WESTERN ASSET DI EXCELLENT FICFI RF REFERENCIADO

00.819.915/0001-23

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 117,79 M
Rentabilidade (12M)
13,78%
Rentabilidade (24M)
26,93%
Volatilidade (12M)
1.490,05%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE WESTERN ASSET DI EXCELLENT FICFI RF REFERENCIADO

Nome do Fundo
WESTERN ASSET DI EXCELLENT FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO
CNPJ
00.819.915/0001-23
DATA INICIAL
02/10/1995
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA
ADMINITRADOR DO FUNDO
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,60%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica WESTERN ASSET DI EXCELLENT FICFI RF REFERENCIADO

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,12% 0,96% 1,16% 1,01% 1,02% 1,06% 0,15% - - - - - 6,66% 331,17%
2025 0,95% 0,83% 1,23% 1,00% 1,08% 1,05% 1,21% 1,11% 1,15% 1,18% 1,00% 1,16% 13,75% 304,26%
2024 0,91% 0,76% 0,76% 0,82% 0,76% 0,71% 0,84% 0,81% 0,75% 0,89% 0,72% 0,79% 9,95% 255,40%
2023 1,06% 0,87% 1,12% 0,88% 1,06% 1,02% 1,20% 0,90% 0,94% 1,52% 0,31% 0,84% 12,36% 223,24%
2022 0,74% 0,73% 0,89% 0,77% 1,01% 0,98% 0,99% 1,12% 1,04% 0,98% 0,97% 1,08% 11,90% 187,67%
2021 0,10% 0,09% 0,18% 0,16% 0,23% 0,27% 0,35% 0,40% 0,40% 0,46% 0,55% 0,72% 4,00% 157,07%
2020 0,32% 0,25% 0,13% 0,19% 0,20% 0,18% 0,16% 0,11% 0,09% 0,11% 0,11% 0,13% 1,99% 147,19%
2019 0,49% 0,45% 0,43% 0,48% 0,48% 0,41% 0,51% 0,46% 0,42% 0,40% 0,32% 0,32% 5,31% 142,36%
2018 0,48% 0,43% 0,48% 0,47% 0,47% 0,47% 0,40% 0,51% 0,42% 0,48% 0,45% 0,44% 5,64% 130,14%
2017 1,01% 0,82% 1,01% 0,62% 0,94% 0,78% 0,72% 0,76% 0,60% 0,61% 0,53% 0,49% 9,25% 117,85%
2016 1,03% 0,91% 1,08% 1,00% 1,09% 1,16% 1,03% 1,17% 1,04% 1,01% 1,01% 1,08% 13,36% 99,40%
2015 0,88% 0,80% 1,00% 0,90% 0,98% 1,03% 1,14% 1,08% 1,15% 1,02% 0,94% 1,12% 12,72% 75,91%
2014 0,80% 0,75% 0,73% 0,79% 0,84% 0,79% 0,91% 0,83% 0,87% 0,91% 0,80% 0,92% 10,43% 56,06%
2013 0,55% 0,45% 0,51% 0,56% 0,55% 0,56% 0,67% 0,63% 0,67% 0,77% 0,67% 0,75% 7,60% 41,32%
2012 0,85% 0,71% 0,83% 0,68% 0,76% 0,63% 0,64% 0,65% 0,51% 0,57% 0,56% 0,57% 8,25% 31,33%
2011 0,80% 0,80% 0,88% 0,80% 0,95% 0,93% 0,94% 1,02% 0,91% 0,85% 0,84% 0,87% 11,13% 21,32%
2010 0,59% 0,55% 0,74% 0,62% 0,70% 0,75% 0,81% 0,84% 0,80% 0,75% 0,77% 0,88% 9,17% 9,17%
Consistência

Consistência

Meses positivos 199 de 199 meses
Meses negativos 0 de 199 meses
Maior retorno +1,52% Out/2023
Menor retorno +0,09% Fev/2021
WESTERN ASSET DI EXCELLENT FICFI RF REFERENCIADO

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 117,79 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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Sofocles Medeiros

14 de Maio de 2026 14/05/2026

Na minha declaração de IR 2026 (ano base 2025) aparecem duas pendências relativas a vocês. Não tenho lembranca de ter feito qualquer investimento. Podem me dar uma posição? Monha declaração está pendente.