O emissor e corretora deste título indisponibilizaram este título e seu lastro.
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| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
Esta ferramenta de checklist é fornecida apenas para fins informativos e não constitui recomendação de investimento. A pontuação baseia-se em parâmetros de mercado, mas não garante resultados futuros.
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 06/01/2023 | 13/01/2023 | 0,95000000 |
| Dividendos | 07/12/2022 | 14/12/2022 | 0,90000000 |
| Dividendos | 08/11/2022 | 16/11/2022 | 0,90000000 |
| Dividendos | 07/10/2022 | 17/10/2022 | 0,90000000 |
| Dividendos | 08/09/2022 | 15/09/2022 | 0,90000000 |
| Dividendos | 05/08/2022 | 12/08/2022 | 1,05000000 |
| Dividendos | 07/07/2022 | 14/07/2022 | 1,19752000 |
| Dividendos | 07/06/2022 | 14/06/2022 | 1,15000000 |
| Dividendos | 06/05/2022 | 13/05/2022 | 1,10000000 |
| Dividendos | 07/04/2022 | 14/04/2022 | 1,05000000 |
| Dividendos | 08/03/2022 | 15/03/2022 | 1,00000000 |
| Dividendos | 07/02/2022 | 14/02/2022 | 0,95000000 |
| Dividendos | 07/01/2022 | 14/01/2022 | 0,93454100 |
| Dividendos | 07/12/2021 | 14/12/2021 | 0,92000000 |
| Dividendos | 08/11/2021 | 16/11/2021 | 0,82000000 |
| Dividendos | 07/10/2021 | 15/10/2021 | 0,75000000 |
| Dividendos | 08/09/2021 | 15/09/2021 | 0,70000000 |
| Dividendos | 06/08/2021 | 13/08/2021 | 0,70000000 |
| Dividendos | 07/07/2021 | 15/07/2021 | 0,66140100 |
| Dividendos | 08/06/2021 | 15/06/2021 | 0,72000000 |
| Dividendos | 07/05/2021 | 14/05/2021 | 0,98000000 |
| Dividendos | 08/04/2021 | 15/04/2021 | 1,02000000 |
| Dividendos | 05/03/2021 | 12/03/2021 | 0,78000000 |
| Dividendos | 05/02/2021 | 12/02/2021 | 0,75000000 |
| Dividendos | 08/01/2021 | 15/01/2021 | 0,55228600 |
| Dividendos | 07/12/2020 | 14/12/2020 | 0,53000000 |
| Dividendos | 09/11/2020 | 16/11/2020 | 0,47000000 |
| Dividendos | 07/10/2020 | 15/10/2020 | 0,45000000 |
| Dividendos | 08/09/2020 | 15/09/2020 | 0,50000000 |
| Dividendos | 07/08/2020 | 14/08/2020 | 0,60000000 |
| Dividendos | 07/07/2020 | 14/07/2020 | 1,15000000 |
| Dividendos | 05/06/2020 | 15/06/2020 | 0,80000000 |
| Dividendos | 08/05/2020 | 15/05/2020 | 0,85000000 |
| Dividendos | 07/04/2020 | 15/04/2020 | 0,95000000 |
| Dividendos | 06/03/2020 | 13/03/2020 | 0,70000000 |
| Dividendos | 07/02/2020 | 14/02/2020 | 0,70000000 |
| Dividendos | 08/01/2020 | 15/01/2020 | 0,64000000 |
| Dividendos | 06/12/2019 | 13/12/2019 | 0,60000000 |
| Dividendos | 07/11/2019 | 14/11/2019 | 0,60000000 |
| Dividendos | 07/10/2019 | 14/10/2019 | 0,65000000 |
| Dividendos | 06/09/2019 | 13/09/2019 | 0,70000000 |
| Dividendos | 07/08/2019 | 14/08/2019 | 0,79000000 |
| Dividendos | 05/07/2019 | 15/07/2019 | 0,83648713 |
| Dividendos | 07/06/2019 | 14/06/2019 | 0,96000000 |
| Dividendos | 08/05/2019 | 15/05/2019 | 0,83000000 |
| Dividendos | 05/04/2019 | 12/04/2019 | 0,74000000 |
| Dividendos | 11/03/2019 | 18/03/2019 | 0,48000000 |
| Dividendos | 07/02/2019 | 14/02/2019 | 0,46000000 |
| Dividendos | 08/01/2019 | 15/01/2019 | 0,62000000 |
| Dividendos | 07/12/2018 | 14/12/2018 | 0,85000000 |
| Dividendos | 08/11/2018 | 16/11/2018 | 0,85000000 |
| Dividendos | 05/10/2018 | 15/10/2018 | 0,85000000 |
| Dividendos | 10/09/2018 | 17/09/2018 | 1,05000000 |
| Dividendos | 07/08/2018 | 14/08/2018 | 1,01000000 |
| Dividendos | 06/07/2018 | 16/07/2018 | 0,94176399 |
| Dividendos | 07/06/2018 | 14/06/2018 | 0,82000000 |
| Dividendos | 08/05/2018 | 15/05/2018 | 0,76000000 |
| Dividendos | 06/04/2018 | 13/04/2018 | 0,75000000 |
| Dividendos | 07/03/2018 | 14/03/2018 | 0,85000000 |
| Dividendos | 07/02/2018 | 16/02/2018 | 0,90000000 |
| Dividendos | 08/01/2018 | 15/01/2018 | 0,68000000 |
| Dividendos | 07/12/2017 | 14/12/2017 | 0,65000000 |
| Dividendos | 08/11/2017 | 16/11/2017 | 0,65000000 |
| Dividendos | 06/10/2017 | 16/10/2017 | 0,45000000 |
| Dividendos | 08/09/2017 | 15/09/2017 | 0,33000000 |
| Dividendos | 07/08/2017 | 14/08/2017 | 0,29000000 |
| Dividendos | 07/07/2017 | 14/07/2017 | 0,24000000 |
| Dividendos | 07/06/2017 | 14/06/2017 | 0,37000000 |
| Dividendos | 08/05/2017 | 15/05/2017 | 0,55000000 |
| Dividendos | 08/04/2017 | 15/04/2017 | 0,55000000 |
| Dividendos | 08/03/2017 | 14/03/2017 | 0,76000000 |
| Dividendos | 07/02/2017 | 14/02/2017 | 0,81000000 |
