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Sobre a PATRIA PLUS MULT. REAL ESTATE - RESP. LIMITADA
O RBR Plus Multiestratégia FII (RBRX11) é um fundo imobiliário que tem como objetivo aplicar primordialmente em direitos reais sobre bens imóveis, cotas de sociedades e fundos imobiliários, além de certificados de recebíveis imobiliários.
Classificado como fundo de fundos, multiestratégia de gestão ativa, o fundo é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM e gerido pela Patria Gestão de Recursos Ltda.
Estratégia e composição
A atuação da gestão envolve a alocação em diferentes classes de ativos imobiliários, incluindo fundos imobiliários, certificados de recebíveis imobiliários, participações via SPE e imóveis.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Fundo logístico RBRL11 | Logístico.
- Fundo de lajes corporativas EDGA11 | Lajes Corporativas.
- Fundo de shopping centers FVPQ11 | Shoppings.
- Fundo RBR Malls FII | Shoppings.
- Fundo residencial YUFI11 | Residencial.
- Fundo de recebíveis imobiliários RBRY11 | Fundo de CRI.
- Fundo de recebíveis imobiliários RPRI11 | Fundo de CRI.
- CRI Windsock – CE.
- CRI XPLOG série 2 – SP.
- CRI FGR – GO.
- CRI Embraed - Alaia – SC.
Adicionalmente, conforme informado no relatório, a taxa de gestão do fundo é equivalente à do RBRF11 nos primeiros seis meses após a consolidação, no contexto da estrutura de gestão.
Diversificação e exposição
O portfólio é composto por diferentes tipos de ativos, com predominância de cotas de fundos imobiliários e certificados de recebíveis imobiliários, além de participações em SPEs, imóveis e caixa.
Os ativos de crédito estão indexados a indicadores como IPCA, CDI e IGP-M, conforme a composição da carteira.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo (SP), Goiás (GO), Ceará (CE), Santa Catarina (SC), Pernambuco (PE), Minas Gerais (MG), Rio de Janeiro (RJ), Paraíba (PB) e Distrito Federal (DF), além de operações com abrangência em múltiplos estados.
Estrutura do fundo e taxas
O RBRX11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,0% ao ano e taxa de gestão de 0,80% ao ano, além de taxa de performance de 20% sobre os rendimentos que superarem a variação positiva do IPCA + Yield IMA-B 5.
Informações Adicionais
O fundo PATRIA PLUS MULT. REAL ESTATE - RESP. LIMITADA, de CNPJ 41.088.458/0001-21, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Fundos e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O RBRX11 possui atualmente um total de 146.354.302 cotas que estão divididas entre 126.394 cotistas.
O fundo RBRX11 cobra de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.82 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 14.19%.
Os fundos de fundos possuem como estratégia o investimento em outros fundos.
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