Sobre a CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA

O Caixa Carteira Imobiliária (CXCI11) tem como objetivo investir no mercado imobiliário por meio da aquisição de ativos, com foco principal em cotas de fundos imobiliários, visando geração de renda e valorização patrimonial.

Classifica-se como fundo de fundos (FOF). O fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal e gerido pela Caixa Asset.

Estratégia e composição

A estratégia do fundo consiste na alocação majoritária em cotas de outros FIIs, buscando diversificação e geração de fluxo de rendimentos por meio dessas participações.

A gestão atua de forma ativa na seleção dos fundos investidos, com movimentações táticas conforme cenário macroeconômico, condições de mercado e oportunidades identificadas, incluindo compras e vendas de cotas no mercado secundário.

Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:

• XPCI11 – N/A.
• IRIM11 – N/A.
• PCIP11 – N/A.
• TGAR11 – N/A.
• NEWL11 – N/A.
• CNES11 – N/A.

Diversificação e exposição

O fundo possui exposição majoritária a cotas de FIIs, representando mais de 90% do patrimônio, com parcela residual em caixa e ativos de liquidez para gestão tática.

A carteira apresenta diversificação entre diferentes segmentos imobiliários, com destaque para recebíveis imobiliários, que representam a maior parcela do portfólio, além de participação em fundos de tijolo e fundos de fundos, conforme detalhamento setorial.

Os ativos investidos incluem exposição relevante a CRIs por meio dos fundos de papel, com indexação predominante ao IPCA.

Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição indireta a imóveis localizados em estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás e Bahia.

Estrutura do fundo e taxas

O CXCI11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.

Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.

O regulamento prevê taxa de administração de 0,70% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IFIX.

Informações Adicionais

O fundo CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA, de CNPJ 42.066.916/0001-94, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Fundos e do segmento Fundo de Fundos. O CXCI11 possui atualmente um total de 2.057.726 cotas que estão divididas entre 5.502 cotistas.

O fundo CXCI11 cobra 0,70% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.81 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 14.07%.

Os fundos de fundos possuem como estratégia o investimento em outros fundos.