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O Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) é um fundo negociado em bolsa que busca acompanhar o desempenho de ações de empresas norte-americanas de menor capitalização classificadas no estilo value. O ETF é administrado pela Vanguard e é negociado sob o ticker VBR na NYSE Arca.
Classificado como um ETF de renda variável dos Estados Unidos com foco em estilo, o VBR adota uma estratégia de gestão passiva. O fundo procura replicar a composição e o comportamento do índice de referência por meio da manutenção de uma carteira alinhada aos critérios de valor e capitalização definidos pela metodologia do índice.
O índice acompanhado pelo VBR é composto por empresas de pequeno porte dos Estados Unidos que apresentam características associadas ao estilo value, como múltiplos relativos e fundamentos financeiros específicos.
A seleção e a ponderação dos ativos seguem critérios baseados em capitalização de mercado ajustada, com revisões periódicas para rebalanceamento e atualização da carteira.
Diversificação e exposição setorial
O VBR oferece exposição a empresas de pequeno porte distribuídas por diferentes setores da economia norte-americana, incluindo:
- Setor financeiro.
- Indústria.
- Consumo discricionário.
- Energia.
- Materiais básicos.
- Tecnologia da informação.
- A alocação setorial reflete a composição típica do segmento small cap value nos Estados Unidos.
- Estrutura e custos
As cotas do VBR são negociadas no mercado secundário. A criação e o resgate de cotas ocorrem por meio de participantes autorizados, mecanismo que contribui para manter o preço de mercado próximo ao valor patrimonial líquido (NAV).
O fundo possui taxa de administração e não cobra taxa de performance. O VBR realiza distribuição periódica de rendimentos, geralmente provenientes de dividendos pagos pelas empresas que compõem a carteira.
História e evolução do ETF
O Vanguard Small-Cap Value ETF foi lançado em 2004, em um período de consolidação das estratégias de indexação segmentada dentro do mercado acionário norte-americano.
Nos últimos anos, o VBR refletiu diferentes fases do mercado dos Estados Unidos, incluindo a recuperação após a pandemia, a forte concentração de desempenho em empresas de grande capitalização e o impacto do ciclo de alta de juros iniciado em 2022.
O comportamento do fundo esteve ligado às oscilações no segmento small cap e à dinâmica entre estilos value e growth.
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