O emissor e corretora deste título indisponibilizaram este título e seu lastro.
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| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Amortização | 20/05/2026 | 01/06/2026 | 3,84000000 |
| Dividendos | 30/04/2026 | 15/05/2026 | 0,65000000 |
| Dividendos | 31/03/2026 | 15/04/2026 | 0,65000000 |
| Dividendos | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 0,65000000 |
| Dividendos | 30/01/2026 | 13/02/2026 | 0,65000000 |
| Dividendos | 30/12/2025 | 15/01/2026 | 0,65000000 |
| Dividendos | 28/11/2025 | 12/12/2025 | 0,65000000 |
| Dividendos | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,65000000 |
| Dividendos | 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,65000000 |
| Dividendos | 29/08/2025 | 12/09/2025 | 0,65000000 |
| Dividendos | 31/07/2025 | 14/08/2025 | 0,65000000 |
| Dividendos | 30/06/2025 | 14/07/2025 | 0,65000000 |
| Dividendos | 30/05/2025 | 13/06/2025 | 0,65000000 |
| Dividendos | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,65000000 |
| Dividendos | 31/03/2025 | 14/04/2025 | 0,65000000 |
| Dividendos | 28/02/2025 | 18/03/2025 | 0,65000000 |
| Dividendos | 31/01/2025 | 14/02/2025 | 0,65000000 |
| Dividendos | 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,69000000 |
| Dividendos | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,69000000 |
| Dividendos | 31/10/2024 | 14/11/2024 | 0,69000000 |
| Dividendos | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,69000000 |
| Dividendos | 30/08/2024 | 13/09/2024 | 0,71000000 |
| Dividendos | 31/07/2024 | 14/08/2024 | 0,71000000 |
| Dividendos | 28/06/2024 | 12/07/2024 | 0,73000000 |
| Dividendos | 31/05/2024 | 14/06/2024 | 0,74000000 |
| Dividendos | 30/04/2024 | 15/05/2024 | 0,74000000 |
| Dividendos | 28/03/2024 | 12/04/2024 | 0,74000000 |
| Dividendos | 29/02/2024 | 14/03/2024 | 0,74000000 |
| Dividendos | 31/01/2024 | 16/02/2024 | 0,74000000 |
| Dividendos | 28/12/2023 | 15/01/2024 | 0,73000000 |
| Dividendos | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 0,72000000 |
| Dividendos | 31/10/2023 | 16/11/2023 | 0,72000000 |
| Dividendos | 29/09/2023 | 16/10/2023 | 0,75000000 |
| Dividendos | 31/08/2023 | 15/09/2023 | 0,75000000 |
| Dividendos | 31/07/2023 | 14/08/2023 | 0,75000000 |
| Dividendos | 30/06/2023 | 14/07/2023 | 0,70000000 |
| Dividendos | 31/05/2023 | 15/06/2023 | 0,70000000 |
| Dividendos | 28/04/2023 | 15/05/2023 | 0,70000000 |
| Dividendos | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 0,70000000 |
| Dividendos | 28/02/2023 | 14/03/2023 | 0,70000000 |
| Dividendos | 31/01/2023 | 14/02/2023 | 0,70000000 |
| Dividendos | 29/12/2022 | 13/01/2023 | 0,71000000 |
| Dividendos | 30/11/2022 | 14/12/2022 | 0,73000000 |
| Dividendos | 31/10/2022 | 16/11/2022 | 0,73000000 |
| Dividendos | 30/09/2022 | 17/10/2022 | 0,72000000 |
| Dividendos | 31/08/2022 | 15/09/2022 | 0,70000000 |
| Dividendos | 29/07/2022 | 12/08/2022 | 0,67000000 |
| Dividendos | 30/06/2022 | 14/07/2022 | 0,69000000 |
| Dividendos | 31/05/2022 | 14/06/2022 | 0,67000000 |
| Dividendos | 29/04/2022 | 13/05/2022 | 0,67000000 |
| Dividendos | 31/03/2022 | 14/04/2022 | 0,65000000 |
| Dividendos | 25/02/2022 | 15/03/2022 | 0,65000000 |
| Dividendos | 31/01/2022 | 14/02/2022 | 0,65000000 |
| Dividendos | 30/12/2021 | 14/01/2022 | 0,64000000 |
| Dividendos | 30/11/2021 | 15/12/2021 | 0,63000000 |
| Dividendos | 29/10/2021 | 16/11/2021 | 0,63000000 |
| Dividendos | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 0,63000000 |
| Dividendos | 31/08/2021 | 15/09/2021 | 0,63000000 |
| Dividendos | 30/07/2021 | 13/08/2021 | 0,65000000 |
| Dividendos | 30/06/2021 | 15/07/2021 | 0,61000000 |
| Dividendos | 03/01/2021 | 15/07/2021 | 0,61000000 |
| Dividendos | 31/05/2021 | 15/07/2021 | 0,63000000 |
| Dividendos | 30/04/2021 | 14/05/2021 | 0,63000000 |
| Dividendos | 31/03/2021 | 15/04/2021 | 0,63000000 |
| Dividendos | 26/02/2021 | 12/03/2021 | 0,66000000 |
| Dividendos | 29/01/2021 | 12/02/2021 | 0,63000000 |
| Dividendos | 30/12/2020 | 15/01/2021 | 0,74500000 |
| Dividendos | 30/11/2020 | 14/12/2020 | 0,63000000 |
| Dividendos | 30/10/2020 | 16/11/2020 | 0,58000000 |
| Dividendos | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 0,50000000 |
| Dividendos | 31/08/2020 | 15/09/2020 | 0,42000000 |
