rentabilidade real
rentabilidade menos a inflação.
| Dividend YIELD | P/VP | VALOR PATRIMONIAL | TIPO | SEGMENTO |
|---|
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 14/04/2026 | 22/04/2026 | 0,85000000 |
| Dividendos | 12/03/2026 | 19/03/2026 | 0,85000000 |
| Dividendos | 12/02/2026 | 23/02/2026 | 0,85000000 |
| Dividendos | 14/01/2026 | 21/01/2026 | 1,24177000 |
| Dividendos | 11/12/2025 | 18/12/2025 | 0,75000000 |
| Dividendos | 13/11/2025 | 21/11/2025 | 0,75000000 |
| Dividendos | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 0,75000000 |
| Dividendos | 11/09/2025 | 18/09/2025 | 0,75000000 |
| Dividendos | 13/08/2025 | 20/08/2025 | 0,75000000 |
| Dividendos | 11/07/2025 | 18/07/2025 | 0,98402000 |
| Dividendos | 12/06/2025 | 20/06/2025 | 0,70000000 |
| Dividendos | 14/05/2025 | 21/05/2025 | 0,70000000 |
| Dividendos | 11/04/2025 | 22/04/2025 | 0,70000000 |
| Dividendos | 17/03/2025 | 24/03/2025 | 0,70000000 |
| Dividendos | 13/02/2025 | 20/02/2025 | 0,70000000 |
| Dividendos | 14/01/2025 | 21/01/2025 | 0,75000000 |
| Dividendos | 12/12/2024 | 19/12/2024 | 0,75000000 |
| Dividendos | 13/11/2024 | 22/11/2024 | 0,90000000 |
| Dividendos | 11/10/2024 | 18/10/2024 | 0,90000000 |
| Dividendos | 12/09/2024 | 19/09/2024 | 1,00000000 |
| Dividendos | 13/08/2024 | 20/08/2024 | 1,00000000 |
| Dividendos | 11/07/2024 | 18/07/2024 | 1,00000000 |
| Dividendos | 13/06/2024 | 20/06/2024 | 1,10000000 |
| Dividendos | 14/05/2024 | 21/05/2024 | 1,25000000 |
| Dividendos | 11/04/2024 | 18/04/2024 | 1,25000000 |
| Dividendos | 13/03/2024 | 20/03/2024 | 1,00000000 |
| Dividendos | 15/02/2024 | 22/02/2024 | 1,00000000 |
| Dividendos | 12/01/2024 | 19/01/2024 | 1,79030000 |
| Dividendos | 13/12/2023 | 20/12/2023 | 1,60000000 |
| Dividendos | 14/11/2023 | 24/11/2023 | 1,30000000 |
| Dividendos | 13/10/2023 | 20/10/2023 | 1,00000000 |
| Dividendos | 14/09/2023 | 21/09/2023 | 1,00000000 |
| Dividendos | 11/08/2023 | 18/08/2023 | 1,00000000 |
| Dividendos | 13/07/2023 | 20/07/2023 | 0,90000000 |
| Dividendos | 14/06/2023 | 21/06/2023 | 0,85000000 |
| Dividendos | 12/05/2023 | 19/05/2023 | 0,85000000 |
| Dividendos | 14/04/2023 | 24/04/2023 | 0,85000000 |
| Dividendos | 13/03/2023 | 20/03/2023 | 0,85000000 |
| Dividendos | 13/02/2023 | 22/02/2023 | 0,85000000 |
| Dividendos | 12/01/2023 | 19/01/2023 | 0,85000000 |
| Dividendos | 13/12/2022 | 20/12/2022 | 0,85000000 |
| Dividendos | 14/11/2022 | 22/11/2022 | 0,85000000 |
| Dividendos | 14/10/2022 | 21/10/2022 | 0,85000000 |
| Dividendos | 14/09/2022 | 21/09/2022 | 0,85000000 |
| Dividendos | 11/08/2022 | 18/08/2022 | 0,85000000 |
| Dividendos | 13/07/2022 | 20/07/2022 | 0,87000000 |
| Dividendos | 13/06/2022 | 21/06/2022 | 0,85000000 |
| Dividendos | 12/05/2022 | 19/05/2022 | 0,85000000 |
| Dividendos | 13/04/2022 | 22/04/2022 | 0,85000000 |
| Dividendos | 14/03/2022 | 21/03/2022 | 0,75000000 |
| Dividendos | 11/02/2022 | 18/02/2022 | 0,75000000 |
| Dividendos | 13/01/2022 | 20/01/2022 | 0,60000000 |
| Dividendos | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 0,60000000 |
| Dividendos | 12/11/2021 | 22/11/2021 | 0,60000000 |
| Dividendos | 14/10/2021 | 21/10/2021 | 0,60000000 |
| Dividendos | 14/09/2021 | 21/09/2021 | 0,60000000 |
| Dividendos | 12/08/2021 | 19/08/2021 | 0,60000000 |
| Dividendos | 14/07/2021 | 21/07/2021 | 0,35000000 |
| Dividendos | 14/06/2021 | 21/06/2021 | 0,60000000 |
| Dividendos | 13/05/2021 | 20/05/2021 | 0,60000000 |
O Navi Imobiliário Total Return (NAVT11) tem como objetivo gerar renda e ganho de capital por meio de investimentos em ativos imobiliários e financeiros de origem imobiliária, com foco em uma estratégia flexível de alocação e rebalanceamento de portfólio.
