O NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) é um fundo negociado em bolsa que busca oferecer renda periódica elevada ao combinar exposição às ações do índice Nasdaq-100 com estratégias de geração de renda como a venda de opções. O ETF é administrado pela NEOS Investments e negociado sob o ticker QQQI na NYSE Arca.

Classificado como um ETF de renda variável com foco em geração de renda no mercado dos Estados Unidos, o QQQI tem como objetivo refletir, antes de taxas e despesas, o desempenho das ações que compõem sua carteira, ao mesmo tempo em que busca gerar renda adicional por meio de técnicas derivativas. 

Para isso, o fundo adota uma estratégia ativa, combinando alocação acionária ampla com overlays de opções para captura de prêmios.

A carteira do QQQI é estruturada para manter exposição significativa às empresas do Nasdaq-100, ajustando posições conforme oportunidades de geração de renda via opções de compra (covered calls) e outras estratégias de prêmio.

Diversificação e exposição setorial

O QQQI oferece exposição ao mercado acionário dos Estados Unidos, incluindo setores como:

• Tecnologia da informação.

• Serviços de comunicação.

• Consumo discricionário.

• Saúde.

• Industriais.

Estrutura e custos

As cotas do QQQI são negociadas no mercado secundário, enquanto a criação e o resgate de cotas ocorrem por meio de participantes autorizados, mecanismo que contribui para manter o preço do ETF próximo ao seu valor patrimonial líquido (NAV).

O fundo possui taxa de administração compatível com ETFs de renda e uso de opções, refletindo o custo da estratégia ativa, e não cobra taxa de performance. O QQQI realiza distribuições periódicas de rendimentos, que combinam dividendos das ações e prêmios obtidos com estratégias de opções. 

O ETF não possui classes diferentes de cotas, sendo negociado exclusivamente sob o ticker QQQI.

História e evolução do ETF

O NEOS Nasdaq 100 High Income ETF foi lançado em 2022, em um período de crescimento de produtos que combinam exposição acionária ampla com geração de renda por meio de derivados, atendendo à demanda por renda elevada em mercados de baixa taxa de juros.

Desde o seu lançamento, o QQQI tem sido utilizado por investidores institucionais e individuais que buscam renda corrente elevada, integrando estratégias que unem crescimento de capital de ações de tecnologia com renda gerada por opções.

Entre 2022 e 2024, o ETF refletiu cenários de volatilidade e ciclos de mercado, incluindo fatores macroeconômicos relevantes e movimentos em tecnologia e valorização acionária, mantendo ampla liquidez e presença significativa dentro de produtos focados em renda com overlay de derivativos.