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Sobre a NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN
O Navi Imobiliário Total Return (NAVT11) tem como objetivo gerar renda e ganho de capital por meio de investimentos em ativos imobiliários e financeiros de origem imobiliária, com foco em uma estratégia flexível de alocação e rebalanceamento de portfólio.
Classifica-se como um fundo imobiliário multiestratégia, com atuação em cotas de fundos imobiliários e Certificados de Recebíveis Imobiliários, sob gestão ativa e estratégia de retorno total.
O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e gerido pela Navi Capital Gestão de Recursos Ltda..
Estratégia e composição
A estratégia do fundo consiste na alocação dinâmica em cotas de fundos imobiliários e Certificados de Recebíveis Imobiliários, buscando capturar rendimento recorrente e ganho de capital por meio de movimentações táticas e rebalanceamento contínuo da carteira.
A gestão atua na análise fundamentalista dos ativos, definição de posições por segmento, rebalanceamento estratégico e utilização de posições vendidas como instrumento de proteção e captura de oportunidades de mercado, além do monitoramento contínuo dos ativos e das condições macroeconômicas que impactam o setor imobiliário.
Entre exemplos de ativos que compõem ou já compuseram o portfólio estão:
Diversificação e exposição
Os indexadores presentes na carteira seguem a estrutura individual de cada ativo investido, incluindo operações atreladas à inflação e taxas de juros conforme os contratos e emissões investidas.
A carteira apresenta diversificação entre fundos de crédito imobiliário, ativos logísticos e operações estruturadas, além da utilização de posições vendidas como instrumento complementar de gestão.
Os ativos estão distribuídos em diferentes regiões do país, conforme a composição dos fundos investidos e dos ativos de crédito que integram o portfólio.
Estrutura do fundo e taxas
O NAVT11 distribui aos cotistas, no mínimo, 95% do resultado apurado em caixa, conforme a regulamentação aplicável.
Os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, enquanto o ganho de capital na venda das cotas é tributado à alíquota de 20%.
O regulamento prevê taxa de administração de 1,00% ao ano e taxa de gestão conforme a estrutura vigente do fundo, além de taxa de performance quando aplicável.
Informações Adicionais
O fundo NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN, de CNPJ 35.652.252/0001-80, é um fundo imobiliário do tipo Fundo de Papel e do segmento Títulos e Valores Mobiliários. O NAVT11 possui atualmente um total de 612.282 cotas que estão divididas entre 2.238 cotistas.
O fundo NAVT11 cobra 1,0% a.a. do PL de taxa de administração e possui atualmente um P/VP (preço sobre valor patrimonial) de 0.85 e um Dividend Yeld acumulado nos últimos 12 meses de 14.47%.
Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como as Letras de Crédito Hipotecário (LCI), as Letras Hipotecárias (LH), os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e até mesmo em cotas de outros fundos imobiliários.
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