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Sobre a PATRIA IMOBILIÁRIO FOF
O Pátria Imobiliário FoF Fundo de Investimento Imobiliário (HGFF11) possui investimento preponderante em ativos imobiliários e fundos imobiliários, com geração de resultados a partir dos rendimentos e da negociação dos ativos que compõem sua carteira.
Classifica-se como um fundo imobiliário do tipo fundo de fundos (FoF), com gestão ativa e exposição a cotas de FIIs e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
O fundo é administrado pelo Banco Genial S.A. e gerido pela Pátria Investimentos Ltda.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na manutenção e gestão de um portfólio diversificado de fundos imobiliários e posições em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), com decisões de alocação que incluem exposições táticas em fundos de crédito e alocação seletiva em diferentes segmentos imobiliários.
A gestão realiza análise e seleção dos ativos, monitoramento da posição de caixa, além de decisões de investimento e desinvestimento com base na avaliação dos preços de mercado e fundamentos dos ativos.
Também são conduzidos processos de diligência e acompanhamento contínuo das operações dos fundos e ativos investidos.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
Diversificação e exposição
Os ativos apresentam exposição a diferentes segmentos imobiliários, como crédito imobiliário, logístico/industrial, shoppings, lajes corporativas, varejo e fundos de fundos, conforme a alocação da carteira.
Os indexadores incluem IPCA e outros índices aplicáveis às operações de CRI e aos ativos subjacentes dos fundos investidos, conforme características de cada investimento.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, sem detalhamento geográfico específico por estado no relatório analisado.
Estrutura do fundo e taxas
O HGFF11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,80% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder a variação do IFIX.
Informações Adicionais
O fundo PATRIA IMOBILIÁRIO FOF, de CNPJ 32.784.898/0001-22, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Fundos e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O HGFF11 possui atualmente um total de 2.863.597 cotas que estão divididas entre 14.789 cotistas.
O fundo HGFF11 cobra 0,80% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.84 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 3.33%.
Os fundos de fundos possuem como estratégia o investimento em outros fundos.
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