ML P.R.E. II FEEDER FI EM COTAS DE FIM CP

11.300.869/0001-78

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ -
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
0,00%
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,15
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ML P.R.E. II FEEDER FI EM COTAS DE FIM CP

Nome do Fundo
ML P.R.E. II FEEDER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
11.300.869/0001-78
DATA INICIAL
04/12/2009
Benchmark
OUTROS
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
1,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ML P.R.E. II FEEDER FI EM COTAS DE FIM CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2023 1,56% 0,43% -2,00% 0,49% -83,19% -100,00% 0,00% - - - - - -100,00% -100,00%
2022 -0,09% 0,75% -2,43% -1,70% -1,86% -3,51% -0,12% 0,05% -2,00% -1,48% -0,87% -0,49% -12,98% -63,13%
2021 -0,65% -33,99% -0,62% 0,55% -0,30% -3,35% 0,19% 1,67% -0,39% -0,16% -3,23% -2,37% -39,57% -57,63%
2020 -0,24% -0,08% -0,38% -0,21% -0,11% -16,95% -0,38% 6,60% -6,08% -0,47% -2,10% -4,46% -23,68% -29,88%
2019 0,06% -0,06% 0,10% 0,10% 0,04% -0,03% 0,55% -22,03% -0,21% -0,25% -0,33% -1,09% -22,90% -8,13%
2018 0,02% -0,04% -0,58% 0,13% -0,43% -1,24% -10,10% 0,04% -1,64% -0,02% 0,27% -1,86% -14,81% 19,16%
2017 0,80% -0,15% 0,33% 0,22% 0,45% 0,01% -7,60% 0,11% 0,05% 0,08% 1,39% -2,59% -7,00% 39,88%
2016 0,45% 0,44% 0,99% 0,36% 0,63% 0,41% -0,17% 0,57% 2,65% 0,41% 2,21% -2,00% 7,08% 50,40%
2015 0,81% 0,18% 0,49% 0,45% 0,46% 1,04% 1,26% 0,52% -0,61% -0,03% 4,13% 4,00% 13,34% 40,46%
2014 0,39% 0,40% 0,97% 0,38% -0,27% 0,36% 0,52% 0,44% 0,45% -21,82% 3,57% 2,45% -13,99% 23,93%
2013 0,09% 0,05% 0,36% 0,09% 4,77% 0,30% -0,33% 0,25% 0,33% 0,36% 2,94% 1,64% 11,28% 44,08%
2012 1,04% 0,41% 10,55% 0,02% 0,21% 0,61% -0,16% 0,20% -0,52% 0,46% 0,17% 3,68% 17,43% 29,48%
2011 0,37% 0,48% 0,40% 0,46% 1,48% 0,53% 0,58% -0,30% 1,33% 0,43% -0,33% -0,23% 5,32% 10,26%
2010 -0,21% 0,44% 0,58% 0,50% 0,68% 0,63% 6,57% -6,16% 0,48% 0,42% 0,51% 0,56% 4,69% 4,69%
Consistência

Consistência

Meses positivos 97 de 163 meses
Meses negativos 65 de 163 meses
Maior retorno +10,55% Mar/2012
Menor retorno -100,00% Jun/2023
ML P.R.E. II FEEDER FI EM COTAS DE FIM CP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ -
ML P.R.E. II FEEDER FI EM COTAS DE FIM CP

Evolução número de cotistas

ML P.R.E. II FEEDER FI EM COTAS DE FIM CP

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 0,00%
ML P.R.E. II FEEDER FI EM COTAS DE FIM CP

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -100,00%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou