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O iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) é um fundo que busca acompanhar o desempenho de ações de mercados emergentes ao redor do mundo. O ETF tem como referência o MSCI Emerging Markets Index. O fundo é administrado pela BlackRock e é negociado sob o ticker EEM na NYSE Arca.
Classificado como um ETF de renda variável com exposição internacional, o EEM tem como objetivo refletir, antes de taxas e despesas, o desempenho das ações que compõem seu índice de referência. O fundo adota uma estratégia de gestão passiva, mantendo uma carteira que busca replicar a composição e a ponderação do índice acompanhado.
O MSCI Emerging Markets Index é ponderado pelo valor de mercado ajustado ao free float, atribuindo maior peso às empresas com maior capitalização dentro de cada país. O índice passa por revisões periódicas, que podem incluir inclusões, exclusões e rebalanceamentos, processo que é refletido na carteira do ETF.
Diversificação e exposição setorial
O EEM oferece exposição ampla ao universo de mercados emergentes, reunindo empresas de diferentes regiões e setores da economia, incluindo:
Tecnologia da informação.
Setor financeiro.
Consumo discricionário.
Energia.
Materiais básicos.
Essa composição reflete a diversidade regional e setorial dos mercados emergentes incluídos no índice.
Estrutura e custos
As cotas do EEM são negociadas no mercado secundário, enquanto a criação e o resgate de cotas ocorrem por meio de participantes autorizados, mecanismo que contribui para manter o preço do ETF próximo ao seu valor patrimonial líquido (NAV).
O fundo possui taxa de administração e não cobra taxa de performance. O EEM realiza distribuições periódicas de rendimentos provenientes principalmente dos dividendos pagos pelas empresas que compõem sua carteira.
História e evolução do ETF
O iShares MSCI Emerging Markets ETF foi lançado em 2003, em um período de expansão da indústria de ETFs e aumento do interesse global por economias emergentes. Ao longo dos anos, o EEM manteve sua estratégia de replicação do índice de referência, acompanhando as revisões periódicas realizadas pelo provedor do índice.
Entre 2020 e 2024, o ETF refletiu os movimentos dos mercados emergentes em um cenário marcado por volatilidade global, impactos da pandemia de COVID-19, ajustes na política monetária internacional e mudanças nas cadeias globais de produção.
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