Nome do Fundo
AZBWM DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 9,72 M
Rentabilidade (12M)
15,36%
Rentabilidade (24M)
16,90%
Volatilidade (12M)
231,94%
Índice de Sharpe (12M)
0,07
Gráfico de Rentabilidade
INFORMAÇÕES SOBRE AZBWM DAHLIA TOTAL RETURN FIC DE FIM
CNPJ
32.783.483/0001-34
DATA INICIAL
30/10/2019
Benchmark
-
CLASSE
Fundo Multimercado
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2,50%
TAXA DE PERFORMANCE
20,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Rentabilidade Histórica AZBWM DAHLIA TOTAL RETURN FIC DE FIM
ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | ACUM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0,03% | 0,86% | 1,32% | -3,29% | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,57% | 38,99% |
| 2023 | 5,09% | -1,99% | -2,04% | 1,39% | 4,39% | 3,92% | 1,78% | 0,00% | -3,58% | -0,97% | 4,40% | 4,91% | 20,99% | 41,21% |
| 2022 | -0,26% | 0,57% | 2,24% | -5,49% | 2,54% | -5,07% | 1,41% | 4,25% | -2,15% | -2,42% | -6,65% | -1,47% | 0,06% | 16,71% |
| 2021 | -0,35% | -2,29% | -0,80% | 1,16% | 2,53% | -0,55% | -0,90% | -1,01% | -3,30% | -5,47% | -3,07% | 1,46% | -7,89% | 16,64% |
| 2020 | 0,41% | -5,78% | -14,81% | 10,90% | 4,94% | 5,19% | 5,10% | 1,23% | -3,17% | -0,06% | 3,56% | 4,85% | 16,09% | 26,63% |
| 2019 | -0,01% | 1,53% | 6,91% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,07% | 9,07% |
Evolução do Patrimônio
Patrimônio Atual: R$ 9,72 Milhões
Evolução número de cotistas
Volatilidade
Volatilidade Atual: R$ 23,83%
DRAWDOWN
Drawdown Atual: R$ -3,92%
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