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Sobre a RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD
O Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield (RBHY11) tem como objetivo proporcionar retorno acima do IMA-B por meio do investimento em ativos imobiliários de renda fixa, com foco predominante em instrumentos de crédito.
O fundo é classificado como fundo de papel de gestão ativa no segmento de recebíveis imobiliários (high yield), com atuação voltada a ativos de maior risco de crédito.
É administrado pela BRL Trust DTVM S.A. e gerido pela Rio Bravo Investimentos Ltda.
Estratégia e composição
A estratégia do RBHY11 consiste na alocação em ativos de crédito estruturado com lastro imobiliário, principalmente Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), além de instrumentos como LCI, LH, LIG, debêntures e cotas de outros fundos imobiliários.
A gestão atua de forma ativa na seleção dos ativos, com análise criteriosa da qualidade de crédito e estrutura de garantias, além de atuação na originação e acompanhamento das operações.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
- Villa Incorp. - Villa Cambury – SP
- Amelia Telles – RS
- Misa – CE
- EKKO Group - 47ª e 48ª Série/1ª Emissão – SP
- Finvest – MG
- Arena MRV – MG
- Spot Diadema - Totus – SP
- Celeste Energia – MT
- BRK Laboratório II – GO
- Isdralit – RS
- Grupo Rei – GO
- Nest - Vila Ipojuca – SP
- Ellleven Energy - Série Sênior – GO
Diversificação e exposição
O fundo possui exposição majoritária a CRIs, além de participação em cotas de fundos imobiliários e caixa para gestão de liquidez.
Em relação aos indexadores, a carteira apresenta ativos atrelados ao IPCA, CDI e, em menor proporção, taxa prefixada.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, com exposição a estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Ceará, conforme localização dos lastros dos CRIs.
Estrutura do fundo e taxas
O RBHY11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 0,12% ao ano e taxa de gestão de 0,88% ao ano, além de taxa de performance de 10% sobre o que exceder IPCA + Yield IMA-B5.
Informações Adicionais
O fundo RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD, de CNPJ 37.899.479/0001-50, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O RBHY11 possui atualmente um total de 1.893.505 cotas que estão divididas entre 3.458 cotistas.
O fundo RBHY11 cobra 1,00% a.a sobre patrimônio liquido de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.74 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 18.23%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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