DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FI RF CP

13.492.738/0001-65

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 68,74 M
Rentabilidade (12M)
14,38%
Rentabilidade (24M)
27,64%
Volatilidade (12M)
424,91%
Índice de Sharpe (12M)
0,03
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FI RF CP

Nome do Fundo
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
13.492.738/0001-65
DATA INICIAL
04/04/2012
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BANCO DAYCOVAL S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,80%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FI RF CP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 1,14% 1,08% 1,16% 0,08% - - - - - - - - 3,50% 224,81%
2025 1,02% 0,98% 1,08% 1,04% 1,18% 1,08% 1,27% 1,15% 1,16% 1,24% 1,06% 1,26% 14,39% 213,81%
2024 1,26% 0,95% 1,03% 1,00% 0,83% 0,82% 1,01% 1,01% 0,88% 0,97% 0,86% 0,44% 11,61% 174,33%
2023 1,07% 0,14% 0,86% 0,69% 1,16% 1,16% 1,04% 1,16% 1,27% 1,28% 1,19% 1,04% 12,73% 145,79%
2022 0,80% 0,84% 1,03% 0,86% 1,11% 1,10% 1,11% 1,28% 1,24% 1,14% 1,09% 1,25% 13,62% 118,03%
2021 0,26% 0,23% 0,25% 0,30% 0,39% 0,38% 0,51% 0,54% 0,58% 0,58% 0,62% 0,83% 5,62% 91,89%
2020 0,40% 0,31% -1,75% -0,01% 0,40% 0,53% 0,81% 0,41% 0,24% 0,17% 0,22% 0,23% 1,97% 81,69%
2019 0,51% 0,53% 0,44% 0,49% 0,51% 0,41% 0,51% 0,44% 0,44% 0,33% 0,18% 0,37% 5,28% 78,18%
2018 0,47% 0,39% 0,37% 0,52% 0,59% 0,54% 0,52% 0,56% 0,43% 0,49% 0,50% 0,49% 6,05% 69,24%
2017 1,02% 0,79% 0,97% 0,77% 1,07% 0,78% 0,72% 0,79% 0,55% 0,57% 0,49% 0,46% 9,36% 59,59%
2016 0,85% 0,55% -0,29% 0,93% 1,13% 1,13% 1,07% 1,14% 1,13% 0,96% 1,02% 1,03% 11,17% 45,93%
2015 0,97% 0,71% 1,04% 1,05% 0,79% 1,17% 1,13% 1,15% 0,70% 1,14% 1,17% -0,21% 11,35% 31,27%
2014 -0,09% 1,12% 0,04% 0,64% 0,82% 0,87% 0,68% 0,17% 0,21% 0,63% 1,19% 1,00% 7,50% 17,89%
2013 0,10% -0,06% 0,05% -0,23% 0,16% -0,71% -0,06% 0,21% 0,61% 0,51% 0,37% 0,50% 1,45% 9,66%
2012 - - - 0,91% 0,89% 0,80% 0,73% 0,80% 0,44% 0,82% 0,76% 1,67% 8,10% 8,10%
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FI RF CP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 68,74 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 387,59%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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Joao Carmo

05 de Fevereiro de 2026 05/02/2026

Tenho 54 de vestido esse ano quanto terei daqui a 5 anos

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Joao Carmo

05 de Fevereiro de 2026 05/02/2026

Quanto receberei nesse fundo RF daqui 5 Anos