FI CAIXA MASTER RF ATIVA II LP

36.703.864/0001-17

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 193,06 M
Rentabilidade (12M)
13,75%
Rentabilidade (24M)
26,97%
Volatilidade (12M)
1.858,07%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE FI CAIXA MASTER RF ATIVA II LP

Nome do Fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA II LONGO PRAZO
CNPJ
36.703.864/0001-17
DATA INICIAL
22/04/2020
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
ADMINITRADOR DO FUNDO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,00%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica FI CAIXA MASTER RF ATIVA II LP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,76% 1,08% -0,49% 1,65% 0,42% - - - - - - - 4,48% 80,04%
2025 1,11% 0,97% 1,07% 1,11% 1,08% 1,12% 1,19% 1,30% 1,06% 1,35% 1,39% 0,72% 14,33% 72,32%
2024 0,97% 0,76% 0,75% 0,60% 0,79% 0,69% 0,89% 0,82% 0,83% 0,98% 0,83% 0,79% 10,13% 50,72%
2023 1,13% 0,88% 1,20% 0,80% 1,50% 1,46% 1,03% 0,93% 0,87% 0,88% 1,02% 0,98% 13,44% 36,85%
2022 1,01% 1,05% 1,07% 0,91% 1,07% 1,13% 0,96% 1,38% 1,21% 0,98% 0,86% 1,11% 13,52% 20,64%
2021 0,26% 0,08% 0,18% 0,18% 0,31% 0,32% 0,38% 0,43% 0,52% 0,51% 0,61% 0,85% 4,74% 6,27%
2020 - - - 0,05% 0,41% 0,28% 0,17% 0,17% -0,07% 0,04% 0,15% 0,24% 1,46% 1,46%
Consistência

Consistência

Meses positivos 72 de 74 meses
Meses negativos 2 de 74 meses
Maior retorno +1,76% Jan/2026
Menor retorno -0,49% Mar/2026
FI CAIXA MASTER RF ATIVA II LP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 193,06 Milhões
FI CAIXA MASTER RF ATIVA II LP

Evolução número de cotistas

FI CAIXA MASTER RF ATIVA II LP

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 4,56%
FI CAIXA MASTER RF ATIVA II LP

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -0,04%

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