rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
Esta ferramenta de checklist é fornecida apenas para fins informativos e não constitui recomendação de investimento. A pontuação baseia-se em parâmetros de mercado, mas não garante resultados futuros.
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 15/05/2026 | 22/05/2026 | 0,03700000 |
| Dividendos | 15/04/2026 | 22/04/2026 | 0,03700000 |
| Dividendos | 13/03/2026 | 20/03/2026 | 0,03700000 |
| Dividendos | 13/02/2026 | 24/02/2026 | 0,03700000 |
| Dividendos | 15/01/2026 | 22/01/2026 | 0,03500000 |
| Dividendos | 12/12/2025 | 19/12/2025 | 0,03500000 |
| Dividendos | 14/11/2025 | 24/11/2025 | 0,03500000 |
| Dividendos | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 0,03500000 |
| Dividendos | 12/09/2025 | 19/09/2025 | 0,03500000 |
| Dividendos | 31/07/2025 | 21/08/2025 | 0,03000000 |
O Daycoval Real Estate Multiestratégia (DAYM11) tem como objetivo gerar renda recorrente e ganho de capital por meio do investimento em ativos imobiliários, com foco predominante em imóveis corporativos e operações imobiliárias estruturadas.
Classifica-se como um fundo imobiliário de tijolo, com estratégia multiestratégia e atuação principal no segmento de lajes corporativas.
O fundo é administrado pela Banco Daycoval S.A. e gerido pela Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda..
A estratégia do fundo consiste na aquisição, exploração, gestão e eventual alienação de ativos imobiliários corporativos, buscando geração de receitas locatícias e valorização patrimonial por meio de gestão ativa do portfólio.
A gestão realiza acompanhamento operacional dos imóveis, monitoramento da ocupação, renegociação contratual, análise de vacância e avaliação de oportunidades de reciclagem patrimonial, além do gerenciamento das obrigações financeiras vinculadas à estrutura do fundo.
A administração exerce as funções fiduciárias, de custódia, controladoria e conformidade regulatória previstas no regulamento, enquanto a gestão conduz as decisões patrimoniais e operacionais dos ativos.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
O portfólio é composto por imóveis corporativos e operações imobiliárias estruturadas voltadas à geração de renda.
Os contratos de locação possuem reajustes conforme os indexadores previstos contratualmente, incluindo IPCA e IGP-M, conforme aplicável.
A carteira possui exposição ao segmento de lajes corporativas, com diversificação entre imóveis, contratos típicos e contratos atípicos.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
O DAYM11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração conforme estrutura definida nos documentos do fundo e taxa de gestão conforme regulamento, além de taxa de performance quando houver.
O fundo Daycoval Real Estate, de CNPJ 38.293.921/0001-62, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Lajes Corporativas. O DAYM11 possui atualmente um total de 17.100.937 cotas que estão divididas entre 921 cotistas.
O fundo DAYM11 cobra de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.4 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 8.8%.
Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.
A cotação hoje de DAYM11 é de R$ 4,05, com uma variação de 4,11% em relação ao último ano. A cotação de DAYM11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 4,18 e hoje está em R$ 4,05. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de DAYM11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
DAYM11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 0,35 por cota, com uma média mensal de R$ 0,04. O Dividend Yield no período foi de 8,80%.
Atualmente, DAYM11 está cotado a R$ 4,05, com um P/VP de 0,40, representando um desvio de 0,42% em relação à sua média histórica. No último ano, DAYM11 apresentou uma variação de 4,11% em sua cotação e distribuiu R$ 0,35 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 8,80%. O retorno total do acionista foi de 0,00%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de DAYM11 seria de R$ 9,91, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 169,46 Milhões e P/VP de 0,40, com desvio de 0,42% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de DAYM11 foi de -0,49% no último mês, 0,00% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 0,35 em dividendos, um Dividend Yield de 8,80%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de DAYM11 hoje, o investimento total seria de R$ 405,00, com base na cotação atual de R$ 4,05.
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