DALILA FIM CP IE

41.360.096/0001-86

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 41,72 M
Rentabilidade (12M)
15,30%
Rentabilidade (24M)
25,41%
Volatilidade (12M)
127,57%
Índice de Sharpe (12M)
0,12
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DALILA FIM CP IE

Nome do Fundo
DALILA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
41.360.096/0001-86
DATA INICIAL
11/05/2021
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
INTRAG DTVM LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
-
TAXA DE PERFORMANCE
-
CONDOMÍNIO
Fechado
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DALILA FIM CP IE

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 7,78% 2,11% -2,43% 3,40% -2,90% - - - - - - - 7,81% -100,00%
2025 2,20% -0,75% 3,08% 0,43% 3,17% -0,42% -0,97% 2,88% 1,61% 0,84% 2,75% 0,00% 15,71% -100,00%
2024 -1,74% 0,76% 0,13% -0,03% -0,46% 0,54% 1,85% 3,64% -0,41% -100,00% -1,06% -1,21% -100,00% -100,00%
2023 1,55% -3,64% -1,27% 0,70% 3,62% 3,48% 1,24% -1,71% 0,60% -1,08% 4,53% 2,36% 10,52% 5,94%
2022 0,03% -0,98% 2,58% -6,04% 0,04% -3,88% 2,98% 1,99% -0,71% 2,66% -0,47% -1,18% -3,35% -4,14%
2021 - - - - 1,62% -0,82% 1,78% -0,90% -2,72% -1,54% -0,97% 2,85% -0,82% -0,82%
Consistência

Consistência

Meses positivos 33 de 61 meses
Meses negativos 27 de 61 meses
Maior retorno +7,78% Jan/2026
Menor retorno -100,00% Out/2024
DALILA FIM CP IE

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 41,72 Milhões
DALILA FIM CP IE

Evolução número de cotistas

DALILA FIM CP IE

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 198,46%
DALILA FIM CP IE

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -4,94%

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