07/2020 | 0,62004417 |
| Dividendos | 05/06/2020 | 17/06/2020 | 0,60000000 |
| Dividendos | 08/05/2020 | 19/05/2020 | 0,60000000 |
| Dividendos | 07/04/2020 | 17/04/2020 | 0,60000000 |
| Dividendos | 06/03/2020 | 17/03/2020 | 0,70000000 |
| Dividendos | 07/02/2020 | 14/02/2020 | 0,70000000 |
| Dividendos | 08/01/2020 | 17/01/2020 | 0,80000000 |
| Dividendos | 06/12/2019 | 17/12/2019 | 0,70000000 |
| Dividendos | 07/11/2019 | 19/11/2019 | 0,70000000 |
| Dividendos | 07/10/2019 | 16/10/2019 | 0,70000000 |
| Dividendos | 06/09/2019 | 17/09/2019 | 0,70000000 |
| Dividendos | 07/08/2019 | 16/08/2019 | 0,75000000 |
| Dividendos | 05/07/2019 | 17/07/2019 | 0,80000000 |
| Dividendos | 07/06/2019 | 14/06/2019 | 0,90000000 |
| Dividendos | 08/05/2019 | 17/05/2019 | 0,90000000 |
| Dividendos | 05/04/2019 | 16/04/2019 | 0,75000000 |
| Dividendos | 11/03/2019 | 20/03/2019 | 0,70000000 |
| Dividendos | 07/02/2019 | 18/02/2019 | 0,70000000 |
| Dividendos | 08/01/2019 | 17/01/2019 | 0,70000000 |
| Dividendos | 07/12/2018 | 18/12/2018 | 0,70000000 |
| Dividendos | 08/11/2018 | 21/11/2018 | 0,72004167 |
| Dividendos | 05/10/2018 | 15/10/2018 | 0,50000000 |
| Dividendos | 10/09/2018 | 19/09/2018 | 0,43000000 |
| Dividendos | 07/08/2018 | 16/08/2018 | 0,36000000 |
| Dividendos | 06/07/2018 | 18/07/2018 | 0,28926181 |
| Dividendos | 07/06/2018 | 18/06/2018 | 0,30947000 |
| Dividendos | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 0,32209500 |
O Mogno Fundo de Fundos (MGFF11) é um fundo imobiliário com foco na aquisição de cotas de FIIs e outros ativos ligados ao mercado imobiliário, buscando geração de renda e ganho de capital por meio de uma carteira diversificada.
O fundo é classificado como um FOF (Fundo de Fundos), com estratégia de gestão ativa voltada à alocação em diferentes segmentos do mercado imobiliário.
O fundo é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM e gerido pela Mogno Capital Investimentos.
A estratégia do MGFF11 consiste na alocação em cotas de fundos imobiliários de diferentes segmentos, com atuação voltada tanto à geração de renda recorrente quanto à captura de ganho de capital nas movimentações da carteira.
O relatório destaca exposição relevante aos segmentos corporativo, recebíveis, shoppings e logístico, além de posições em fundos de desenvolvimento, renda urbana, residencial e agrícola.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
O portfólio possui exposição a diferentes segmentos do mercado imobiliário, incluindo lajes corporativas, CRIs, shopping centers, logística, renda urbana, desenvolvimento imobiliário e ativos híbridos.
A estratégia do fundo combina geração de renda recorrente com ganho de capital, com participação relevante de fundos de recebíveis indexados a indicadores como IPCA, CDI e IGP-M, conforme os ativos investidos.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Minas Gerais e Paraíba.
O relatório também apresenta alocação complementar em caixa e equivalentes de caixa para gestão de liquidez da carteira.
O MGFF11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,20% ao ano e taxa de gestão de 0,80% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, além de taxa de performance de 20% sobre a variação do IGP-M + 3% ou 4,5%, o que for maior no período de apuração.
O fundo MOGNO FUNDO DE FUNDOS, de CNPJ 29.216.463/0001-77, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Fundos e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O MGFF11 possui atualmente um total de 9.050.620 cotas que estão divididas entre 45.134 cotistas.
O fundo MGFF11 cobra 0,20% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.95 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 0%.
Os fundos de fundos possuem como estratégia o investimento em outros fundos.
A cotação hoje de MGFF11 é de R$ 69,99, com uma variação de 49,04% em relação ao último ano. A cotação de MGFF11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 0,00 e hoje está em R$ 69,99. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de MGFF11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
MGFF11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 0,00 por cota, com uma média mensal de R$ 0,00. O Dividend Yield no período foi de 0,00%.
Atualmente, MGFF11 está cotado a R$ 69,99, com um P/VP de 0,95, representando um desvio de 0,89% em relação à sua média histórica. No último ano, MGFF11 apresentou uma variação de 49,04% em sua cotação e distribuiu R$ 0,00 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 0,00%. O retorno total do acionista foi de 0,00%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de MGFF11 seria de R$ 73,54, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 665,59 Milhões e P/VP de 0,95, com desvio de 0,89% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de MGFF11 foi de 0,00% no último mês, 0,00% no último ano e 7,98% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 0,00 em dividendos, um Dividend Yield de 0,00%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de MGFF11 hoje, o investimento total seria de R$ 6.999,00, com base na cotação atual de R$ 69,99.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
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