SONG III FIM CP IE

37.993.866/0001-50

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 40,69 M
Rentabilidade (12M)
-2,54%
Rentabilidade (24M)
-2,52%
Volatilidade (12M)
1.155,73%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE SONG III FIM CP IE

Nome do Fundo
SONG III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
37.993.866/0001-50
DATA INICIAL
26/08/2020
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,33%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica SONG III FIM CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,74% -10,50% -0,18% 1,42% 0,13% - - - - - - - -7,70% -11,25%
2025 -7,29% 1,17% 0,77% 2,04% 1,29% -0,25% 0,68% 1,35% 1,19% 1,08% 1,03% -0,02% 2,74% -3,85%
2024 0,31% 0,71% 0,98% -0,13% 0,55% 0,08% 0,93% 1,24% 0,52% 0,47% 0,38% -0,59% 5,58% -6,42%
2023 0,64% 0,65% 1,20% 1,07% 1,41% 1,24% 1,43% 0,29% 0,27% -9,86% 2,14% 1,39% 1,28% -11,36%
2022 1,21% 0,86% 3,64% -0,37% 1,10% -0,70% 0,89% 1,96% -16,03% 0,75% -0,71% 0,71% -7,93% -12,48%
2021 -0,66% 0,19% 1,58% 1,33% 1,09% 0,64% -0,91% -0,06% -0,33% -0,38% 0,48% 1,87% 4,90% -4,95%
2020 - - - - - - - -0,03% -1,32% -14,20% 3,40% 3,53% -9,39% -9,39%
Consistência

Consistência

Meses positivos 50 de 70 meses
Meses negativos 20 de 70 meses
Maior retorno +3,64% Mar/2022
Menor retorno -16,03% Set/2022
SONG III FIM CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 40,69 Milhões
SONG III FIM CP IE

Evolução número de cotistas

SONG III FIM CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
SONG III FIM CP IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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