rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,00000000 |
| Dividendos | 30/04/2026 | 15/05/2026 | 0,95000000 |
| Dividendos | 31/03/2026 | 15/04/2026 | 1,05000000 |
| Dividendos | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 1,00000000 |
| Dividendos | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 1,05000000 |
| Dividendos | 30/12/2025 | 15/01/2026 | 1,07000000 |
| Dividendos | 28/11/2025 | 12/12/2025 | 1,15000000 |
| Dividendos | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 1,15000000 |
| Dividendos | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 1,20000000 |
| Dividendos | 29/08/2025 | 12/09/2025 | 1,20000000 |
| Dividendos | 31/07/2025 | 14/08/2025 | 1,25000000 |
| Dividendos | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 1,25000000 |
| Dividendos | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 1,30000000 |
| Dividendos | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 1,30000000 |
| Dividendos | 31/03/2025 | 14/04/2025 | 1,30000000 |
| Dividendos | 28/02/2025 | 17/03/2025 | 1,25000000 |
| Dividendos | 31/01/2025 | 14/02/2025 | 1,25000000 |
| Dividendos | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 1,48000000 |
| Dividendos | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 1,20000000 |
| Dividendos | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 1,19000000 |
| Dividendos | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 1,17000000 |
| Dividendos | 30/08/2024 | 13/09/2024 | 1,30000000 |
| Dividendos | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 1,26000000 |
O Urca Hedge Fund Estratégia Imobiliária (URHF11) é um fundo imobiliário com foco em investimentos em CRIs, notas comerciais e imóveis, buscando geração de renda por meio de operações estruturadas no mercado imobiliário.
O fundo é classificado como um fundo misto, com estratégia voltada ao segmento de crédito estruturado imobiliário.
O fundo é administrado pelo Banco Daycoval e gerido pela Urca Gestão de Recursos Ltda.
A estratégia do URHF11 é baseada na originação e investimento em operações estruturadas de crédito imobiliário, com exposição principalmente a CRIs vinculados aos segmentos de loteamento e multipropriedade.
O relatório destaca que a carteira possui foco em operações com garantias imobiliárias, cessão fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária de cotas de SPEs e fundos de reserva associados aos empreendimentos investidos.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
O portfólio possui predominância de CRIs ligados aos segmentos de loteamento e multipropriedade, com operações estruturadas no mercado imobiliário residencial e turístico.
As operações da carteira são majoritariamente indexadas ao IPCA, com taxas contratadas acima do índice inflacionário.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Tocantins, Rondônia e Minas Gerais.
O relatório também apresenta operações com diferentes estruturas de subordinação e níveis de loan-to-value (LTV), além de monitoramento de vendas, obras e inadimplência das carteiras vinculadas aos empreendimentos.
O URHF11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,12% ao ano até R$ 100 milhões de patrimônio líquido, com reduções conforme o crescimento do patrimônio, além de taxa de gestão de 1,25% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI.
O fundo URCA HEDGE FUND ESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA FII, de CNPJ 52.649.350/0001-87, é um fundo imobiliário do tipo Fundo Misto e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O URHF11 possui atualmente um total de 110.417 cotas que estão divididas entre 302 cotistas.
O fundo URHF11 cobra 0,08% - 0,12% a.a. de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.61 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 22.2%.
Os fundos híbridos possuem uma mescla entre fundos de tijolos e fundos de papel.
| Nome: | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| CNPJ: | 62.232.889/0001-90 |
| Telefone: | (11) 3138-1171 |
| E-mail: | middlesmc@bancodaycoval.com.br |
A cotação hoje de URHF11 é de R$ 60,00, com uma variação de -20,98% em relação ao último ano. A cotação de URHF11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 70,00 e hoje está em R$ 60,00. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de URHF11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
URHF11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 13,32 por cota, com uma média mensal de R$ 1,11. O Dividend Yield no período foi de 22,20%.
Atualmente, URHF11 está cotado a R$ 60,00, com um P/VP de 0,61, representando um desvio de 0,78% em relação à sua média histórica. No último ano, URHF11 apresentou uma variação de -20,98% em sua cotação e distribuiu R$ 13,32 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 22,20%. O retorno total do acionista foi de -20,98%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de URHF11 seria de R$ 97,72, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 10,79 Milhões e P/VP de 0,61, com desvio de 0,78% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de URHF11 foi de -7,64% no último mês, -20,98% no último ano e 0,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 13,32 em dividendos, um Dividend Yield de 22,20%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de URHF11 hoje, o investimento total seria de R$ 6.000,00, com base na cotação atual de R$ 60,00.
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