VILA DO CONDE FI RF CP

34.200.585/0001-05

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 114,94 M
Rentabilidade (12M)
15,36%
Rentabilidade (24M)
25,22%
Volatilidade (12M)
1.801,34%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE VILA DO CONDE FI RF CP

Nome do Fundo
VILA DO CONDE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
34.200.585/0001-05
DATA INICIAL
06/09/2019
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,18%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica VILA DO CONDE FI RF CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,16% 1,09% 0,96% 1,39% 0,68% - - - - - - - 5,39% 85,97%
2025 -1,55% 0,99% 1,06% 1,14% 1,18% 1,33% 1,33% 1,25% 1,22% 1,24% 1,05% 1,32% 12,15% 76,46%
2024 1,14% 0,96% 1,06% 1,13% 0,96% 0,82% 1,00% 1,07% 1,20% 1,03% -0,53% 0,81% 11,17% 57,35%
2023 1,11% 0,56% 0,68% 0,67% 1,16% 1,15% 1,08% 1,43% 1,09% 1,12% 1,10% 1,03% 12,91% 41,54%
2022 0,85% 0,87% 1,04% 0,91% 1,15% 1,08% 1,10% 1,26% 1,16% 1,09% 1,12% 1,25% 13,66% 25,36%
2021 0,22% 0,36% 0,71% 0,45% 0,46% 0,48% 0,52% 0,62% 0,72% 0,68% 0,66% 0,80% 6,87% 10,29%
2020 0,43% 0,33% -3,00% -0,07% 0,93% 0,47% 0,83% 0,64% 0,33% 0,50% 0,44% 0,47% 2,25% 3,20%
2019 - - - - - - - - 0,33% 0,16% 0,09% 0,35% 0,93% 0,93%
Consistência

Consistência

Meses positivos 77 de 81 meses
Meses negativos 4 de 81 meses
Maior retorno +1,43% Ago/2023
Menor retorno -3,00% Mar/2020
VILA DO CONDE FI RF CP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 114,94 Milhões
VILA DO CONDE FI RF CP

Evolução número de cotistas

VILA DO CONDE FI RF CP

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 2,00%
VILA DO CONDE FI RF CP

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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