| Dividendos | 31/07/2020 | 14/08/2020 | 0,25000000 |
| Dividendos | 30/06/2020 | 14/07/2020 | 0,27500000 |
| Dividendos | 29/05/2020 | 12/06/2020 | 0,24500000 |
| Dividendos | 30/04/2020 | 15/05/2020 | 0,22500000 |
| Dividendos | 31/03/2020 | 14/04/2020 | 0,17710000 |
O RB Capital I Fundo de Fundos (RFOF11) encontra-se em processo de liquidação e encerramento de suas atividades, após a alienação integral de sua carteira e reorganização patrimonial.
Trata-se de um fundo imobiliário com estratégia originalmente voltada à alocação em cotas de outros fundos imobiliários e ativos financeiros de base imobiliária.
Classifica-se como um fundo imobiliário do tipo Fundo de Fundos (FoF), com estratégia multiestratégia e gestão ativa.
O fundo é administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e gerido pela RB Asset Management Ltda..
Antes do processo de liquidação, a estratégia do fundo consistia na alocação em cotas de fundos imobiliários e instrumentos financeiros de natureza imobiliária, buscando geração de renda recorrente e ganho de capital por meio da gestão ativa do portfólio.
A gestão realizava análise de mercado, seleção de fundos investidos, monitoramento das posições e rebalanceamento da carteira conforme as condições de mercado e as oportunidades de alocação.
No processo de encerramento, o fundo concluiu a alienação integral de sua carteira e a reorganização patrimonial por meio de cisão e transferência de ativos.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
A carteira era composta majoritariamente por cotas de fundos imobiliários e ativos financeiros de base imobiliária.
A exposição do portfólio era indireta aos diferentes segmentos do mercado imobiliário, conforme os fundos investidos.
Os ativos possuíam exposição a diferentes indexadores imobiliários e financeiros de acordo com a composição das carteiras subjacentes.
Os ativos estavam distribuídos em diferentes regiões do país, conforme a geografia consolidada dos fundos investidos.
O RFOF11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável, enquanto vigente.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,80% ao ano e taxa de gestão conforme regulamento, além de taxa de performance quando houver.
O fundo RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS, de CNPJ 34.027.774/0001-28, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Fundos e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O RFOF11 possui atualmente um total de 767.207 cotas que estão divididas entre 3.284 cotistas.
O fundo RFOF11 cobra 0,80% a.a de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 78000%.
Os fundos de fundos possuem como estratégia o investimento em outros fundos.
Aviso aos Acionistas - Distribuições
Informe Mensal
Informe Mensal
Aviso aos Acionistas - Distribuições
Outros Comunicados
A cotação hoje de RFOF11 é de R$ 59,94, com uma variação de 18,83% em relação ao último ano. A cotação de RFOF11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 0,00 e hoje está em R$ 59,94. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de RFOF11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
RFOF11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 7,80 por cota, com uma média mensal de R$ 0,65. O Dividend Yield no período foi de 78.000,00%.
Atualmente, RFOF11 está cotado a R$ 59,94, com um P/VP de 0,00, representando um desvio de 0,00% em relação à sua média histórica. No último ano, RFOF11 apresentou uma variação de 18,83% em sua cotação e distribuiu R$ 7,80 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 78.000,00%. O retorno total do acionista foi de 8,74%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de RFOF11 seria de R$ 70,63, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 54,19 Milhões e P/VP de 0,00, com desvio de 0,00% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de RFOF11 foi de 0,00% no último mês, 8,74% no último ano e 30,53% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 7,80 em dividendos, um Dividend Yield de 78.000,00%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de RFOF11 hoje, o investimento total seria de R$ 5.994,00, com base na cotação atual de R$ 59,94.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
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