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Sobre a VBI REITS FOF (OLD)
O antigo RVBI11, a partir de outubro de 2025, mudou seu nome para Pátria Securities (PSEC11) e passou a ter como objetivo investir primordialmente em cotas de outros fundos imobiliários, complementando a alocação com instrumentos de crédito e outros ativos vinculados ao setor imobiliário.
O fundo é resultado de processo de reorganização e consolidação, tendo sucedido estruturas anteriores como o RVBI11 e BPFF11.
Classificado como fundo imobiliário de fundos com estratégia multiestratégia e gestão ativa, o fundo atua por meio de alocação em FIIs e ativos de crédito.
A administração é realizada pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., e a gestão é conduzida pela Pátria - VBI Securities Ltda.
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na alocação predominante em cotas de fundos imobiliários, com complementaridade em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), além de outros instrumentos como ações, FIDC e ativos de renda fixa imobiliária.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Brookfield – SP.
- Cabreúva – SP.
- Carrefour – SE.
- MRV IV – Diversos.
- Colmeia Prime – AM.
- Conx – SP.
- Creditas – Diversos.
- Edificatto – MT.
- Embraed – SC.
- Plano & Plano – SP.
Diversificação e exposição
A carteira do fundo é composta majoritariamente por cotas de fundos imobiliários, além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e caixa, caracterizando uma estrutura multiestratégia com predominância de ativos indiretos.
Os CRIs presentes na carteira apresentam indexação a diferentes indicadores, incluindo IPCA, CDI e taxas prefixadas, conforme detalhado na composição do portfólio.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Amazonas, Mato Grosso, Sergipe, Santa Catarina, Goiás, Rio de Janeiro, Maranhão, Ceará, Piauí e outros, considerando a diversificação das operações de crédito e dos fundos investidos.
Estrutura do fundo e taxas
O PSEC11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,925% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder a variação do IFIX.
Informações Adicionais
O fundo VBI REITS FOF (OLD), de CNPJ 35.507.457/0001-71, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Fundos e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O RVBI11 possui atualmente um total de 10.276.012 cotas que estão divididas entre 55.894 cotistas.
O fundo RVBI11 cobra 0,15% a.a sobre patrimônio líquido (mínimo de R$20.000,00 mensais) de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.81 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 3.49%.
Os fundos de fundos possuem como estratégia o investimento em outros fundos.
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