DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIM

36.327.214/0001-14

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 41,86 M
Rentabilidade (12M)
18,20%
Rentabilidade (24M)
38,63%
Volatilidade (12M)
197,34%
Índice de Sharpe (12M)
0,09
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIM

Nome do Fundo
DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CNPJ
36.327.214/0001-14
DATA INICIAL
29/06/2020
Benchmark
-
CLASSE
Fundos Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2,00%
TAXA DE PERFORMANCE
20,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIM

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2026 11,28% 4,31% -4,86% -0,69% -4,68% - - - - - - - 4,53% 49,92%
2025 6,72% -0,84% 4,80% 6,83% 6,90% -0,44% -3,81% 6,79% 4,29% 1,46% 6,42% -1,62% 43,49% 43,43%
2024 -4,07% 0,51% 2,05% -5,33% -4,42% 1,81% 3,80% 5,09% -2,08% -2,23% -3,56% -5,21% -13,46% -0,04%
2023 3,69% -5,16% -3,60% 2,87% 4,65% 7,77% 2,36% -4,80% -1,94% -3,68% 10,66% 5,42% 18,09% 15,51%
2022 5,38% 1,40% 5,71% -9,28% 0,25% -7,48% 5,12% 6,32% -0,15% 6,71% -9,45% -3,89% -1,51% -2,19%
2021 -2,75% -2,31% 2,05% 2,97% 6,72% 0,76% -4,88% -2,08% -6,40% -10,93% -4,12% 0,09% -20,00% -0,69%
2020 - - - - - -0,01% 9,02% -0,76% -3,65% 1,32% 8,70% 8,12% 24,13% 24,13%
Consistência

Consistência

Meses positivos 38 de 72 meses
Meses negativos 34 de 72 meses
Maior retorno +11,28% Jan/2026
Menor retorno -10,93% Out/2021
DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIM

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 41,86 Milhões
DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIM

Evolução número de cotistas

DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIM

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 173,03%
DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIM

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ -12,30%

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