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Sobre a RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS
O RB Capital I Fundo de Fundos (RFOF11) encontra-se em processo de liquidação e encerramento de suas atividades, após a alienação integral de sua carteira e reorganização patrimonial.
Trata-se de um fundo imobiliário com estratégia originalmente voltada à alocação em cotas de outros fundos imobiliários e ativos financeiros de base imobiliária.
Classifica-se como um fundo imobiliário do tipo Fundo de Fundos (FoF), com estratégia multiestratégia e gestão ativa.
O fundo é administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e gerido pela RB Asset Management Ltda..
Estratégia e composição
Antes do processo de liquidação, a estratégia do fundo consistia na alocação em cotas de fundos imobiliários e instrumentos financeiros de natureza imobiliária, buscando geração de renda recorrente e ganho de capital por meio da gestão ativa do portfólio.
A gestão realizava análise de mercado, seleção de fundos investidos, monitoramento das posições e rebalanceamento da carteira conforme as condições de mercado e as oportunidades de alocação.
No processo de encerramento, o fundo concluiu a alienação integral de sua carteira e a reorganização patrimonial por meio de cisão e transferência de ativos.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
Diversificação e exposição
A carteira era composta majoritariamente por cotas de fundos imobiliários e ativos financeiros de base imobiliária.
A exposição do portfólio era indireta aos diferentes segmentos do mercado imobiliário, conforme os fundos investidos.
Os ativos possuíam exposição a diferentes indexadores imobiliários e financeiros de acordo com a composição das carteiras subjacentes.
Os ativos estavam distribuídos em diferentes regiões do país, conforme a geografia consolidada dos fundos investidos.
Estrutura do fundo e taxas
O RFOF11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável, enquanto vigente.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,80% ao ano e taxa de gestão conforme regulamento, além de taxa de performance quando houver.
Informações Adicionais
O fundo RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS, de CNPJ 34.027.774/0001-28, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Fundos e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O RFOF11 possui atualmente um total de 767.207 cotas que estão divididas entre 3.285 cotistas.
O fundo RFOF11 cobra 0,80% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.02 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 58500%.
Os fundos de fundos possuem como estratégia o investimento em outros fundos.
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