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Sobre a CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
O Cartesia Recebíveis Imobiliários (CACR11) é um fundo imobiliário com foco na geração de renda por meio de investimentos em ativos de crédito do setor imobiliário.
Classificado como fundo de papel, o fundo investe predominantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), sendo administrado pela BRL Trust DTVM S.A. e gerido pela Cartesia Investimentos e Gestão de Recursos Ltda.
Estratégia e composição
A estratégia envolve a aquisição e gestão ativa de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que são títulos de crédito lastreados em fluxos financeiros de empreendimentos imobiliários.
O fundo atua principalmente em operações estruturadas no modelo de project finance, no qual o pagamento da dívida depende da geração de caixa do próprio empreendimento, sem depender diretamente do incorporador.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Helvetia – SP.
- Viva (Amalfi Itaparica) – BA.
- Station – SP.
- Savoie – BA.
- Monte Cristo – SP.
- Real Park – SP.
- Alto Lindóia – RS.
- Mallorca – BA.
- Chianti – SP.
Diversificação e exposição
A carteira é composta majoritariamente por CRIs, com alocação complementar em caixa, conforme a estrutura apresentada no relatório.
A receita do fundo é originada principalmente dos juros e da correção monetária dessas operações de crédito.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul, conforme a distribuição geográfica da carteira.
Os indexadores incluem predominantemente IPCA, que mede a inflação ao consumidor, sendo utilizado para atualização dos fluxos de pagamento dos CRIs.
Estrutura do fundo e taxas
O CACR11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração e gestão de 1% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder 110% do CDI.
Informações Adicionais
O fundo CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, de CNPJ 32.065.364/0001-46, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Híbrido. O CACR11 possui atualmente um total de 4.836.324 cotas que estão divididas entre 24.896 cotistas.
O fundo CACR11 cobra 1,00% a.a sobre patrimônio líquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.16 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 75.33%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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