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Sobre a VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS
O Vinci Instrumentos Financeiros (VIFI11) foi um fundo imobiliário com estratégia voltada à alocação em instrumentos financeiros do mercado imobiliário e cotas de outros fundos imobiliários, buscando geração de renda e ganho de capital por meio de gestão ativa de portfólio.
O fundo era classificado como um Fundo de Fundos (FOF) com gestão ativa.
A administração era realizada pela BRL Trust, enquanto a gestão era conduzida pela Vinci Real Estate.
Estratégia e composição
A estratégia do VIFI11 esteve concentrada na aquisição de cotas de fundos imobiliários e instrumentos financeiros ligados ao setor imobiliário, com atuação diversificada entre diferentes segmentos do mercado.
A gestão realizava alocações táticas em fundos de papel, logística, lajes corporativas e outros ativos imobiliários listados.
Entre exemplos de ativos que compuseram o portfólio estavam:
- Fundos imobiliários de papel – Brasil.
- Fundos imobiliários logísticos – Brasil.
- Fundos imobiliários de lajes corporativas – Brasil.
- Instrumentos financeiros imobiliários – Brasil.
Diversificação e exposição
O portfólio possuía exposição a diferentes segmentos do mercado imobiliário por meio de cotas de fundos e instrumentos financeiros estruturados.
A carteira incluía fundos de recebíveis imobiliários, ativos logísticos, lajes corporativas e posições táticas em diferentes estratégias imobiliárias.
Os ativos estavam distribuídos em diferentes regiões do país, conforme as características dos fundos investidos pela carteira.
Posteriormente, o fundo entrou em processo de liquidação e desinvestimento integral do portfólio, com alienação gradual dos ativos e devolução de recursos aos cotistas por meio de amortizações de capital.
Durante a fase final do fundo, os pagamentos passaram a ocorrer predominantemente via amortizações decorrentes da venda dos ativos remanescentes da carteira.
Estrutura do fundo e taxas
O VIFI11 distribuía aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos eram isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas era tributado à alíquota de 20%.
O regulamento previa cobrança de taxa de administração e gestão conforme estabelecido nos documentos regulatórios do fundo.
Informações Adicionais
O fundo VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS, de CNPJ 31.547.855/0001-60, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Fundos e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O VIFI11 possui atualmente um total de 8.089.190 cotas que estão divididas entre 5.521 cotistas.
O fundo VIFI11 cobra 0,95% a.a sobre patrimônio liquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.93 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 0%.
Os fundos de fundos possuem como estratégia o investimento em outros fundos.
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