Classifica-se como um fundo imobiliário multiestratégia, com atuação em cotas de fundos imobiliários e Certificados de Recebíveis Imobiliários, sob gestão ativa e estratégia de retorno total.
O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e gerido pela Navi Capital Gestão de Recursos Ltda..
A estratégia do fundo consiste na alocação dinâmica em cotas de fundos imobiliários e Certificados de Recebíveis Imobiliários, buscando capturar rendimento recorrente e ganho de capital por meio de movimentações táticas e rebalanceamento contínuo da carteira.
A gestão atua na análise fundamentalista dos ativos, definição de posições por segmento, rebalanceamento estratégico e utilização de posições vendidas como instrumento de proteção e captura de oportunidades de mercado, além do monitoramento contínuo dos ativos e das condições macroeconômicas que impactam o setor imobiliário.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
Diversificação e exposição
Os indexadores presentes na carteira seguem a estrutura individual de cada ativo investido, incluindo operações atreladas à inflação e taxas de juros conforme os contratos e emissões investidas.
A carteira apresenta diversificação entre fundos de crédito imobiliário, ativos logísticos e operações estruturadas, além da utilização de posições vendidas como instrumento complementar de gestão.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, conforme a composição dos fundos investidos e dos ativos de crédito que integram o portfólio.
O NAVT11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,00% ao ano e taxa de gestão conforme a estrutura vigente do fundo, além de taxa de performance quando aplicável.
O fundo NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN, de CNPJ 35.652.252/0001-80, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O NAVT11 possui atualmente um total de 612.282 cotas que estão divididas entre 2.302 cotistas.
O fundo NAVT11 cobra 1,0% a.a sobre o patrimônio líquido (mínimo de R$ 20.000,00 mensais) de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.87 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 12.81%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
Ferramenta do Investidor10 compila quais são os FIIs que distribuem proventos entre os dias 16 e 20 de junho de 2025.
Publicado em 15/06/2025
O pagamento será feito na próxima sexta-feira (24).
Publicado em 19/01/2025
O ranking elaborado considera o dividend yield.
Publicado em 22/11/2024
A cotação hoje de NAVT11 é de R$ 77,48, com uma variação de 26,62% em relação ao último ano. A cotação de NAVT11 iniciou o ano negociando na casa dos R$ 72,63 e hoje está em R$ 77,48. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de NAVT11 e os demais dados dos fundos imobiliários.
NAVT11 costuma pagar dividendos mensais. Nos últimos 12 meses, distribuiu um total de R$ 9,93 por cota, com uma média mensal de R$ 0,83. O Dividend Yield no período foi de 12,81%.
Atualmente, NAVT11 está cotado a R$ 77,48, com um P/VP de 0,87, representando um desvio de 0,84% em relação à sua média histórica. No último ano, NAVT11 apresentou uma variação de 26,62% em sua cotação e distribuiu R$ 9,93 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 12,81%. O retorno total do acionista foi de 25,88%.
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
Investidores costumam usar o P/VP como referência, já que, em uma eventual liquidação, o valor patrimonial pode indicar quanto os cotistas receberiam após a venda dos ativos e pagamento das dívidas.
Neste caso, o preço justo de NAVT11 seria de R$ 89,08, com base no valor do patrimônio total dividido por cotas.
Hoje, o fundo tem um patrimônio de R$ 54,54 Milhões e P/VP de 0,87, com desvio de 0,84% sobre a média histórica.
Este conteúdo tem caráter informativo e não deve ser interpretado como recomendação de investimento.
A rentabilidade de NAVT11 foi de 1,20% no último mês, 25,88% no último ano e 57,00% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).
Nos últimos 12 meses, o fundo pagou um total de R$ 9,93 em dividendos, um Dividend Yield de 12,81%.
Se você quisesse comprar 100 cotas de NAVT11 hoje, o investimento total seria de R$ 7.748,00, com base na cotação atual de R$ 77,48.
Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:
É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.
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