DLM MIL FI EM COTAS DE FIM CP IE

03.534.590/0001-20

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 32,67 M
Rentabilidade (12M)
12,21%
Rentabilidade (24M)
13,87%
Volatilidade (12M)
2.216,54%
Índice de Sharpe (12M)
0,01
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DLM MIL FI EM COTAS DE FIM CP IE

Nome do Fundo
DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
03.534.590/0001-20
DATA INICIAL
11/07/2002
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,24%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DLM MIL FI EM COTAS DE FIM CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,25% 0,90% 0,89% 1,10% 0,65% - - - - - - - 4,87% 171,80%
2025 1,19% 0,95% 1,20% 0,48% 1,23% 0,21% 1,35% 1,14% 1,34% 1,08% 1,15% 0,06% 12,01% 159,16%
2024 0,94% 1,06% 1,09% 0,49% 0,73% -7,81% 1,28% 1,00% 0,85% 0,95% 0,66% 0,15% 1,04% 131,38%
2023 0,20% -0,04% 0,54% 0,85% 1,35% 1,61% 1,39% 1,15% 0,87% 0,42% 1,55% 1,23% 11,67% 129,01%
2022 0,60% 0,65% -29,87% 0,51% 0,87% 0,24% 1,43% 1,51% 0,65% 1,33% 0,80% 0,92% -22,91% 105,08%
2021 -0,06% -0,06% 0,16% 0,61% 0,55% 0,55% -0,03% 0,34% 0,23% 0,27% 0,19% 1,06% 3,88% 166,04%
2020 0,52% -0,20% -4,90% -0,63% 0,87% 1,05% 1,51% 0,47% -0,13% 0,62% 1,09% 0,98% 1,08% 156,10%
2019 1,07% 0,38% 0,58% 0,66% 0,58% 0,75% 0,74% 0,48% 0,51% 0,34% 0,09% 0,94% 7,35% 153,36%
2018 1,22% 0,42% 0,48% 0,34% -0,15% 0,14% 0,77% 0,41% 0,45% 0,92% 0,58% 0,60% 6,35% 136,01%
2017 1,44% 1,10% 1,14% 0,64% 0,52% 0,97% 1,24% 1,04% 0,97% 0,54% 0,20% 0,84% 11,17% 121,92%
2016 0,99% 0,76% 0,77% 1,30% 0,82% 1,34% 1,34% 1,23% 1,22% 1,22% 0,35% 1,26% 13,32% 99,62%
2015 0,90% 0,86% 1,10% 0,91% 0,96% 1,06% 1,22% 0,92% 1,06% 1,05% 1,08% 1,12% 12,96% 76,15%
2014 -0,26% 0,56% 0,82% 0,80% 1,01% 0,83% 0,86% 0,99% 0,65% 0,87% 0,87% 0,94% 9,33% 55,94%
2013 0,64% 0,64% 0,06% 0,69% 0,61% 0,02% 0,52% 0,39% 0,45% 0,91% 0,52% 0,20% 5,80% 42,62%
2012 0,82% 1,06% 0,91% 0,88% 0,91% 0,67% 0,66% 0,66% 0,47% 0,70% 0,53% 0,70% 9,34% 34,80%
2011 0,57% 0,84% 0,99% 0,82% 0,62% 0,86% 1,02% 1,24% 1,11% 0,91% 1,01% 1,00% 11,55% 23,29%
2010 0,76% 0,53% 0,66% 0,60% 0,71% 0,69% 1,09% 1,03% 1,09% 1,04% 0,77% 1,09% 10,52% 10,52%
Consistência

Consistência

Meses positivos 185 de 197 meses
Meses negativos 12 de 197 meses
Maior retorno +1,61% Jun/2023
Menor retorno -29,87% Mar/2022
DLM MIL FI EM COTAS DE FIM CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 32,67 Milhões
DLM MIL FI EM COTAS DE FIM CP IE

Evolução número de cotistas

DLM MIL FI EM COTAS DE FIM CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 2,00%
DLM MIL FI EM COTAS DE FIM CP IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -1,17%

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