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Sobre a MOGNO FUNDO DE FUNDOS
O Mogno Fundo de Fundos (MGFF11) é um fundo imobiliário com foco na aquisição de cotas de FIIs e outros ativos ligados ao mercado imobiliário, buscando geração de renda e ganho de capital por meio de uma carteira diversificada.
O fundo é classificado como um FOF (Fundo de Fundos), com estratégia de gestão ativa voltada à alocação em diferentes segmentos do mercado imobiliário.
O fundo é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM e gerido pela Mogno Capital Investimentos.
Estratégia e composição
A estratégia do MGFF11 consiste na alocação em cotas de fundos imobiliários de diferentes segmentos, com atuação voltada tanto à geração de renda recorrente quanto à captura de ganho de capital nas movimentações da carteira.
O relatório destaca exposição relevante aos segmentos corporativo, recebíveis, shoppings e logístico, além de posições em fundos de desenvolvimento, renda urbana, residencial e agrícola.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
Diversificação e exposição
O portfólio possui exposição a diferentes segmentos do mercado imobiliário, incluindo lajes corporativas, CRIs, shopping centers, logística, renda urbana, desenvolvimento imobiliário e ativos híbridos.
A estratégia do fundo combina geração de renda recorrente com ganho de capital, com participação relevante de fundos de recebíveis indexados a indicadores como IPCA, CDI e IGP-M, conforme os ativos investidos.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Minas Gerais e Paraíba.
O relatório também apresenta alocação complementar em caixa e equivalentes de caixa para gestão de liquidez da carteira.
Estrutura do fundo e taxas
O MGFF11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,20% ao ano e taxa de gestão de 0,80% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, além de taxa de performance de 20% sobre a variação do IGP-M + 3% ou 4,5%, o que for maior no período de apuração.
Informações Adicionais
O fundo MOGNO FUNDO DE FUNDOS, de CNPJ 29.216.463/0001-77, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Fundos e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O MGFF11 possui atualmente um total de 9.050.620 cotas que estão divididas entre 45.134 cotistas.
O fundo MGFF11 cobra 0,20% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.95 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 0%.
Os fundos de fundos possuem como estratégia o investimento em outros fundos.
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