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O Vanguard S&P Small-Cap Value ETF (VIOV) é um fundo negociado em bolsa que busca acompanhar o desempenho de empresas americanas de pequena capitalização com características associadas ao estilo value. O ETF é administrado pela Vanguard e negociado sob o ticker VIOV na NYSE Arca.
Classificado como um ETF de renda variável com foco em small caps americanas com perfil value, o VIOV tem como objetivo refletir, antes de taxas e despesas, o desempenho das empresas que compõem o S&P SmallCap 600 Value Index.
O fundo adota uma estratégia de gestão passiva, mantendo uma carteira estruturada para replicar a composição e a ponderação do índice de referência.
O benchmark reúne empresas americanas de pequena capitalização selecionadas com base em métricas associadas ao fator value, incluindo indicadores fundamentalistas e critérios de valuation.
Diversificação e exposição setorial
O VIOV oferece exposição ao segmento de small caps americanas com perfil value por meio de empresas distribuídas em múltiplos setores da economia dos Estados Unidos.
A exposição econômica do ETF está associada principalmente a:
Financeiro.
Indústria.
Energia.
Consumo discricionário.
Consumo básico.
Tecnologia da informação.
Materiais básicos.
O comportamento do ETF é sensível aos ciclos econômicos americanos, às condições de crédito e à dinâmica do fator value no mercado acionário dos Estados Unidos.
Estrutura e custos
As cotas do VIOV são negociadas no mercado secundário da NYSE Arca durante o horário regular de pregão. A criação e o resgate de cotas ocorrem por meio de participantes autorizados, mecanismo que contribui para manter o preço do ETF próximo ao seu valor patrimonial líquido (NAV).
O fundo possui taxa de administração prevista em regulamento e não cobra taxa de performance. O VIOV pode realizar distribuições provenientes dos dividendos pagos pelas empresas mantidas na carteira.
História e evolução do ETF
O Vanguard S&P Small-Cap Value ETF foi lançado em 2010, em um contexto de expansão dos ETFs segmentados por fatores e estilos de investimento no mercado americano.
Desde seu lançamento, o fundo passou a refletir movimentos associados ao segmento de small caps value dos Estados Unidos, incluindo oscilações econômicas, mudanças nas condições de crédito e ciclos do mercado acionário.
Nos últimos anos, o VIOV acompanhou mudanças na política monetária do Federal Reserve, oscilações do mercado acionário americano e variações na atratividade relativa das ações de valor dentro do segmento de small caps.
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