| Dividendos | 08/01/2017 | 15/01/2017 | 0,80000000 |
| Dividendos | 08/12/2016 | 15/12/2016 | 0,68000000 |
| Dividendos | 07/11/2016 | 14/11/2016 | 0,83000000 |
| Dividendos | 07/10/2016 | 14/10/2016 | 0,82000000 |
| Dividendos | 08/09/2016 | 15/09/2016 | 0,90000000 |
| Dividendos | 07/08/2016 | 14/08/2016 | 1,12000000 |
| Dividendos | 08/07/2016 | 15/07/2016 | 1,35000000 |
| Dividendos | 08/06/2016 | 15/06/2016 | 1,11000000 |
| Dividendos | 08/05/2016 | 15/05/2016 | 1,00000000 |
| Dividendos | 07/04/2016 | 14/04/2016 | 1,14000000 |
| Dividendos | 07/03/2016 | 14/03/2016 | 1,28000000 |
| Dividendos | 08/02/2016 | 15/02/2016 | 1,21000000 |
| Dividendos | 07/01/2016 | 14/01/2016 | 1,18000000 |
O BTG Pactual Fundo de CRI (FEXC11) é um fundo imobiliário com foco em investimentos em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), além de outros ativos ligados ao mercado imobiliário.
O fundo possui perfil voltado ao crédito imobiliário high grade, com atuação concentrada em operações estruturadas e garantias imobiliárias.
O fundo é classificado como papel, no segmento de recebíveis imobiliários e possui gestão realizada pelo BTG Pactual.
Segundo o material divulgado, o FEXC11 foi criado em 2008 com foco inicial em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) pulverizados lastreados em financiamentos imobiliários para pessoas físicas.
Ao longo do tempo, o portfólio passou por mudanças e atualmente é predominantemente composto por operações de crédito concentradas.
A gestão destaca uma estratégia voltada para operações high grade, com garantias sólidas e estruturação de crédito imobiliário realizada pelo time especializado do BTG Pactual, além da combinação das carteiras do FEXC11 e do BTCR11 como parte da consolidação do fundo BTCI11.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
O portfólio do fundo é composto majoritariamente por CRIs, além de posições em FIIs e operações compromissadas. O material apresenta exposição a operações indexadas ao IPCA, CDI e IGP-M.
A carteira possui operações ligadas a segmentos como logística, residencial, corporativo, varejo e shoppings, com prazo médio ponderado próximo de 3,9 anos no portfólio do FEXC11 apresentado no material.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
O FEXC11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,95% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo consolidado BTCI11.
O fundo BTG PACTUAL FUNDO DE CRI, de CNPJ 09.552.812/0001-14, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O FEXC11 possui atualmente um total de 6.103.509 cotas que estão divididas entre 23.033 cotistas.
O fundo FEXC11 cobra 0,95% ao ano sobre PL ou valor de mercado de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 1.12 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 0%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
A cotação hoje de FEXC11 é de R$ 103,01, com uma variação de 0,00% em relação ao último ano. A cotação de FEXC11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 0,00 e hoje está em R$ 103,01. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de FEXC11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
FEXC11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 0,00 por cota, com uma média mensal de R$ 0,00. O Dividend Yield no período foi de 0,00%.
Atualmente, FEXC11 está cotado a R$ 103,01, com um P/VP de 1,12, representando um desvio de 0,91% em relação à sua média histórica. No último ano, FEXC11 apresentou uma variação de 0,00% em sua cotação e distribuiu R$ 0,00 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 0,00%. O retorno total do acionista foi de 0,00%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de FEXC11 seria de R$ 91,87, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 560,71 Milhões e P/VP de 1,12, com desvio de 0,91% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de FEXC11 foi de 0,00% no último mês, 0,00% no último ano e 40,07% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 0,00 em dividendos, um Dividend Yield de 0,00%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de FEXC11 hoje, o investimento total seria de R$ 10.301,00, com base na cotação atual de R$ 103,01.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
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