ILHA SANTORINI FIM CP IE

14.843.679/0001-95

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 28,86 M
Rentabilidade (12M)
8,51%
Rentabilidade (24M)
19,70%
Volatilidade (12M)
2.825,45%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE ILHA SANTORINI FIM CP IE

Nome do Fundo
ILHA SANTORINI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
14.843.679/0001-95
DATA INICIAL
03/03/2016
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,53%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica ILHA SANTORINI FIM CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,57% 0,78% -1,36% 2,05% -1,03% - - - - - - - 1,98% 152,95%
2025 0,65% 0,92% 0,75% 1,46% 1,37% 0,59% 0,56% 1,54% 0,78% 1,02% 0,84% 0,34% 11,36% 148,05%
2024 0,18% 0,59% 0,97% -0,47% 0,03% 0,46% 1,37% 1,53% 3,06% -1,39% 0,65% 0,33% 7,48% 122,75%
2023 0,52% 0,00% 0,60% 0,76% 1,61% 1,60% 1,12% 0,22% 0,38% -0,06% 2,10% 2,28% 11,67% 107,24%
2022 0,69% 0,60% -3,13% 0,15% 0,25% -0,59% 1,11% 1,65% 0,92% 1,44% -0,50% 1,05% 3,61% 85,58%
2021 -0,07% 0,39% 0,22% 1,78% 1,57% 1,63% 0,22% 0,33% -0,04% -1,01% 1,08% 2,76% 9,17% 79,12%
2020 0,22% -0,83% -4,69% 1,87% 1,23% 1,57% 2,34% 0,28% -0,82% 0,27% 2,62% 3,80% 7,86% 64,07%
2019 1,77% 0,30% 0,38% 0,72% 0,94% 1,55% 0,65% 0,74% 1,13% 0,86% -0,14% 2,00% 11,44% 52,11%
2018 1,50% 0,33% 0,54% 0,83% -0,01% 0,62% 0,81% 0,68% 0,44% 1,27% 0,59% 0,24% 8,12% 36,49%
2017 1,38% 1,31% 1,05% 0,67% 0,51% 0,79% 1,33% 0,93% 1,14% 0,99% 0,30% 1,07% 12,10% 26,24%
2016 - - 0,92% 1,58% 0,86% 1,27% 1,50% 1,41% 1,30% 1,19% 0,53% 1,38% 12,61% 12,61%
Consistência

Consistência

Meses positivos 106 de 123 meses
Meses negativos 16 de 123 meses
Maior retorno +3,80% Dez/2020
Menor retorno -4,69% Mar/2020
ILHA SANTORINI FIM CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 28,86 Milhões
ILHA SANTORINI FIM CP IE

Evolução número de cotistas

ILHA SANTORINI FIM CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 3,00%
ILHA SANTORINI FIM CP IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -1,80%

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