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Sobre a URCA HEDGE FUND ESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII
O Urca Hedge Fund Estratégia Imobiliária (URHF11) é um fundo imobiliário com foco em investimentos em CRIs, notas comerciais e imóveis, buscando geração de renda por meio de operações estruturadas no mercado imobiliário.
O fundo é classificado como um fundo misto, com estratégia voltada ao segmento de crédito estruturado imobiliário.
O fundo é administrado pelo Banco Daycoval e gerido pela Urca Gestão de Recursos Ltda.
Estratégia e composição
A estratégia do URHF11 é baseada na originação e investimento em operações estruturadas de crédito imobiliário, com exposição principalmente a CRIs vinculados aos segmentos de loteamento e multipropriedade.
O relatório destaca que a carteira possui foco em operações com garantias imobiliárias, cessão fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária de cotas de SPEs e fundos de reserva associados aos empreendimentos investidos.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- CRI Hot Beach – SP.
- CRI Five Senses – TO.
- CRI Vanvera – RO.
- CRI Lotelar III – SP.
- CRI Mantiqueira – MG.
Diversificação e exposição
O portfólio possui predominância de CRIs ligados aos segmentos de loteamento e multipropriedade, com operações estruturadas no mercado imobiliário residencial e turístico.
As operações da carteira são majoritariamente indexadas ao IPCA, com taxas contratadas acima do índice inflacionário.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Tocantins, Rondônia e Minas Gerais.
O relatório também apresenta operações com diferentes estruturas de subordinação e níveis de loan-to-value (LTV), além de monitoramento de vendas, obras e inadimplência das carteiras vinculadas aos empreendimentos.
Estrutura do fundo e taxas
O URHF11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,12% ao ano até R$ 100 milhões de patrimônio líquido, com reduções conforme o crescimento do patrimônio, além de taxa de gestão de 1,25% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI.
Informações Adicionais
O fundo URCA HEDGE FUND ESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII, de CNPJ 52.649.350/0001-87, é um fundo imobiliário do tipo Fundo Misto e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O URHF11 possui atualmente um total de 110.417 cotas que estão divididas entre 312 cotistas.
O fundo URHF11 cobra 0,08% - 0,12% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.62 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 20.94%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
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