FI EXCLUSIVO CAIXA PRÓ-SER RF LP

03.191.877/0001-03

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 151,01 M
Rentabilidade (12M)
-
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
783,92%
Índice de Sharpe (12M)
0,00
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE FI EXCLUSIVO CAIXA PRÓ-SER RF LP

Nome do Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO EXCLUSIVO CAIXA PRÓ-SER RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
03.191.877/0001-03
DATA INICIAL
29/02/2000
Benchmark
-
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,25%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica FI EXCLUSIVO CAIXA PRÓ-SER RF LP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,21% 0,99% 1,06% 1,07% 1,11% - - - - - - - 5,55% 344,89%
2025 1,02% 0,87% 1,03% 1,03% 1,12% 1,09% 1,25% 1,16% 1,18% 1,26% 1,07% 1,15% 14,05% 321,51%
2024 0,95% 0,78% 0,79% 0,76% 0,80% 0,71% 0,87% 0,85% 0,81% 0,96% 0,79% 0,82% 10,36% 269,60%
2023 1,10% 0,92% 1,14% 0,87% 1,16% 1,10% 1,04% 1,13% 0,96% 0,96% 0,90% 0,89% 12,87% 234,91%
2022 0,79% 0,83% 0,88% 0,74% 1,05% 1,01% 1,02% 1,16% 1,07% 1,02% 0,98% 1,10% 12,29% 196,73%
2021 0,15% 0,07% 0,18% 0,12% 0,26% 0,30% 0,37% 0,41% 0,43% 0,51% 0,58% 0,75% 4,21% 164,26%
2020 0,37% 0,28% 0,34% 0,30% 0,25% 0,21% 0,18% 0,14% -0,02% 0,14% 0,12% 0,20% 2,54% 153,59%
2019 0,52% 0,47% 0,45% 0,50% 0,55% 0,47% 0,55% 0,48% 0,46% 0,48% 0,33% 0,36% 5,77% 147,32%
2018 0,56% 0,44% 0,51% 0,49% 0,48% 0,49% 0,52% 0,53% 0,46% 0,54% 0,47% 0,47% 6,14% 133,84%
2017 1,06% 0,85% 1,03% 0,77% 0,89% 0,80% 0,79% 0,77% 0,62% 0,63% 0,55% 0,52% 9,68% 120,31%
2016 1,04% 0,97% 1,12% 1,04% 1,07% 1,12% 1,08% 1,18% 1,08% 1,02% 1,01% 1,08% 13,61% 100,86%
2015 0,92% 0,80% 0,99% 0,92% 0,96% 1,03% 1,15% 1,07% 1,06% 1,08% 1,02% 1,13% 12,83% 76,79%
2014 0,81% 0,77% 0,74% 0,80% 0,84% 0,76% 0,91% 0,82% 0,88% 0,92% 0,80% 0,93% 10,44% 56,69%
2013 0,57% 0,46% 0,53% 0,59% 0,57% 0,60% 0,70% 0,62% 0,69% 0,78% 0,67% 0,77% 7,84% 41,87%
2012 0,86% 0,72% 0,85% 0,70% 0,71% 0,60% 0,59% 0,64% 0,50% 0,58% 0,52% 0,52% 8,08% 31,56%
2011 0,81% 0,82% 0,90% 0,81% 0,96% 0,92% 0,94% 1,04% 0,91% 0,85% 0,85% 0,88% 11,24% 21,73%
2010 0,62% 0,57% 0,74% 0,60% 0,76% 0,77% 0,84% 0,86% 0,82% 0,77% 0,78% 0,92% 9,43% 9,43%
Consistência

Consistência

Meses positivos 196 de 197 meses
Meses negativos 1 de 197 meses
Maior retorno +1,26% Out/2025
Menor retorno -0,02% Set/2020
FI EXCLUSIVO CAIXA PRÓ-SER RF LP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 151,01 Milhões
FI EXCLUSIVO CAIXA PRÓ-SER RF LP

Evolução número de cotistas

FI EXCLUSIVO CAIXA PRÓ-SER RF LP

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,00%
FI EXCLUSIVO CAIXA PRÓ-SER RF LP

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou