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Sobre a Daycoval Real Estate
O Daycoval Real Estate Multiestratégia (DAYM11) tem como objetivo gerar renda recorrente e ganho de capital por meio do investimento em ativos imobiliários, com foco predominante em imóveis corporativos e operações imobiliárias estruturadas.
Classifica-se como um fundo imobiliário de tijolo, com estratégia multiestratégia e atuação principal no segmento de lajes corporativas.
O fundo é administrado pela Banco Daycoval S.A. e gerido pela Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda..
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na aquisição, exploração, gestão e eventual alienação de ativos imobiliários corporativos, buscando geração de receitas locatícias e valorização patrimonial por meio de gestão ativa do portfólio.
A gestão realiza acompanhamento operacional dos imóveis, monitoramento da ocupação, renegociação contratual, análise de vacância e avaliação de oportunidades de reciclagem patrimonial, além do gerenciamento das obrigações financeiras vinculadas à estrutura do fundo.
A administração exerce as funções fiduciárias, de custódia, controladoria e conformidade regulatória previstas no regulamento, enquanto a gestão conduz as decisões patrimoniais e operacionais dos ativos.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Edifícios Corporativos São Paulo – SP.
- Edifícios Corporativos Rio de Janeiro – RJ.
- Edifícios Corporativos Porto Alegre – RS.
Diversificação e exposição
O portfólio é composto por imóveis corporativos e operações imobiliárias estruturadas voltadas à geração de renda.
Os contratos de locação possuem reajustes conforme os indexadores previstos contratualmente, incluindo IPCA e IGP-M, conforme aplicável.
A carteira possui exposição ao segmento de lajes corporativas, com diversificação entre imóveis, contratos típicos e contratos atípicos.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
Estrutura do fundo e taxas
O DAYM11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração conforme estrutura definida nos documentos do fundo e taxa de gestão conforme regulamento, além de taxa de performance quando houver.
Informações Adicionais
O fundo Daycoval Real Estate, de CNPJ 38.293.921/0001-62, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Tijolo e do segmento Lajes Corporativas. O DAYM11 possui atualmente um total de 17.100.937 cotas que estão divididas entre 922 cotistas.
O fundo DAYM11 cobra 1,20% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.4 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 10.81%.
Os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, são chamados assim por representarem imóveis físicos.
Normalmente o capital levantada pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis.
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