SONG II FIM CP IE

09.484.942/0001-67

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 44,14 M
Rentabilidade (12M)
10,43%
Rentabilidade (24M)
20,85%
Volatilidade (12M)
1.339,92%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE SONG II FIM CP IE

Nome do Fundo
SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
09.484.942/0001-67
DATA INICIAL
19/08/2009
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,33%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica SONG II FIM CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 2,01% 0,69% -0,27% 1,21% -0,24% - - - - - - - 3,41% 409,91%
2025 0,96% 1,04% 0,64% 1,79% 1,43% 0,69% 0,29% 1,23% 1,49% 0,90% 0,77% 0,80% 12,69% 393,11%
2024 0,48% 0,91% 1,00% -0,40% 0,53% 0,24% 1,07% 1,38% 0,47% 0,43% 0,46% -0,04% 6,73% 337,58%
2023 0,72% 0,42% 1,04% 0,86% 1,38% 1,21% 1,66% 0,45% 0,57% 0,12% 1,60% 1,63% 12,28% 309,97%
2022 0,24% 0,73% 2,56% 0,72% 0,86% 0,65% 0,36% 1,31% 1,37% 0,79% -0,45% 0,72% 10,28% 265,14%
2021 -0,28% 0,24% 0,86% 0,99% 0,71% 0,66% -0,49% 0,03% 0,29% -0,09% 1,13% 1,52% 5,69% 231,10%
2020 0,16% -1,17% -6,40% 2,28% 1,51% 1,93% 2,96% -0,04% -1,29% 0,23% 3,48% 3,43% 6,87% 213,28%
2019 3,18% 0,12% 0,17% 0,79% 1,20% 1,87% 0,61% 0,33% 1,46% 1,59% -0,53% 2,04% 13,53% 193,14%
2018 2,90% 0,47% 0,51% 0,47% -1,47% 0,40% 0,90% 1,03% 0,65% 1,71% 0,45% -0,14% 8,10% 158,21%
2017 1,97% 1,58% 0,93% 0,55% -0,06% 0,88% 2,01% 1,65% 1,78% 0,33% -0,03% 1,21% 13,54% 138,86%
2016 1,40% 1,06% 1,13% 1,92% 0,84% 1,34% 1,33% 1,44% 1,40% 2,26% 0,27% 1,30% 16,84% 110,37%
2015 1,71% 0,90% 1,40% 0,90% 1,59% 0,60% 1,67% 0,05% 0,58% 1,45% 1,30% 1,26% 14,26% 80,05%
2014 0,74% 0,55% 0,45% 0,43% 0,86% 0,59% 0,92% 1,05% 0,66% 0,40% 1,15% 0,57% 8,69% 57,58%
2013 0,94% 0,35% 0,66% 0,45% 0,26% 0,11% 0,79% 0,82% 0,09% 0,34% 1,00% 1,25% 7,30% 44,98%
2012 1,15% 1,03% 1,12% 1,17% 0,97% 0,70% 0,97% 0,85% 0,65% 0,76% 0,32% 1,15% 11,41% 35,13%
2011 0,58% 0,88% 0,95% 0,84% 0,71% 0,68% 0,64% 1,49% 1,33% 0,66% 0,91% 0,72% 10,88% 21,29%
2010 0,80% 0,30% 0,58% 0,38% 1,09% 0,99% 0,61% 0,91% 0,61% 1,05% 0,71% 0,99% 9,39% 9,39%
Consistência

Consistência

Meses positivos 180 de 197 meses
Meses negativos 17 de 197 meses
Maior retorno +3,48% Nov/2020
Menor retorno -6,40% Mar/2020
SONG II FIM CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 44,14 Milhões
SONG II FIM CP IE

Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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